×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   276 301,0000
физическим лицам 10205   527 049,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 283,0000
Резервный фонд 10701   51 862,0000
Фонды специального назначения 10702   10 236,0000
Другие фонды 10704   394 857,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 314 922,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 31,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 194,0000  
Денежные средства в пути 20209 24 646,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 721 997,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   628 446,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 527 436,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 144,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 171 069,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 69,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 150 801,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 62 843,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 200,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 51 020,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   100,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 100,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   13,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   16 653,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 16 456,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   110 740,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 110 740,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   730 171,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 730 171,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 25 221,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   97 796,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   25 530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   716 245,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   128 245,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   470 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   142 495,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 51 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 19 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 813,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 555 729,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   99,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 013,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6 284,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   114 193,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   58,0000
Некоммерческие организации 40603   750,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   392 745,0000
Коммерческие организации 40702   3 040 939,0000
Некоммерческие организации 40703   28 861,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   26 751,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   281 411,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   41,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   247 036,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   191,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 219,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   23 604,0000
Расчеты по зачетам 40907   677,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 490,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   4 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   11 840,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   17,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   227,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   108 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   377 176,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   41 947,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   39 232,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   66 482,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 182,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   20 179,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   240 457,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 616 519,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   313 757,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   126,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   71,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   178,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   50,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   12,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   66 500,0000
на срок свыше 3 лет 42507   284 989,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   240,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   158,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   138,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   58,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   324,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   8,0000
на срок свыше 3 лет 43807   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 59 661,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 32 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 189 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   6 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 63 450,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 195,0000  
Резервы на возможные потери 45115   52,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 80 938,0000  
на срок до 30 дней 45203 489 422,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 120 690,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 919 686,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 637 231,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 060 120,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 300 188,0000  
Резервы на возможные потери 45215   97 703,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 6 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 523,0000  
Резервы на возможные потери 45315   78,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 556,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 170,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 055,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 093,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 144,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 975,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9 651,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 002,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29 718,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 62 160,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 238 001,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 97 967,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 769,0000  
Резервы на возможные потери 45515   89 809,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 82 362,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 119 125,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 184 997,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 493,0000  
Физическим лицам 45815 11 264,0000  
Резервы на возможные потери 45818   141 892,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 12,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 42,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 841,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   12 387,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 12 387,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   43 166,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 767,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 846,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   89,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 009,0000  
Резервы на возможные потери 47425   37 536,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 288,0000
Требования по получению процентов 47427 269,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   182,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 53 441,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 50 641,0000  
Резервы на возможные потери 47804   7,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 68 682,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 201 948,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 12 065,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 108 499,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 14 249,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 576 391,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 208 729,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 375,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 289 381,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 223 423,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 29,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 243,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 415,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 18 305,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 858 391,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 130 976,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 808,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 5 654,0000  
Резервы на возможные потери 51510   35 257,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   31 111,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   424 838,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   336 134,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   92 726,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   95 330,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   25 778,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   17 270,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   139 029,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   465 385,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   348 695,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 168,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   11,0000
Векселя к исполнению 52406   381,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   31 308,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 279 241,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 342,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 324,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   73,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 492,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   739,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   102,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 190,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 211,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   434,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 160 663,0000  
Амортизация основных средств 60601   93 381,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 656,0000  
Запасы
Запасные части 61002 633,0000  
Материалы 61008 789,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 607,0000  
Издания 61010 68,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 051,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   546,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 22 077,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   537 881,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 440,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 110 085,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 527 882,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 764,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 631 988,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 150,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 573 776,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 898 602,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 69,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   205 955,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 423 119,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 825 769,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 199 995,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   839 347,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 59 578,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 237 618,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   536 567,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 359,0000  
Арендованные основные средства 91503 34 478,0000  
Арендованное другое имущество 91504 229,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 272,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 359,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 581 869,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   22 447 228,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 573 395,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 398 985,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 429 285,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 49 500,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 56 000,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 20 842,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 171 933,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 439 218,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 206 887,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 75 698,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 119 149,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   573 318,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   398 300,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   21 010,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   47 385,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   498 354,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   136 632,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   373 850,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   349 560,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   83 607,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   760,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   28 221,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 331,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 59 685 936,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   50 877 850,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 833 415,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 975 002,0000