×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 417 195,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 092,0000
Эмиссионный доход 10602   1 448 234,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   328 664,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 45 497,0000  
Резервный фонд 10701   297 862,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 443 427,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 677 125,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 391,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 228 259,0000  
Денежные средства в пути 20209 70 643,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 746 325,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   379 833,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 241 811,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   138,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 841 868,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 902,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 130 733,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 101 513,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 744,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 090,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   112 776,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   47,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   9 655,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 921,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   375 312,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 375 312,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 042 221,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 042 221,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 40 606,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 949,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   141 917,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   649 200,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   38 600,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   3 750 460,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   265 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   300 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   250 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   729 999,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 556 520,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 700 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 045 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 213,0000  
Резервы на возможные потери 32211   24,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   720 177,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   77,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 760,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   743 090,0000
Некоммерческие организации 40503   25 609,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 458,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   167 305,0000
Коммерческие организации 40702   8 231 648,0000
Некоммерческие организации 40703   344 846,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   192 091,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   96 164,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 000 500,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 927,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   52 571,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8 899,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   55 103,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   10 695,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   6,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 650,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   11 055,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   94 097,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   266 799,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 443,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   632,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   130 184,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   591 346,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   777 044,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   700 464,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   143 785,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   24,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   8 106,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   67 117,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   52 948,0000
на срок свыше 3 лет 42207   70 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   90 746,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   63 780,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   579 432,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 213 690,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 813 270,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 809 464,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   11 701,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   66,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   135,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   645,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1 149,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   121,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   12,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   539 468,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   42 129,0000
на срок свыше 3 лет 42507   361 106,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 755,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   60,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   21 689,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   10 796,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   2 107,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   268,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   16,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   58,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 266 135,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 310 142,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 278 137,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 830 545,0000  
Резервы на возможные потери 44615   77 535,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 24 000,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 19 655,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 8 043,0000  
Резервы на возможные потери 45115   448,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 829,0000  
на срок до 30 дней 45203 314 093,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 435 871,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 062 817,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 385 582,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 538 212,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 682 276,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 857 128,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 41 400,0000  
Резервы на возможные потери 45315   28,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 191,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 256,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 38 342,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 245 525,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 56 047,0000  
Резервы на возможные потери 45415   19 032,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 400,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 21 190,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 50 323,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 258 303,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 888 072,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 970 917,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23 344,0000  
Резервы на возможные потери 45515   313 877,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 39 334,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 30 092,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 324 465,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 533 354,0000  
Резервы на возможные потери 45615   4 664,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 223,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 063,0000  
Резервы на возможные потери 45715   11,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 071 347,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 36 391,0000  
Физическим лицам 45815 396 976,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 296 355,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 66 271,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2 414,0000  
Физическим лицам 45915 31 716,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   51 262,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 430,0000  
Резервы на возможные потери 47108   4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   35 694,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 61 688,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 182 488,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 127 222,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   239 593,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 27 361,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 586,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 179,0000
Требования по прочим операциям 47423 434 597,0000  
Резервы на возможные потери 47425   197 184,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   334 508,0000
Требования по получению процентов 47427 142 536,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 522,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 193 578,0000  
Резервы на возможные потери 47804   6 171,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 841 659,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 79 870,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 692 009,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 656 512,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 3 156,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   121 583,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 60 837,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 197 220,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 212 985,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 82 334,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 820 725,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 780 606,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   45 497,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 328 664,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   10 342,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   38 761,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 748 907,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 41 291,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 494 775,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 103 387,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 7 329,0000  
Резервы на возможные потери 51510   71 955,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   30 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   78 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   92 795,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   20 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   60 140,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   199 467,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   419 076,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   213 364,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   576 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   15 130,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   91 389,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 24 569,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 405 958,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 051,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 116 355,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   284,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 838,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 689,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   184,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 083,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 884,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   235,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 630,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 287,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 633 879,0000  
Земля 60404 1 033,0000  
Амортизация основных средств 60601   246 416,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31 271,0000  
Нематериальные активы 60901 326,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   249,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 293,0000  
Материалы 61008 10 094,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 319,0000  
Издания 61010 6,0000  
Внеоборотные запасы 61011 285,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 462,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 102 436,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   13 624 193,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   203 652,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   35 639 153,0000
Расходы 70606 13 756 355,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 23 849,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 35 321 441,0000  
Налог на прибыль 70611 20 947,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 12 904,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 513,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 357,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   13 774,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 69 763,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 24 124,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 051 650,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 243 771,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 821 137,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 27,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   7 943 085,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   72 030 299,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 400 843,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   871 206,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   3 174 447,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 1 001 091,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 521 290,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 95 553 402,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 205 980,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 198 099,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 144,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   234 969,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   651,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 132 787,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 440,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 88 755,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 90 655 500,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   109 923 484,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 922 645,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 402,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 755 741,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 318,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 34 458,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 922 704,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   7 410,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   790 199,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   251,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 295,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 517 285 711,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 300,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 14,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   388 368 055,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 616 498,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   105 464 443,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   2 746 158,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 691 509,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   399 657,0000