×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 417 195,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13 801,0000
Эмиссионный доход 10602   1 448 234,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   53 488,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 74 973,0000  
Резервный фонд 10701   192 862,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 120 037,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 111 535,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 442,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 200 754,0000  
Денежные средства в пути 20209 52 627,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 562 593,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   493 886,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 365 516,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   135,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 253 621,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 812,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 29 339,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 8,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 89 079,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   108 555,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   10 630,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 331,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   272 787,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 272 787,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 145 280,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 145 280,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 75 868,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 000,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   122 379,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   850 770,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   1 709 350,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   382 700,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   455 300,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   300 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   70 307,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 840 119,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   136 054,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 813 192,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 100 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 236 252,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 3 199,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 762,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   5 828,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   321 028,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20 247,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   162 854,0000
Коммерческие организации 40702   7 424 597,0000
Некоммерческие организации 40703   309 378,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   179 500,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   81 636,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   999 820,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10 393,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   42 065,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 180,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   172,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   35 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   6 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   5 379,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   22 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   6,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 731,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   117 530,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   130 793,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 425,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   866,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   140 103,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   144 401,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   234 140,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   676 311,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   569 753,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   101 680,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   24,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   8 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   69 974,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   29 355,0000
на срок свыше 3 лет 42207   51 057,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   85 383,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 850,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   565 132,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   238 682,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 947 346,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 829 744,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 926 350,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   11 095,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   81,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   115,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   530,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   975,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   71,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   12,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   572 715,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   394 419,0000
на срок свыше 3 лет 42507   408 161,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 182,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 401,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 158,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 352,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   2 503,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   277,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   10,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   52,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 952 345,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 741 474,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 11 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 335 849,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 142 856,0000  
Резервы на возможные потери 44615   90 860,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 40 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 33 382,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 15 955,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 22 521,0000  
на срок до 30 дней 45203 433 515,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 919 805,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 900 652,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 640 528,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 372 239,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 711 434,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 051 309,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 378,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 46 291,0000  
Резервы на возможные потери 45315   195,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 280,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 51 963,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 295 441,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 73 702,0000  
Резервы на возможные потери 45415   11 341,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 959,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 97 478,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 438 192,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 347 032,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21 812,0000  
Резервы на возможные потери 45515   272 704,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 100 694,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 468 361,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 850 053,0000  
Резервы на возможные потери 45615   5 272,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 311,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 155,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 661 890,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 31 478,0000  
Физическим лицам 45815 133 618,0000  
Резервы на возможные потери 45818   689 168,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 18 049,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 086,0000  
Физическим лицам 45915 27 385,0000  
Резервы на возможные потери 45918   17 763,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 770,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   57 115,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 22 320,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   446 704,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 123 666,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   233 983,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 394,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   24 766,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 718,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 818 839,0000  
Резервы на возможные потери 47425   206 024,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   373 715,0000
Требования по получению процентов 47427 42 343,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 5 567,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 297 032,0000  
Резервы на возможные потери 47804   5 795,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 553 441,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 128 718,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 879 432,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 658 393,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 22 426,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   199 349,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 10 608,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 584 787,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 863 813,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 489 255,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 870 228,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   74 973,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 53 488,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   4 363,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   38 761,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 128 053,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 27,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 7 329,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 648 937,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 103 387,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   71 955,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   267 584,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   113 050,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   89 117,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   13 488,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 530,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   36 003,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   242 739,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   576 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   15 348,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   79 590,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 46 233,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 424 539,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14 123,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 72 851,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   874,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 509,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 23 877,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   172,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 37 617,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 697,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   136,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 062,0000  
Резервы на возможные потери 60324   693,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 562 245,0000  
Земля 60404 1 033,0000  
Амортизация основных средств 60601   207 102,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 82 390,0000  
Нематериальные активы 60901 326,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   248,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 245,0000  
Материалы 61008 9 999,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 501,0000  
Издания 61010 2,0000  
Внеоборотные запасы 61011 71 799,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 128,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 99 563,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   4 046 700,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   29 554,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   15 311 365,0000
Расходы 70606 3 923 997,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 19 010,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 15 220 683,0000  
Налог на прибыль 70611 83 929,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   20 395 850,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   21 796,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   15 558 343,0000
Расходы 70706 18 594 105,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 221 054,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 16 434 254,0000  
Налог на прибыль 70711 294 656,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 12 374,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 681,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 719,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   13 774,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 532 416,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 54 763,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23 145,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 726 284,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 554 900,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 467 089,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 25,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   6 894 151,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   67 794 311,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   3 743 488,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 527 839,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 876 281,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 726 340,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 147 019,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 87 738 994,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 130 964,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 302 599,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 910,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   267 534,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   791,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 69 633,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 92 436,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 83 104 395,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   99 569 739,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 477 854,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 445 732,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 126 677,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 1 939,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 774,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 232,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 477 253,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   446 332,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 981,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   130 856,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 775,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   11,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 290,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 561 250 834,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 300,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 14,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   623 881 667,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   23 618 823,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   99 923 097,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   3 756 578 313,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   56 717 122,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   532 416,0000