×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 816 852,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 056,0000
Эмиссионный доход 10602   2 282 718,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   19 566,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 18 054,0000  
Резервный фонд 10701   297 862,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 443 462,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 987 230,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 393,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 305 169,0000  
Денежные средства в пути 20209 143 052,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 128 935,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   177 118,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 366 197,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   139,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 938 098,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3 627,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 162 372,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 87 481,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 508,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   7 796,0000
Резервы на возможные потери 30226   53,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   21 433,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 813,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   400 748,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 400 748,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 379 908,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 379 908,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 27 556,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 949,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   69 578,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   0,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   1 633 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   2 226 740,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   950 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   405 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   986 748,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 417 603,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 500 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 99 793,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 235,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   42,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   94,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 172 499,0000
Некоммерческие организации 40503   25 738,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 277,0000
Некоммерческие организации 40603   5,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   183 869,0000
Коммерческие организации 40702   8 117 442,0000
Некоммерческие организации 40703   463 796,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   220 258,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   65 244,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   973 083,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   13 270,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   14 900,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   70 340,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 680,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   6,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   133 530,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   6,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   11 580,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   29 051,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   69 098,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   390 272,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 453,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   577,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   162 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   993 961,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 138 526,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   768 569,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 279 178,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   199 419,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   24,0000
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   140 806,0000
на срок свыше 3 лет 42207   96 541,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   94 189,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   111 930,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   732 862,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 445 880,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 463 690,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 149 853,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   11 294,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   113,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   142,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   566,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1 249,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   144,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   12,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   46 817,0000
на срок свыше 3 лет 42507   362 930,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   303,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 288,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   11 096,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   22 011,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   2 117,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   266,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   8,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   4,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   24,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   63,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43906   4,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   4 248 342,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 326 862,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 250 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 911 862,0000  
Резервы на возможные потери 44615   69 787,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 300 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 1 988,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 5 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 836,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 4 333,0000  
Резервы на возможные потери 45115   312,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 55 198,0000  
на срок до 30 дней 45203 168 056,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 847 722,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 190 288,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 349 267,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 443 673,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 417 764,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 362 611,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 771,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 28 038,0000  
Резервы на возможные потери 45315   61,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 971,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 519,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 193,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 136 988,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 54 873,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14 906,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50 193,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 28 209,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 288 134,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 746 687,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 912 712,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 157,0000  
Резервы на возможные потери 45515   295 846,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 62 091,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 19 228,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 90 733,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 510 849,0000  
Резервы на возможные потери 45615   5 501,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 199,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 70,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 25,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 501 115,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 67 926,0000  
Физическим лицам 45815 436 973,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 719 053,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 9,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 76 259,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2 577,0000  
Физическим лицам 45915 31 957,0000  
Резервы на возможные потери 45918   69 581,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 430,0000  
Резервы на возможные потери 47108   4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   38 649,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 136 157,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 117 641,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   275 160,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 51 817,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16 248,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6 251,0000
Требования по прочим операциям 47423 520 604,0000  
Резервы на возможные потери 47425   249 583,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   259 991,0000
Требования по получению процентов 47427 231 550,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 125 000,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 531,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 209 927,0000  
Резервы на возможные потери 47804   13 660,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 378 584,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 277 887,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 107 819,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 293 619,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 3 082,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 1 073 325,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   108 455,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 113 435,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 512 964,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 341 270,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 53 844,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   18 054,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 19 566,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   13 203,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   38 761,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 140 691,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   533,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 38 593,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 103 387,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 7 329,0000  
Резервы на возможные потери 51510   71 955,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   30 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   55 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   75 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   30 650,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   90 051,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   170 022,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   310 995,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 299 123,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   305 263,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   576 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   89 006,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   100 004,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 51 191,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 404 460,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 116 379,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 835,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 71 423,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   303,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 304,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 743,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 958,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 496,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 337,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   216,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 790,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 397,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 637 374,0000  
Земля 60404 1 033,0000  
Амортизация основных средств 60601   266 513,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31 472,0000  
Нематериальные активы 60901 326,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   250,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 188,0000  
Материалы 61008 14 321,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 141,0000  
Издания 61010 3,0000  
Внеоборотные запасы 61011 285,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 528,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 125 107,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   19 669 840,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   268 240,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   43 265 876,0000
Расходы 70606 19 838 272,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 25 942,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 42 920 479,0000  
Налог на прибыль 70611 60 076,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 158,0000  
Текущие счета 80801 2 022,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 672,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   508,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 95 773,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 30 747,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 745 261,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 14 900,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 811 126,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 885 783,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 23,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   9 015 732,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   79 960 764,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   8 613 206,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 134 428,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   4 555 912,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 1 334 786,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 591 031,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 110 639 356,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 206 684,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 339 458,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 227,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 168,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   323 118,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   808,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 202 740,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 441,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 89 116,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 103 603 968,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   125 998 642,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 869 077,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 15 125,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 147 313,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 339,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 32 939,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   869 012,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   15 122,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   1 178 751,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 406,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 502,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 262,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 513 440 139,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 300,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 14,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   386 291 659,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 434 227,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   105 406 809,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   2 800 411,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9 507 609,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000