×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 816 852,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 056,0000
Эмиссионный доход 10602   2 282 718,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   12 913,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 6 207,0000  
Резервный фонд 10701   297 862,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 443 462,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 948 415,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 389,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 243 873,0000  
Денежные средства в пути 20209 308 133,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 858 946,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   84 204,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 281 783,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   137,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 046 352,0000  
Резервы на возможные потери 30126   583,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 189 943,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 157 430,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 19 662,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   38,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   15 287,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 12 852,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   625 066,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 625 066,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 792 204,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 792 204,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21 923,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 949,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   57 369,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   172 100,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   1 594 400,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   2 129 300,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   975 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   150 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   405 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   986 748,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   200 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 535 351,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   72 789,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   1 148 962,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   193 439,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   851 767,0000
на срок свыше 3 лет 31609   299 445,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 200 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 999 845,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 193,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   5 392,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   913 132,0000
Некоммерческие организации 40503   25 486,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 496,0000
Некоммерческие организации 40603   49,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   104 184,0000
Коммерческие организации 40702   8 413 934,0000
Некоммерческие организации 40703   896 992,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   189 198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   66 624,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 167 093,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   12 806,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   23 570,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   130 322,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12 104,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   869,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   6,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   140 900,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   6 108,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   6,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   70 590,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   435 768,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 453,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   571,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   583 033,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   678 567,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 258 435,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 985 020,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   277 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   24,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   8 031,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   150 082,0000
на срок свыше 3 лет 42207   110 663,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   105 766,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   71 320,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   377 739,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 029 897,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 315 926,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 110 577,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   10 990,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   145,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   126,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   512,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1 268,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   152,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   12,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   35 894,0000
на срок свыше 3 лет 42507   359 381,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 943,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   30,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   10 274,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   22 081,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   2 342,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   262,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   12,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   29,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   51,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43906   4,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   4 206 792,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 294 324,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 250 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 865 509,0000  
Резервы на возможные потери 44615   61 026,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 400 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   20 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 2 401,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 5 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 707,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 998,0000  
Резервы на возможные потери 45115   192,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 53 706,0000  
на срок до 30 дней 45203 325 838,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 016 594,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 119 524,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 820 671,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 364 259,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 288 831,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 473 749,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 537,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 20 798,0000  
Резервы на возможные потери 45315   33,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 869,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 914,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 866,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 121 739,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 51 674,0000  
Резервы на возможные потери 45415   18 579,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 20 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 31 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 28 061,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 343 214,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 688 838,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 830 673,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21 836,0000  
Резервы на возможные потери 45515   291 449,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 11 021,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 95 715,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 29 949,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 391 123,0000  
Резервы на возможные потери 45615   8 481,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 180,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 871,0000  
Резервы на возможные потери 45715   9,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 19,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 939 911,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 65 912,0000  
Физическим лицам 45815 511 159,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 35 902,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 965 063,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 8,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 94 235,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2 554,0000  
Физическим лицам 45915 38 421,0000  
Резервы на возможные потери 45918   83 300,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 430,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 165 184,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 50 035,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 121 347,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 273 920,0000  
Резервы на возможные потери 47108   7 880,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 91 599,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47304 787 509,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 143 404,0000  
Резервы на возможные потери 47308   238,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   35 599,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   117,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   304 620,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 43 948,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   20 131,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   23 372,0000
Требования по прочим операциям 47423 396 398,0000  
Резервы на возможные потери 47425   284 421,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   451 095,0000
Требования по получению процентов 47427 278 787,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 486,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 173 486,0000  
Резервы на возможные потери 47804   9 594,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 520 084,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 180 747,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 312 966,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 149 953,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 135 727,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 1 056 737,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   117 200,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 150 364,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 1 045 131,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 25 916,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 65 632,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   6 207,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 12 913,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   14 928,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   38 761,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 79 662,0000  
Прочих резидентов 50606 255 382,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   14 123,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 8 271,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 340 336,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 103 387,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 7 329,0000  
Резервы на возможные потери 51510   71 955,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   85 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   77 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   91 674,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   177 174,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   121 414,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 131 081,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   335 974,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   246 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   17 760,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   110 419,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 52 326,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 404 460,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 109 449,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 305,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 63 648,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   299,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 373,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 107,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 120,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   929,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 953,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 786,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   169,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 829,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 818,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 642 683,0000  
Земля 60404 1 033,0000  
Амортизация основных средств 60601   281 102,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 33 352,0000  
Нематериальные активы 60901 326,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   251,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 194,0000  
Материалы 61008 9 784,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 173,0000  
Издания 61010 4,0000  
Внеоборотные запасы 61011 11 750,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 462,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 48,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 119 958,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 768 176,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   62 924,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 695 392,0000
Расходы 70606 2 692 279,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 78 652,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 686 429,0000  
Налог на прибыль 70611 13 897,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   19 694 494,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   268 240,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   43 265 877,0000
Расходы 70706 19 890 931,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 25 942,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 42 920 479,0000  
Налог на прибыль 70711 83 926,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 421,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 725,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 65,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 672,0000
Доходы от доверительного управления 85401   31,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   508,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 95 773,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 164 782,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 336 243,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 588 826,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 25,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   10 170 326,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   80 511 186,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   9 989 514,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 089 753,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   4 649 726,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 1 321 632,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 596 280,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 118 742 446,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 16 322,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 177 972,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 234,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 178,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   318 200,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   833,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 258 774,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 439,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 88 412,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 106 729 538,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   131 401 359,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 788 647,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 10 000,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 206 868,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 302 965,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 329 402,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 25 875,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 7 905,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 11 216,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 10 436,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 796 314,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   10 012,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   180 485,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   8 000,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   329 526,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   53 124,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   304 559,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 367,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   7 927,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 314,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 861 927 201,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 300,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 14,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   374 175 967,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 040 620,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   467 035 020,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   2 828 615,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 847 607,0000