×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   241 451,0000
физическим лицам 10205   461 899,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 285,0000
Резервный фонд 10701   46 863,0000
Фонды специального назначения 10702   9 774,0000
Другие фонды 10704   176 516,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 276 170,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 708,0000  
Денежные средства в пути 20209 19 049,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 986 329,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   626 497,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 83 845,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 246,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 192 450,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 69,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 119 303,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 49 442,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 39 744,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 357,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   13,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   89 145,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 89 145,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   229 869,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 229 869,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 821,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   33 635,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   191 997,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 8 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 70 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 60 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 618,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 578 540,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   100,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 476,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   10 324,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 668,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   309 670,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20,0000
Некоммерческие организации 40603   987,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   54 992,0000
Коммерческие организации 40702   2 052 819,0000
Некоммерческие организации 40703   18 075,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 442,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   77 430,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   84,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   41,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   53 373,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   191,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   20,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 629,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   17 169,0000
Расчеты по зачетам 40907   68,0000
Расчеты по зачетам 40908 3,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 717,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   11 462,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008   16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   30,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   45 199,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   110 002,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   611 970,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   52 798,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   211,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   30 026,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 109,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   155 460,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 507,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   37 955,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   135 921,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 093 681,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   291 151,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 382,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   132,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   54,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   148,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   52,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   30 865,0000
на срок свыше 3 лет 42507   280 845,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   788,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   49,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   129,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   73,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   30,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   10,0000
на срок свыше 3 лет 43807   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 39 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 165 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   7 956,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 45 035,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 901,0000  
Резервы на возможные потери 45115   590,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 65 671,0000  
на срок до 30 дней 45203 408 994,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 069 053,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 068 484,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 406 914,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 933 808,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 267,0000  
Резервы на возможные потери 45215   290 919,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 6 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 993,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 437,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 204,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 25 437,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 103,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 499,0000  
Резервы на возможные потери 45415   144,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 490,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 45 513,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 807,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 86 483,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 230 566,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 448,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 879,0000  
Резервы на возможные потери 45515   77 007,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 24 995,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 793,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 558,0000  
Физическим лицам 45815 5 028,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 737,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 210,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 42,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 31,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 383,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 907,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 966,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 994,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 772,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 152,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   10 894,0000
Требования по прочим операциям 47423 22 776,0000  
Резервы на возможные потери 47425   40 679,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16 186,0000
Требования по получению процентов 47427 161,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   271,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 37 704,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 58 625,0000  
Резервы на возможные потери 47804   7,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 134 365,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 109 643,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 158 166,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 053,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 930,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 229 742,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 137 002,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 571,0000  
Резервы на возможные потери 50312   999,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 012,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 50 095,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 2 302,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 236,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 16 401,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 959,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   109,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 50 939,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 43 275,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 400 720,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 914,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 198 017,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 113,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 122,0000  
Резервы на возможные потери 51510   61 281,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   12 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   113 120,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   37 620,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   462 895,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   328 130,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   59 496,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   106 663,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   40 466,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   140 018,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   471 226,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   330 029,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   6 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   6,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   36 536,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 278 493,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   374,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 797,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 204,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   698,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   238,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 607,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 156,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000  
Резервы на возможные потери 60324   200,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 145 934,0000  
Амортизация основных средств 60601   84 504,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 245,0000  
Запасы
Запасные части 61002 603,0000  
Материалы 61008 1 405,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 673,0000  
Издания 61010 50,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   291,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   366,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19 777,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   75 722,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   31 819,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   282 808,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   70,0000
Другие доходы 70107   272 114,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 689,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 231,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 428,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 22 603,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 241 736,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 16 465,0000  
Другие расходы 70209 249 446,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   312 533,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 335,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 98 463,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 673 892,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 822,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 164 080,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 424 510,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 613 467,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 66,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   232 759,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 068 956,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 924 953,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 319 561,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   872 360,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 76 805,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 50 500,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   238 555,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 359,0000  
Арендованные основные средства 91503 14 863,0000  
Арендованное другое имущество 91504 90,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 469,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 359,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 343 674,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 353 969,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 227 470,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 533 606,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 31 047,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 636,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 44 000,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 49 802,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 50 295,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 151 664,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 21 002,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 42 912,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 90 919,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 20 779,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   232 608,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   532 190,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   50 295,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   145 729,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   42 140,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   29 409,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   4 875,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   19 943,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   51 069,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   105 168,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 407,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   21 767,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 637,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 327,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 80 078 995,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   78 299 181,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 125 141,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   655 000,0000