×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 417 195,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13 801,0000
Эмиссионный доход 10602   1 448 234,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   33 850,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 106 762,0000  
Резервный фонд 10701   192 862,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 105 381,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 823 551,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 460,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 259 954,0000  
Денежные средства в пути 20209 77 443,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 443 673,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   487 393,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 687 180,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   240,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 735 260,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 405,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 079,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 31 252,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 393 246,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   322 595,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   11 641,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 14 585,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   934 169,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 934 169,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 425 767,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 425 767,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 29 648,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 000,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   550 354,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   39 090,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   19 730,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   3 388 350,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   360 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   320 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   73 204,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   86 761,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 604 831,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   283 317,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 387 729,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 95 619,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 613 201,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 354 146,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 3 199,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 957,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   2 912 450,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 351,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   542 870,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 977,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   107 353,0000
Коммерческие организации 40702   7 635 154,0000
Некоммерческие организации 40703   325 844,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   162 438,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   74 272,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   994 343,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   12 777,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   66 538,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   26 763,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   41 175,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   6,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   18 115,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   106 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   152 541,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 144,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   848,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   393 615,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   249 798,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   281 316,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   856 268,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   129 946,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   24,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   54 492,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   21 080,0000
на срок свыше 3 лет 42207   51 042,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   313 968,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 312,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   348 288,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   318 764,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 640 762,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 363 938,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 771 701,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   17 213,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   94,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   128,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   401,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   954,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   83,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   12,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   584 439,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   396 380,0000
на срок свыше 3 лет 42507   424 975,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 665,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 541,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 243,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 083,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 339,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   2 601,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   245,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
на срок до 30 дней 43802   3 570,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   10,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   34,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 197 555,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 895 606,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 275 069,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 148 741,0000  
Резервы на возможные потери 44615   19 690,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 939,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 38 055,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 17 449,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 47 434,0000  
на срок до 30 дней 45203 83 977,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 034 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 824 948,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 782 050,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 342 271,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 116 674,0000  
Резервы на возможные потери 45215   620 180,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 920,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 257,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 491,0000  
Резервы на возможные потери 45315   198,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 556,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 231,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 760,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 65 657,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 311 360,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 89 886,0000  
Резервы на возможные потери 45415   11 807,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 23 605,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 137 270,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 523 916,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 554 983,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23 624,0000  
Резервы на возможные потери 45515   194 058,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 93 636,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 264 281,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 354 146,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 344,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 732,0000  
Резервы на возможные потери 45715   7,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 13 900,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 673 856,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 33 665,0000  
Физическим лицам 45815 129 121,0000  
Резервы на возможные потери 45818   757 262,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 21 536,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 907,0000  
Физическим лицам 45915 17 749,0000  
Резервы на возможные потери 45918   12 185,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 770,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   117 813,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   79 281,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   613 468,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 142 700,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   240 271,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 12 104,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   29 407,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 459,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 466 665,0000  
Резервы на возможные потери 47425   190 838,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   458 825,0000
Требования по получению процентов 47427 38 266,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 6 273,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 600 850,0000  
Резервы на возможные потери 47804   5 995,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 83 367,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 50 997,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 525 938,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 404 631,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 3 644,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 2 529 969,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   231 381,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 21 005,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 213 750,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 504 735,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 56 239,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 761 223,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   106 762,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 33 850,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   2 435,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   38 761,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 6 009,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 6 374,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   3 229,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 7 329,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 291 501,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 103 387,0000  
Резервы на возможные потери 51510   71 955,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   267 584,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   850,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   112 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   88 718,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 021,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 101,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   135 140,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   397 947,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   576 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   14 998,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   83 870,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 57 741,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 405 958,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 219,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 771,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 144,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 561,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 000,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 163,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   345,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 49 293,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 199,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   110,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 646,0000  
Резервы на возможные потери 60324   658,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 552 682,0000  
Земля 60404 1 033,0000  
Амортизация основных средств 60601   196 179,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34 427,0000  
Нематериальные активы 60901 326,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   247,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 007,0000  
Материалы 61008 9 605,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 409,0000  
Издания 61010 2,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 106,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 110 748,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 153 069,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   15 444,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   6 387 049,0000
Расходы 70606 954 575,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 34 961,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 413 369,0000  
Налог на прибыль 70611 27 844,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   20 397 002,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   21 796,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   15 558 343,0000
Расходы 70706 18 500 472,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 215 883,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 16 434 254,0000  
Налог на прибыль 70711 401 997,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 14 596,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 22,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 147,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 2 033,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   16 379,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   419,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 532 416,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 54 763,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 138 509,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 491 611,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 112 333,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 823 563,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 25,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   6 898 260,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   65 907 160,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   3 771 437,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 093 643,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   4 642 898,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 651 760,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 165 187,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 89 252 957,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 207 465,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 607 121,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 203,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   273 366,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   784,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 62 670,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 914,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 82 587 548,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   102 115 719,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 509 683,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 520 638,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 13 818,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 1 794,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 11 401,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 496 868,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   520 764,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 495,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   10 350,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   24 090,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   3 767,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 256,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 472 274 440,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 300,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 14,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   541 308 319,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 208 328,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   100 026 906,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   4 772 646 318,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   56 552 723,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   532 416,0000