×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   224 701,0000
физическим лицам 10205   578 649,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 285,0000
Резервный фонд 10701   46 863,0000
Фонды специального назначения 10702   8 753,0000
Другие фонды 10704   176 516,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 387 029,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 134,0000  
Денежные средства в пути 20209 33 874,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 628 713,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   318 713,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 239 873,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 527,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 138 180,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 68,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 128 635,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 49 549,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 425,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11 661,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   45,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   13,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   137 470,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 137 470,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   78 144,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 78 144,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 772,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 348,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 700,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   83 318,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   124 977,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   170 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 128 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 600,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 010 923,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   83,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 305,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 040,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   157 682,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   33,0000
Некоммерческие организации 40603   1 278,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   692 080,0000
Коммерческие организации 40702   2 078 464,0000
Некоммерческие организации 40703   15 352,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 902,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   50 734,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   41,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   67 385,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   191,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   20,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 956,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   32 361,0000
Расчеты по зачетам 40907   453,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 621,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   4 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   7 781,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008   16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   30,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   142 520,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   379 312,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   43 506,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   218,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   37 573,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   138 539,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 344,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 527,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   130 244,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 253 259,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   304 505,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 286,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   142,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   58,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   150,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   46,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   20 500,0000
на срок свыше 3 лет 42507   304 140,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 038,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   49,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   130,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   76,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   615,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   10,0000
на срок свыше 3 лет 43807   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 30 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 162 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   9 150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 44 680,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 850,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 5 150,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 904,0000  
Резервы на возможные потери 45115   69,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 64 172,0000  
на срок до 30 дней 45203 463 355,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 709 504,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 006 791,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 160 403,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 247 197,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 165,0000  
Резервы на возможные потери 45215   315 045,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 6 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 495,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 437,0000  
Резервы на возможные потери 45315   74,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 734,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 180,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 110,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 727,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 544,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 140,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 734,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 70 863,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 278 693,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 929,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 019,0000  
Резервы на возможные потери 45515   72 238,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 24 718,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 816,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 508,0000  
Физическим лицам 45815 4 998,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 683,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 25,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 42,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 31,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 086,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   7 246,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 97 507,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   28 529,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 011,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 173,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   11 442,0000
Требования по прочим операциям 47423 24 562,0000  
Резервы на возможные потери 47425   35 744,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 085,0000
Требования по получению процентов 47427 169,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   111,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 36 309,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 33 233,0000  
Резервы на возможные потери 47804   6,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 118 440,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 37 823,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 54 317,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 019,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 60 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 160 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 247 398,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 411,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 77 307,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 223 566,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 35,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 362,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 952,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 21 775,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 16 272,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 534 855,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 26 672,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 128 691,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 106 295,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 079,0000  
Резервы на возможные потери 51510   57 325,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   14 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   220 280,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   122 483,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   191 005,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   251 460,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   164 513,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 128,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   28 953,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   114 462,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   467 829,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   330 028,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   5 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   36,0000
Векселя к исполнению 52406   655,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   36 532,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 278 272,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 237,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 465,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 059,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   166,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 785,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 122,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   433,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 149 415,0000  
Амортизация основных средств 60601   87 584,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 916,0000  
Запасы
Запасные части 61002 667,0000  
Материалы 61008 1 336,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 668,0000  
Издания 61010 64,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   248,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   385,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16 974,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   72 838,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   17 513,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   116 827,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   190 083,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 032,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 384,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 723,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 16 498,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 103 847,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 17 691,0000  
Другие расходы 70209 217 035,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   225 079,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   312 533,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 64 961,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 86 233,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 762 220,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 660,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 149 211,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 25 345,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 577 515,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 16 198,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 502 450,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 68,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   235 562,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 956 693,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 927 619,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 687 142,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 513 130,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 39 098,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 111 300,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   400 262,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 359,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 813,0000  
Арендованное другое имущество 91504 90,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 210,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 359,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 148 954,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 795 567,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 83 181,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 50 033,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 25 053,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 239 158,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 15 117,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   42 336,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   37 841,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   23 269,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   257 398,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   21 803,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 313,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 86 557 719,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   79 587 258,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 115 774,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 855 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000