×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 417 195,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13 801,0000
Эмиссионный доход 10602   1 448 234,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   9 410,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 114 658,0000  
Резервный фонд 10701   192 862,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 105 381,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 962 779,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 464,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 229 443,0000  
Денежные средства в пути 20209 75 382,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 742 593,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   541 026,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 558 799,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   142,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 538 165,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 374,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 26 424,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 50 664,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   309 279,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   13 377,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 12 182,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   491 149,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 491 149,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 420 753,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 420 753,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 46 006,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 000,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   588 578,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   17 170,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   3 388 350,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   360 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   825 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   73 836,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 339 867,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   142 882,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 923 509,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 900 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 697 850,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 3 199,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 001,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   940 628,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3 486,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   436 688,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   37 676,0000
Некоммерческие организации 40603   358,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   103 782,0000
Коммерческие организации 40702   7 910 478,0000
Некоммерческие организации 40703   282 815,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   142 881,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   63 477,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 039 996,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   13 102,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   64 998,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   17 466,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   179,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   33 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   8 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   6,0000
на срок до 30 дней 42002   15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   6 895,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 731,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   103 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   156 710,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 422,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   860,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   95 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   115 214,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   231 441,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   470 789,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   689 768,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   128 818,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   24,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   61 908,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   20 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   51 049,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   69 916,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   20 643,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   705 471,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   122 810,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 813 289,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 964 359,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 754 946,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   17 254,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   112,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   141,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   481,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   966,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   73,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   12,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   595 544,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   396 809,0000
на срок свыше 3 лет 42507   428 646,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 080,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 572,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 321,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 351,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   2 622,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   246,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
на срок до 30 дней 43802   3 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   8,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   50,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 251 088,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 929 255,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 333 573,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 150 026,0000  
Резервы на возможные потери 44615   39 721,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 48 939,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 35 286,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 17 065,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 49 089,0000  
на срок до 30 дней 45203 61 640,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 433 485,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 519 378,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 978 889,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 495 686,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 195 013,0000  
Резервы на возможные потери 45215   824 020,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 820,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 678,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 291,0000  
Резервы на возможные потери 45315   195,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 559,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 030,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 60 044,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 297 665,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 76 308,0000  
Резервы на возможные потери 45415   11 990,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 900,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 559,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 103 823,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 482 945,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 507 789,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 18 856,0000  
Резервы на возможные потери 45515   196 144,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 132 307,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 478 604,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 649 356,0000  
Резервы на возможные потери 45615   5 537,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 337,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 898,0000  
Резервы на возможные потери 45715   9,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 13 900,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 594 998,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 34 556,0000  
Физическим лицам 45815 136 381,0000  
Резервы на возможные потери 45818   692 316,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 18 314,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 045,0000  
Физическим лицам 45915 22 724,0000  
Резервы на возможные потери 45918   13 485,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 770,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   77 669,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   13 741,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 653 134,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   369 069,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 142 726,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   237 496,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 546,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   15 274,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 281,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 500 722,0000  
Резервы на возможные потери 47425   174 462,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   532 805,0000
Требования по получению процентов 47427 50 721,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 6 014,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 413 890,0000  
Резервы на возможные потери 47804   6 035,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 82 584,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 420 084,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 168 457,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 865 765,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 3 711,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 885 611,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   240 360,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 14 189,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 553 772,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 359 064,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 333 502,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 289 485,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 159 079,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   114 658,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 9 410,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   3 350,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   38 761,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 360,0000  
Прочих резидентов 50606 7 318,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 6 374,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   3 218,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 160,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 990,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 28 171,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 7 329,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 546 859,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 103 387,0000  
Резервы на возможные потери 51510   71 955,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   267 584,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   113 050,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   109 149,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 725,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   11 577,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   50 791,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   262 014,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   576 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   850,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   7,0000
Векселя к исполнению 52406   15 348,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   81 541,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 50 928,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 405 958,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   34 934,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 117 240,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   167,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 519,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6 044,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 22 951,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   287,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 57 881,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 578,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 50 542,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   102,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 985,0000  
Резервы на возможные потери 60324   51 119,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 559 089,0000  
Земля 60404 1 033,0000  
Амортизация основных средств 60601   201 506,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 58 699,0000  
Нематериальные активы 60901 326,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   247,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 042,0000  
Материалы 61008 9 290,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 487,0000  
Издания 61010 2,0000  
Внеоборотные запасы 61011 90 380,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 136,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 105 385,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 428 174,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   26 727,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   11 147 089,0000
Расходы 70606 2 275 518,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 56 698,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 11 162 374,0000  
Налог на прибыль 70611 55 934,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   20 396 915,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   21 796,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   15 558 343,0000
Расходы 70706 18 502 342,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 221 054,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 16 434 254,0000  
Налог на прибыль 70711 295 488,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 10 956,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 1 700,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 675,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 2 033,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   13 774,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   1 590,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 532 416,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 54 763,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 20 429,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 801 538,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 912 603,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 719 252,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 24,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   7 103 333,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   66 930 668,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   4 542 207,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 389 499,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   3 867 181,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 707 292,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 101 176,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 90 076 696,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 200 609,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 419 902,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 203,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   269 152,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   784,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 67 181,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 96 543,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 84 102 824,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   102 713 850,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 482 640,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 656 388,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 8 837,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 727,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 921,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 483 546,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   657 746,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 496,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   5 516,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   657,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   3 552,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 320,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 838 948 331,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 300,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 14,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   661 214 925,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 911 764,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   100 010 637,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 092 100,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   73 187 123,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   532 416,0000