×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   239 906,0000
физическим лицам 10205   463 444,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 285,0000
Резервный фонд 10701   46 863,0000
Фонды специального назначения 10702   9 600,0000
Другие фонды 10704   176 516,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 325 409,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 958,0000  
Денежные средства в пути 20209 20 203,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 917 435,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   766 407,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 75 833,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 059,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 135 305,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 68,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 128 550,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 53 964,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 21 232,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   15 590,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   13,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   106 816,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 106 816,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   201 576,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 201 576,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 65 724,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   29 452,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 531,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   252 544,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   174 491,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 18 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 916,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 600,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 805 440,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   65,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 347,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   10 345,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 245,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   173 112,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   144,0000
Некоммерческие организации 40603   1 595,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   51 516,0000
Коммерческие организации 40702   2 438 373,0000
Некоммерческие организации 40703   20 902,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 221,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   71 858,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   84,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   41,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   75 200,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   191,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   24,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 629,0000
Невыплаченные переводы 40905   6,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   15 668,0000
Расчеты по зачетам 40907   295,0000
Расчеты по зачетам 40908 15,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 903,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   11 954,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008   16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   30,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   19 188,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   123 615,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   288 213,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   59 130,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   211,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   30 895,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   164 379,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 022,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   39 186,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   112 093,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 148 071,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   300 802,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 373,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   143,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   57,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   134,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   50,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   7 500,0000
на срок свыше 3 лет 42507   307 208,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 097,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   49,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   128,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   76,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   45,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   10,0000
на срок свыше 3 лет 43807   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 60 127,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 45 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 165 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   9 305,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 39 260,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 248,0000  
Резервы на возможные потери 45115   525,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 51 638,0000  
на срок до 30 дней 45203 529 405,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 035 927,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 179 079,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 314 004,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 108 813,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 165,0000  
Резервы на возможные потери 45215   295 588,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 6 733,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 993,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 437,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 813,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 26 492,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 189,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 499,0000  
Резервы на возможные потери 45415   217,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 62 874,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 045,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 77 430,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 234 353,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 440,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 249,0000  
Резервы на возможные потери 45515   79 982,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 516,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 508,0000  
Физическим лицам 45815 4 941,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 434,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 17,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 556,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 42,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 31,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 700,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   6 967,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 944,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 94 209,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24 112,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 730,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 483,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   14 110,0000
Требования по прочим операциям 47423 24 925,0000  
Резервы на возможные потери 47425   29 199,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14 812,0000
Требования по получению процентов 47427 187,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   139,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 38 577,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 51 637,0000  
Резервы на возможные потери 47804   6,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 203 375,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 34 234,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 019,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 930,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 143 767,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 135 995,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 725,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 62 457,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 220 031,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 355,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 16 854,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 15 488,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 12 504,0000  
Резервы на возможные потери 51410   79,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 151 002,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 15 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 362 231,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 14 242,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 128 053,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 106 295,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 094,0000  
Резервы на возможные потери 51510   79 259,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   12 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   144 419,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   80 270,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   490 285,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   334 130,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   81 802,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   99 414,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   40 276,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   143 763,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   445 899,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   330 028,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   11 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   225,0000
Векселя к исполнению 52406   10 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   44 609,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 285 363,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 428,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 585,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 58,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   24,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 466,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 017,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   238,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 903,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 386,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 23,0000  
Резервы на возможные потери 60324   467,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 146 804,0000  
Амортизация основных средств 60601   85 576,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 705,0000  
Запасы
Запасные части 61002 609,0000  
Материалы 61008 1 313,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 731,0000  
Издания 61010 50,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   3 728,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   263,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   369,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18 923,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   143 003,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   62 733,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   397 261,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   100,0000
Другие доходы 70107   481 637,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 736,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 519,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 19 426,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 58 098,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 340 443,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 32 689,0000  
Другие расходы 70209 471 403,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   312 533,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 000,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 87 864,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 671 069,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14 357,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 080 384,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 523,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 486 515,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 541 600,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 67,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   205 638,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 108 098,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 159 800,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 463 735,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   811 016,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 60 749,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 42 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   314 645,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 359,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 475,0000  
Арендованное другое имущество 91504 90,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 103,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 359,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 331 299,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 666 500,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 199 406,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 333 360,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 11 344,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 53 426,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 49 943,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 3 844,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 2 031,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 223 637,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 151,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 30 048,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 204 758,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   333 286,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   3 662,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   42 260,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   11 751,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   9 919,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   2 262,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   247 608,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   21 789,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 350,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 83 996 580,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   78 759 292,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 592 638,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 645 000,0000