×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   235 191,0000
физическим лицам 10205   568 159,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 283,0000
Резервный фонд 10701   51 862,0000
Фонды специального назначения 10702   10 020,0000
Другие фонды 10704   394 864,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 312 426,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 25 911,0000  
Денежные средства в пути 20209 22 841,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 839 435,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   498 278,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 89 537,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 251,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 160 332,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 70,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 142 782,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 67 477,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30 532,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   111,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   100,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 100,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   13,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   12 613,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 14 903,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   49 005,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 49 005,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   936 905,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 936 905,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 19 086,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   101 578,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   24,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   206 967,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   129 290,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   287 312,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 329 290,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 19 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 145 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 972,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 2 381 817,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   123,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 575,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6 622,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   121 002,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Некоммерческие организации 40603   5 207,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   485 146,0000
Коммерческие организации 40702   2 951 119,0000
Некоммерческие организации 40703   44 955,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   36 084,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 775 763,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   41,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   281 775,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   191,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 682,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   20 466,0000
Расчеты по зачетам 40907   527,0000
Расчеты по зачетам 40908 19,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 535,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   547,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   14 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   13 220,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   17,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   17 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   218,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   127 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   306 082,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   6 708,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   46 868,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   75 505,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 675,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   25 630,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   235 865,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 811 968,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   291 924,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   79,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   87,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   250,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   54,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   12,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   147 370,0000
на срок свыше 3 лет 42507   287 312,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 170,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   160,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   141,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   4,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   37,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   14,0000
на срок свыше 3 лет 43807   2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 53 671,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 32 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 189 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 400 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 315 387,0000  
Резервы на возможные потери 45115   154,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 81 377,0000  
на срок до 30 дней 45203 341 229,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 431 833,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 683 861,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 724 013,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 938 362,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 426 394,0000  
Резервы на возможные потери 45215   114 552,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 6 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 028,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   105,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 589,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 496,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 076,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 675,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 368,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 056,0000  
Резервы на возможные потери 45415   11 040,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 23 146,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 32 851,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 119 019,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 254 595,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 115 576,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 494,0000  
Резервы на возможные потери 45515   105 995,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 28 743,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 25 571,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 270 648,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 163 545,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 493,0000  
Физическим лицам 45815 12 996,0000  
Резервы на возможные потери 45818   174 170,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6,0000  
Физическим лицам 45915 13,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 575,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 42,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   11 873,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   22 812,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 12 616,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   39 561,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 382,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   51 253,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   197,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 175,0000  
Резервы на возможные потери 47425   20 024,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   18 675,0000
Требования по получению процентов 47427 367,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   263,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 53 661,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 54 241,0000  
Резервы на возможные потери 47804   6,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 56 925,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 460 613,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 123,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 95 796,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 28 731,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 14 366,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 477 757,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 300 048,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 16 975,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 309 624,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 118 270,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 16,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 43 203,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 23 787,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 175 924,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 113 040,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 808,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 5 634,0000  
Резервы на возможные потери 51510   35 087,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   20 066,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   117 134,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   203 238,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   343 357,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   164 076,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   139 178,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   94 856,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   92 149,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 230,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   178 457,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   487 004,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   348 848,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   10 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   454,0000
Векселя к исполнению 52406   24 606,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   26 680,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 280 665,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   974,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 185,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 54,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   208,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 566,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   869,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 294,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 801,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16,0000  
Резервы на возможные потери 60324   437,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 163 718,0000  
Амортизация основных средств 60601   94 970,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 199,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 183,0000  
Материалы 61008 1 008,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 443,0000  
Издания 61010 71,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 031,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   624,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27 863,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   185 582,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   338 182,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   332 482,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   84,0000
Другие доходы 70107   695 902,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 742,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 735,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 41 624,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 228 411,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 332 822,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 50 557,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 152,0000  
Другие расходы 70209 740 130,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   537 881,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 440,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 124 126,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 18 847 158,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 563,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 281 516,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 963 943,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 548 677,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 33,0000  
Бланки 91207 69,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   212 215,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 476 212,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 393 569,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 527 630,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 101 696,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 63 813,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 200 592,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   698 612,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 359,0000  
Арендованные основные средства 91503 61 230,0000  
Арендованное другое имущество 91504 258,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 423,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 359,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 012 523,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   43 397 618,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 645 962,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 373 506,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 166 906,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 13 007,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 59 396,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 1 741,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 476 497,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 149,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 19 747,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 149 511,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 65 897,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 126 120,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   645 471,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   372 840,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 692,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   50 258,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   157 295,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   14 350,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   444 094,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 050,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   20 340,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   237 894,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   92 159,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 158,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   30 943,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 160 214,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 62 956 741,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   53 569 518,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 487 427,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 900 010,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   160 000,0000