×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 816 852,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 056,0000
Эмиссионный доход 10602   2 282 718,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   18 399,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 8 312,0000  
Резервный фонд 10701   297 862,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 443 462,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 772 831,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 396,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 268 139,0000  
Денежные средства в пути 20209 346 984,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 500 168,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   633 160,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 283 956,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   139,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 505 224,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2 593,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 179 416,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 144 464,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 802,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   6 605,0000
Резервы на возможные потери 30226   36,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   11 113,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 13 870,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   321 643,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 321 643,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 521 674,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 521 674,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 23 135,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 949,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   55 022,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   172 100,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   1 594 400,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   2 344 740,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   775 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   405 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   986 748,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 599 289,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   21 681,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   1 096 168,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   205 227,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   889 539,0000
на срок свыше 3 лет 31609   334 946,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 650 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 400 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 790 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 594 492,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 260,0000  
Резервы на возможные потери 32211   42,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   548,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   991 291,0000
Некоммерческие организации 40503   25 897,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 186,0000
Некоммерческие организации 40603   79,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   107 686,0000
Коммерческие организации 40702   8 577 301,0000
Некоммерческие организации 40703   796 329,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   192 401,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   47 415,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 039 256,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9 787,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   2,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   183 798,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   16 087,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   6,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   130 568,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   6 108,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   6,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   30 345,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   70 791,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   396 631,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 453,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   577,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   16 216,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   966 875,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 004 110,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 102 403,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 035 615,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   233 825,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   24,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   139 882,0000
на срок свыше 3 лет 42207   103 498,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   91 051,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   83 557,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   565 060,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 431 444,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 904 585,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 113 571,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   11 124,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   131,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   112,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   540,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1 250,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   149,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   12,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   30 431,0000
на срок свыше 3 лет 42507   365 174,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 970,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   590,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   11 782,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   21 361,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   2 386,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   264,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   12,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   28,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   63,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43906   4,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   4 274 610,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 347 432,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 250 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 917 501,0000  
Резервы на возможные потери 44615   70 184,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 300 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 707,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 693,0000  
Резервы на возможные потери 45115   280,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 57 530,0000  
на срок до 30 дней 45203 353 241,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 970 786,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 270 994,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 499 155,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 149 865,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 420 887,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 408 231,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 158,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 25 798,0000  
Резервы на возможные потери 45315   70,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 146,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 301,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 848,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 199,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 131 686,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 53 321,0000  
Резервы на возможные потери 45415   16 370,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50 143,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 28 154,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 288 450,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 734 790,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 859 576,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 24 034,0000  
Резервы на возможные потери 45515   285 753,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 6 086,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 102 120,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 91 294,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 490 226,0000  
Резервы на возможные потери 45615   8 606,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 191,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 013,0000  
Резервы на возможные потери 45715   10,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 44,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 693 973,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 61 371,0000  
Физическим лицам 45815 494 562,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 66 545,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 907 202,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 9,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 88 688,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2 420,0000  
Физическим лицам 45915 35 926,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   75 064,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 430,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 70 463,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 52 070,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 130 421,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 295 102,0000  
Резервы на возможные потери 47108   6 137,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 21 681,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47304 986 807,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 153 157,0000  
Резервы на возможные потери 47308   242,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   35 894,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   302 294,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 46 042,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 360,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   22 266,0000
Требования по прочим операциям 47423 461 603,0000  
Резервы на возможные потери 47425   243 452,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   380 071,0000
Требования по получению процентов 47427 240 353,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 0,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 559,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 184 412,0000  
Резервы на возможные потери 47804   9 958,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 551 796,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 280 012,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 145 611,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 268 864,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 140 369,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 1 050 645,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   112 259,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 138 196,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 788 162,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 344 712,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 66 198,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   8 312,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 18 399,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   14 110,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   38 761,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 157 177,0000  
Прочих резидентов 50606 1 151 321,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   13 463,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 13 890,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 203 151,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 103 387,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 7 329,0000  
Резервы на возможные потери 51510   71 955,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   30 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   55 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   75 900,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   85 701,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   167 266,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   167 006,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 101 861,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   356 191,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   246 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   19 886,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   106 567,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 58 070,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 404 460,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 113 899,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 104,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 68 371,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   295,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 356,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 331,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 909,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   265,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 535,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 545,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   189,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 104,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 566,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 639 461,0000  
Земля 60404 1 033,0000  
Амортизация основных средств 60601   273 796,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 32 200,0000  
Нематериальные активы 60901 326,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   250,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 178,0000  
Материалы 61008 9 478,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 141,0000  
Издания 61010 3,0000  
Внеоборотные запасы 61011 11 750,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 418,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 69,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 122 804,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 299 340,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   53 840,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 920 439,0000
Расходы 70606 1 263 048,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 70 517,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 903 398,0000  
Налог на прибыль 70611 5 123,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   19 670 010,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   268 240,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   43 265 877,0000
Расходы 70706 19 876 594,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 25 942,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 42 920 479,0000  
Налог на прибыль 70711 67 767,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 095,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 1 091,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 11,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 672,0000
Доходы от доверительного управления 85401   17,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   508,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 95 773,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 160 800,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 166 196,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 591 517,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 30,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   9 746 196,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   78 619 688,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   10 252 977,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 368 885,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   3 902 223,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 1 345 013,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 976 337,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 114 265 866,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 16 985,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 188 970,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 187,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 168,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   323 553,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   808,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 233 527,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 443,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 89 561,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 104 214 330,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   127 142 395,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 367 490,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 309 823,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 71 255,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 250 225,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 13 931,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 389,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 11 370,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 366 054,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   309 397,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   13 952,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   70 892,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   1 251 964,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 251,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   9 973,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 290,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 912 530 874,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 300,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 14,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   420 188 517,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 077 681,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   467 017 812,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   2 800 411,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9 447 057,0000