×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   45 000,0000
физическим лицам 10205   120 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 802,0000
Резервный фонд 10701   14 500,0000
Фонды специального назначения 10702   4 008,0000
Фонды накопления 10703   27 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 518,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 384,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 441,0000  
Денежные средства в пути 20209 676,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 708,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   105 100,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 788,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   69,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 78 244,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 23,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 641,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 39 992,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 11,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 51,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 874,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   55 981,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 55 981,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   44 538,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 44 538,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 561,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 016,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   32 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   17 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   3 595,0000
на срок свыше 3 лет 31309   2 924,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 49 123,0000  
до востребования 32010   591,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
до востребования 32110   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 22 091,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 281,0000  
Резервы на возможные потери 32211   224,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   237,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   164,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 980,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 377,0000
Некоммерческие организации 40603   4 086,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 178,0000
Коммерческие организации 40702   278 957,0000
Некоммерческие организации 40703   8 116,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 943,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   117,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 010,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   102,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   676,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   503,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 160,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 688,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   220,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 702,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   213,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   181,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   20 878,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   65 684,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   19 565,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 422,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   28 070,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   317,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   9 473,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 783,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 700,0000  
до востребования 44909   7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 535,0000  
на срок до 30 дней 45203 29 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 99 293,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 108 705,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 162 995,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 035,0000  
до востребования 45209   10 745,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 400,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 030,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 250,0000  
Кредиты до востребования 45409   40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 825,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 450,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 401,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 0,0000  
Кредиты до востребования 45508   699,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 112,0000  
Кредиты до востребования 45707   112,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 755,0000  
Физическим лицам 45815 579,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 335,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 235,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   991,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1 321,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 59 689,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   18 432,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 18 432,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 541,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 426,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 499,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 719,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   473,0000
Требования по получению процентов 47427 2 440,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 10 649,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 950,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 276,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 897,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 054,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   30,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 49 786,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 767,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 179,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 11 122,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 129 453,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 40 641,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 4,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 429,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   45 227,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   13 660,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   93 495,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   11 367,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   44 902,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   14 540,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 800,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   75,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 960,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 427,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 401,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   229,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 603,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 67,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 596,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 023,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 110,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 182,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 945,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 13 271,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 910,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 849,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 449,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   295,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3 525,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   829,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 712,0000  
Запасные части 61002 917,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 105,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 88,0000  
Другие материалы 61006 323,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 421,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   3 421,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 440,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   41,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   461,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   138,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 2 014,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 283,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 118,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23 152,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 113,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 976,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 072 000,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 10 178,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 004 187,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 322 555,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 167 924,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 124 631,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 844 734,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 665,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   47 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403   40 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   119 625,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 423,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 012,0000  
Арендованное другое имущество 91504 107,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 279,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 40,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 278,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 607,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   12 598,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   761,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 219 984,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 557 738,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 38 729,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 45 000,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 44 640,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 3 222,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   38 737,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   48 222,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   44 640,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 173,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 666 508,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   250 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   416 682,0000