×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   224 701,0000
физическим лицам 10205   578 649,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 283,0000
Резервный фонд 10701   51 862,0000
Фонды специального назначения 10702   10 821,0000
Другие фонды 10704   394 857,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 313 286,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 31,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 483,0000  
Денежные средства в пути 20209 25 489,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 566 333,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   204 741,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 540 196,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 158,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 101 316,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 71,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 126 617,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 47 269,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 25 287,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   17,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 281,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 000,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 000,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   13,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8 478,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 591,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   72 521,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 72 521,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   318 076,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 318 076,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 18 398,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   18 196,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   11 095,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   145 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   222 263,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   450 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 212 168,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 18 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 651,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 378 472,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   70,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 354,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 632,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   184 119,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12,0000
Некоммерческие организации 40603   311,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   730 890,0000
Коммерческие организации 40702   2 199 136,0000
Некоммерческие организации 40703   22 070,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 102,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   79 793,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   41,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   181 785,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   196,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 159,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 610,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   22 564,0000
Расчеты по зачетам 40907   513,0000
Расчеты по зачетам 40908 244,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 725,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   144,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   4 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   9 612,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   17,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   220,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   85 205,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   94 081,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   159 077,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   53 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   35 260,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   28 511,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 697,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   45 520,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   225 447,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 295 649,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   367 312,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   122,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   164,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   176,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   42,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   12,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   114 688,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   28 500,0000
на срок свыше 3 лет 42507   313 990,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13 053,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   52,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   136,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 43703   24,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4,0000
на срок до 30 дней 43802   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   18,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   151,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   8,0000
на срок свыше 3 лет 43807   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 59 671,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 8 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 162 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   15 408,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 39 670,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 850,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 5 150,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 761,0000  
Резервы на возможные потери 45115   77,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 82 239,0000  
на срок до 30 дней 45203 471 211,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 094 838,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 329 725,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 463 877,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 158 503,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 159 462,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   247 870,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 6 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 160,0000  
Резервы на возможные потери 45315   42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 570,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 774,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 038,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 326,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 984,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 863,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 510,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 053,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 69 336,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 317 359,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 337,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 223,0000  
Резервы на возможные потери 45515   98 320,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 168 879,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 119 849,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 80 525,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 508,0000  
Физическим лицам 45815 5 228,0000  
Резервы на возможные потери 45818   47 998,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 570,0000  
Физическим лицам 45915 39,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 573,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 42,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 29,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 636,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 970,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 619,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 64 434,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35 864,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 873,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 483,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 630,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   92,0000
Требования по прочим операциям 47423 50 346,0000  
Резервы на возможные потери 47425   19 623,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 764,0000
Требования по получению процентов 47427 4 313,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 852,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 48 274,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 22 765,0000  
Резервы на возможные потери 47804   7,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 48 455,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 59 382,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 382 238,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 117,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 295 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 14 336,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 366 435,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 91 383,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 293,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 207 706,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 133 220,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 31,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 934,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 8 721,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 89 831,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 727 459,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 26 172,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 140 674,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 113,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 5 714,0000  
Резервы на возможные потери 51510   30 826,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   2 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   534 694,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   358 952,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   383 437,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   236 060,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   57 236,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   58 318,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   211 794,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   289 176,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   520 724,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   348 809,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   3 773,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   137,0000
Векселя к исполнению 52406   5,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   44 191,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 313 437,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 006,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 286,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   60,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 490,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   932,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   227,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 827,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 269,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Резервы на возможные потери 60324   436,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 153 799,0000  
Амортизация основных средств 60601   89 897,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 918,0000  
Запасы
Запасные части 61002 598,0000  
Материалы 61008 651,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 545,0000  
Издания 61010 61,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 111,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   592,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 761,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   416 093,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 97 778,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 758 088,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 729,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 360 192,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 607 599,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 255 483,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 70,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   249 505,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 850 098,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 401 383,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 425 039,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   953 201,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 26 782,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 109 200,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   467 009,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 359,0000  
Арендованные основные средства 91503 19 921,0000  
Арендованное другое имущество 91504 125,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 290,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 359,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 669 715,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   21 838 934,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 777 014,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 153 770,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 44 000,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 51 857,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 87 028,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 103 972,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 3 802,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 38 650,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 158 253,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 23 648,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 89,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 22 098,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   777 103,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   85 388,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   43 879,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   153 615,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   103 708,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   3 430,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   41 270,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   177 533,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   26 276,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   22 084,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 331,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 57 297 840,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   47 517 350,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 925 821,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 855 000,0000