×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 417 195,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 092,0000
Эмиссионный доход 10602   1 448 234,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   134 081,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 36 035,0000  
Резервный фонд 10701   297 862,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 443 427,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 686 304,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 413,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 219 156,0000  
Денежные средства в пути 20209 58 125,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 570 589,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   344 180,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 237 148,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   145,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 448 829,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 546,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 78 516,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 72 792,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 780,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 93 835,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   205 033,0000
Резервы на возможные потери 30226   71,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8 451,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 13 365,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   344 887,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 344 887,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 022 272,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 022 272,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21 404,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 949,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   89 014,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   881 442,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   357 030,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   3 750 460,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   921 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   250 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   729 999,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   292 151,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 623 750,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   554 029,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 315 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 446 927,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 445,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   329,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 033,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   849 056,0000
Некоммерческие организации 40503   27 024,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 718,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   211 782,0000
Коммерческие организации 40702   7 057 739,0000
Некоммерческие организации 40703   296 497,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   165 215,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   114 438,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   915 972,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   14 126,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   8 126,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   50 246,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 708,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   6 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   23 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   3 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   10 523,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   20 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   6,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   62 715,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   135 581,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   202 126,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 434,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   830,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   365 581,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   182 224,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   560 260,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   613 302,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   120 777,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   24,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   8 370,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   83 204,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   43 955,0000
на срок свыше 3 лет 42207   70 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   69 537,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   71 435,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 216 171,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 526 626,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 696 797,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 748 860,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   11 178,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   78,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   151,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   629,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1 079,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   93,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   12,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   557 389,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   44 458,0000
на срок свыше 3 лет 42507   381 066,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   846,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   10 795,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 470,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 588,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   2 223,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   273,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   12,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   62,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 557 213,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 493 105,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 27 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 177 492,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 876 452,0000  
Резервы на возможные потери 44615   103 713,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 40 000,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   8 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 23 199,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 11 800,0000  
Резервы на возможные потери 45115   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 673,0000  
на срок до 30 дней 45203 64 332,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 390 465,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 890 106,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 855 066,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 557 866,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 775 266,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 596 185,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 48 630,0000  
Резервы на возможные потери 45315   74,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 101,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 44 043,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 265 469,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 62 709,0000  
Резервы на возможные потери 45415   17 354,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 790,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 52 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 48 817,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 998 038,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 002 364,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 651,0000  
Резервы на возможные потери 45515   287 999,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 33 552,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 327 792,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 545 369,0000  
Резервы на возможные потери 45615   4 922,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 254,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 477,0000  
Резервы на возможные потери 45715   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 050 282,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 35 645,0000  
Физическим лицам 45815 370 432,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 135 021,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 64 847,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2 103,0000  
Физическим лицам 45915 33 588,0000  
Резервы на возможные потери 45918   39 958,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 426,0000  
Резервы на возможные потери 47108   4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   46 153,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 404 697,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 139 612,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   220 402,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 31 558,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 904,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 543,0000
Требования по прочим операциям 47423 258 034,0000  
Резервы на возможные потери 47425   173 958,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   371 971,0000
Требования по получению процентов 47427 94 526,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 778,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 241 014,0000  
Резервы на возможные потери 47804   10 890,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 670 715,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 80 093,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 676 454,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 337 989,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 52 724,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 370 633,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   162 689,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 31 868,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 488 063,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 235 732,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 414 831,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 776 640,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 295 263,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   36 035,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 134 081,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   9 302,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   38 761,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 919,0000  
Прочих резидентов 50606 153 799,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   2 074,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 1 920,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 358 415,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 103 387,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 7 329,0000  
Резервы на возможные потери 51510   71 955,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   31 700,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   78 850,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   83 695,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   128 183,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   194 487,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   442 253,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   225 678,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   576 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   35 484,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   83 769,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 31 369,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 405 958,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 724,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 148 037,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   270,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 607,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 486,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 796,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   59,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 25 282,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 413,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   366,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 622,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 066,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 628 962,0000  
Земля 60404 1 033,0000  
Амортизация основных средств 60601   231 951,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 32 278,0000  
Нематериальные активы 60901 326,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   249,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 356,0000  
Материалы 61008 10 293,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 404,0000  
Издания 61010 2,0000  
Внеоборотные запасы 61011 285,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 362,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 112 627,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   10 499 409,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   91 593,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   28 910 119,0000
Расходы 70606 10 651 170,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 23 310,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 28 623 873,0000  
Налог на прибыль 70611 19 270,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 12 289,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 889,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 12,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 729,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   13 774,0000
Доходы от доверительного управления 85401   145,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 5 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 89 763,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25 812,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 647 386,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 173 958,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 829 011,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 38,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   7 904 101,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   68 743 522,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 126 630,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 113 884,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 605 632,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 762 596,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 435 331,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 93 171 847,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 342 805,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 245 791,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 564,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   246 087,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   643,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 105 121,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 453,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 87 307,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 86 740 499,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   105 932 798,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 729 215,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 56 404,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 158 264,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 49 665,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 220,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 372,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 727 209,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   57 160,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   157 004,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   49 665,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   6 469,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2 633,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 276,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 702 324 358,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 300,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 14,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   494 863 759,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   90 093 481,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   105 463 361,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   3 410 580,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 094 110,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   399 657,0000