×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   220 191,0000
физическим лицам 10205   743 159,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 281,0000
Резервный фонд 10701   51 862,0000
Фонды специального назначения 10702   8 379,0000
Другие фонды 10704   394 864,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 437 830,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 359,0000  
Денежные средства в пути 20209 23 059,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 724 978,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   415 625,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 104 369,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 554,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 222 589,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 68,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 168 375,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 73 157,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 10 775,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 106 931,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   100,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 100,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   16 442,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 16 919,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   108 636,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 108 636,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   537 257,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 537 257,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 249,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   261 356,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   75 949,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   72 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   112 483,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   196 845,0000
на срок свыше 3 лет 31409   281 207,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 40 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 126 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 235 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 985,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 194 033,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   43,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11 330,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   7 735,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   98 359,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20,0000
Некоммерческие организации 40603   4 385,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 113 527,0000
Коммерческие организации 40702   2 510 742,0000
Некоммерческие организации 40703   39 687,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24 069,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   152 580,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   41,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   288 780,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   191,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 028,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   21 268,0000
Расчеты по зачетам 40907   1 836,0000
Расчеты по зачетам 40908 4,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 734,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   2 723,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   16 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   17,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 938,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   16 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   266,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   83 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   56 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   645 727,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 647,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   41 273,0000
на срок свыше 3 лет 42207   713,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   35 241,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 631,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   21 745,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   184 002,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 343 976,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   204 920,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   85,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   76,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   300,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   44,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   12,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   188 524,0000
на срок свыше 3 лет 42507   281 207,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   526,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   159,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   140,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4,0000
на срок до 30 дней 43802   40,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   186,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   88,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   14,0000
на срок свыше 3 лет 43807   2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 49 762,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 189 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 400 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 314 147,0000  
Резервы на возможные потери 45115   132,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 81 567,0000  
на срок до 30 дней 45203 547 529,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 004 934,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 078 824,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 987 958,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 035 465,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 411 241,0000  
Резервы на возможные потери 45215   95 856,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 871,0000  
Резервы на возможные потери 45315   19,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 756,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 280,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 331,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 967,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 553,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 842,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 856,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 652,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 69 818,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 155 747,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 442 210,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 131 028,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 231,0000  
Резервы на возможные потери 45515   125 969,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 557 352,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 156 300,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 922,0000  
Физическим лицам 45815 13 404,0000  
Резервы на возможные потери 45818   182 900,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 42,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 521,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   14 738,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 14 738,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   41 962,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 948,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   41 687,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 010,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 175,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 815,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   31 953,0000
Требования по получению процентов 47427 628,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   586,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 62 585,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 81 829,0000  
Резервы на возможные потери 47804   79,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 59 482,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 49 760,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 359 529,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 057,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 184 296,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 28 121,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 14 060,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 640 099,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 131 394,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 961,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 341 182,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 213,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 29,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 78 526,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 112 913,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 922 732,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 25 925,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 316,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 4 646,0000  
Резервы на возможные потери 51510   49 233,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   57 795,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   121 892,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   407 657,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   156 736,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   58 741,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   64 469,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   56 446,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   86 071,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   365 790,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   415 697,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   408 447,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   172,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1,0000
Векселя к исполнению 52406   70 323,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   27 599,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 293 870,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   761,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 342,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 55,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   226,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 482,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   557,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 851,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 987,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 67,0000  
Резервы на возможные потери 60324   469,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 168 830,0000  
Амортизация основных средств 60601   97 567,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 502,0000  
Нематериальные активы 60901 65,0000  
Запасы
Запасные части 61002 971,0000  
Материалы 61008 618,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 54,0000  
Издания 61010 8,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   875,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   707,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24 992,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   104 496,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   153 638,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   170 291,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   16,0000
Другие доходы 70107   271 339,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 567,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 432,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 19 629,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 201 408,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 158 305,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 29 351,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 12,0000  
Другие расходы 70209 268 491,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   706 120,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 201,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 131 786,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 18 863 941,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 538,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 232 867,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 145 391,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 750 715,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 30,0000  
Бланки 91207 69,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   409 031,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 871 166,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 318 313,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 550 922,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 001 840,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 96 269,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 107 962,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   459 267,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 175,0000  
Арендованные основные средства 91503 47 552,0000  
Арендованное другое имущество 91504 337,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 633,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 363,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 463,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 870 138,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   45 019 712,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 883 033,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 467 883,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 58 300,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 55 443,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 112 289,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 259 389,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 483 058,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 45 046,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 45 270,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 28 249,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 94 240,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 139,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   883 174,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   115 087,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   25 288,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   55 443,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   481 272,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   224 567,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   457 148,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   39 429,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   39 310,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   30 771,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   103 042,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   33 012,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   44 796,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 320,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 59 093 841,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   56 222 065,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 114 077,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   758 019,0000