×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 417 195,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 056,0000
Эмиссионный доход 10602   1 448 234,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   299 669,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 16 304,0000  
Резервный фонд 10701   297 862,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 443 462,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 981 103,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 378,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 227 751,0000  
Денежные средства в пути 20209 83 443,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 304 309,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   154 396,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 240 807,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   134,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 148 634,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2 362,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 138 222,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 102 962,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 409,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   61 094,0000
Резервы на возможные потери 30226   36,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   11 228,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 485,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   290 884,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 290 884,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 402 915,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 402 915,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 23 712,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 949,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   63 731,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   820 330,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   1 538 600,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   2 250 460,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   910 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   90 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   250 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   729 999,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   150 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 453 228,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   250 000,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 067,0000  
Резервы на возможные потери 32211   41,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   753,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 449,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   820 630,0000
Некоммерческие организации 40503   24 721,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   553,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   169 041,0000
Коммерческие организации 40702   7 821 846,0000
Некоммерческие организации 40703   393 983,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   182 756,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   103 915,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   995 963,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10 398,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   68 339,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   17 291,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   323,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   6,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   56 566,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   5 695,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   6,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   550,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   31 884,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   91 889,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   268 037,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 443,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   608,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   32 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   347 030,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   789 460,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   902 763,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   765 463,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   108 564,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   24,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   8 144,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   55 870,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   48 198,0000
на срок свыше 3 лет 42207   89 726,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   90 498,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   101 512,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   525 380,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 311 293,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 984 161,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 655 369,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   11 156,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   93,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   125,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   621,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1 178,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   124,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   12,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   40 668,0000
на срок свыше 3 лет 42507   348 586,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 038,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   919,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   24 111,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   11 666,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   2 033,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   263,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   16,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   60,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 083 540,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 195 368,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 366 849,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 801 747,0000  
Резервы на возможные потери 44615   74 631,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 000,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 8 634,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 6 763,0000  
Резервы на возможные потери 45115   61,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 605,0000  
на срок до 30 дней 45203 220 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 755 872,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 843 865,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 280 823,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 399 135,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 521 422,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 984 644,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 780,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 39 800,0000  
Резервы на возможные потери 45315   48,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 356,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 707,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 37 512,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 193 253,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 58 186,0000  
Резервы на возможные потери 45415   17 487,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 65 263,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 223 227,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 708 110,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 851 307,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21 703,0000  
Резервы на возможные потери 45515   277 091,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 54 779,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 29 049,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 87 146,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 504 062,0000  
Резервы на возможные потери 45615   4 503,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 207,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 414,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 11,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 201 184,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 51 961,0000  
Физическим лицам 45815 401 338,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 440 600,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 7,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 71 645,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2 650,0000  
Физическим лицам 45915 31 770,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   58 725,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 430,0000  
Резервы на возможные потери 47108   4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   36 399,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   146,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   926 452,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 128 364,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   273 271,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 32 954,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 922,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 752,0000
Требования по прочим операциям 47423 699 639,0000  
Резервы на возможные потери 47425   239 999,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   397 729,0000
Требования по получению процентов 47427 168 436,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 361,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 189 093,0000  
Резервы на возможные потери 47804   5 950,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 526 679,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 80 508,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 550 854,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 674 522,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 3 076,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 1 069 520,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 280 697,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   110 328,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 71 286,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 525 177,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 343 218,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 878 858,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   16 304,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 299 669,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   11 354,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   38 761,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 721 098,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   9 783,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 21 786,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 403 159,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 103 387,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 7 329,0000  
Резервы на возможные потери 51510   71 955,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   30 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   73 300,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   93 045,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   123 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   260 980,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 032 140,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   231 585,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   576 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   26 192,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   93 580,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 61 139,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 405 958,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 392,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 862,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 82 792,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   292,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 568,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 912,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 671,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   140,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 35 395,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 819,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 288,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 009,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 437,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 636 986,0000  
Земля 60404 1 033,0000  
Амортизация основных средств 60601   253 301,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31 151,0000  
Нематериальные активы 60901 326,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   249,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 249,0000  
Материалы 61008 10 580,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 282,0000  
Издания 61010 2,0000  
Внеоборотные запасы 61011 285,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 397,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 101 271,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   15 439 760,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   207 096,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   37 187 736,0000
Расходы 70606 15 497 068,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 34 877,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 36 857 193,0000  
Налог на прибыль 70611 48 241,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 076,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 203,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 156,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 774,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   584,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   77,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 67 763,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 27 013,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 080 184,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 395 708,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 138 133,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 25,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   8 734 788,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   72 624 908,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 246 787,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   823 043,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   3 343 992,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 1 052 458,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 960 948,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 96 670 727,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 199 073,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 193 454,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 144,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   226 340,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   810,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 150 437,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 432,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 86 223,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 92 000 668,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   112 033 743,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 587 702,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 419 647,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 740 045,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 20 188,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 19 634,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 603 967,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   419 104,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   745 659,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 466,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   14 020,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 300,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 520 968 427,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 300,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 14,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   398 072 689,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 625 135,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   105 410 843,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   2 799 211,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 661 507,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   399 657,0000