×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   241 451,0000
физическим лицам 10205   461 899,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 293,0000
Резервный фонд 10701   46 863,0000
Фонды специального назначения 10702   10 098,0000
Другие фонды 10704   176 516,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 284 927,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 171,0000  
Денежные средства в пути 20209 15 862,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 007 660,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   423 887,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 323 900,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 424,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 256 133,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 58,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 101 071,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 47 895,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 800,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30 568,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   900,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   13,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   92 241,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 92 241,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   234 109,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 234 109,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 32 341,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   31 072,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 000,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   100 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   110 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   157 090,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   250 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   14 118,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 626,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 203 304,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   146,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 33,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   12 547,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 753,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   59 066,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   278,0000
Некоммерческие организации 40603   767,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   406 927,0000
Коммерческие организации 40702   2 512 911,0000
Некоммерческие организации 40703   31 036,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 611,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   118 914,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   84,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   15 649,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   20,0000
Физические лица 40817   49 807,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   48,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   14 343,0000
Расчеты по зачетам 40907   123,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 391,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   10 729,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   37 551,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008   16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   30,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   43 630,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   17 546,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   110 740,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   121 911,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   44 622,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   205,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   76 060,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   917,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   139 145,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 507,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   34 234,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   129 705,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   943 936,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   323 550,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 313,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   124,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   56,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   142,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   57,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   28 519,0000
на срок свыше 3 лет 42507   282 367,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   618,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   63,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   127,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   25,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   113,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   10,0000
на срок свыше 3 лет 43807   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 34 022,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 51 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 175 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   9 366,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 33 820,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 074,0000  
Резервы на возможные потери 45115   707,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 66 986,0000  
на срок до 30 дней 45203 325 670,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 867 068,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 839 730,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 993 252,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 892 358,0000  
до востребования 45209 1 100,0000  
Резервы на возможные потери 45215   244 601,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 6 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 193,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 942,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 433,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 25 418,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 626,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   75,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 877,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 608,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 119 058,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 190 753,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 190,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 980,0000  
Резервы на возможные потери 45515   61 864,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 25 131,0000  
Резервы на возможные потери 45615   12 565,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 756,0000  
Физическим лицам 45815 4 843,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21 495,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 26,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 565,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 42,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 32,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 272,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 977,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 93 746,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 969,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 896,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 540,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   15 878,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 462,0000  
Резервы на возможные потери 47425   53 443,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 390,0000
Требования по получению процентов 47427 194,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   74,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26 326,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 52 447,0000  
Резервы на возможные потери 47804   7,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 207 867,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 58 945,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 78 125,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 070,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 930,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 198 137,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 31 875,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 45 939,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 13 742,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 977,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 724,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 81 723,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 92,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   47,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 61,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 426,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 14 739,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 17 803,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 18 800,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 17 849,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 207 362,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 360,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 441 945,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 331,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 97 523,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 113,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 184,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 457,0000  
Резервы на возможные потери 51510   69 644,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   77 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   148 048,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   115 030,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   120 895,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   465 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   84 752,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   138 137,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 041,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   149 625,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   393 569,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   28,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   1 150,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   36 860,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 98 554,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   96,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 797,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 21,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   33,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 217,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 016,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9 523,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 531,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 489,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25,0000  
Резервы на возможные потери 60324   221,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 151 216,0000  
Амортизация основных средств 60601   82 913,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 563,0000  
Запасы
Запасные части 61002 471,0000  
Материалы 61008 1 424,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 320,0000  
Издания 61010 53,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   780,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   368,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 993,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   149 662,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   57 954,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   181 863,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   488,0000
Другие доходы 70107   526 265,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 860,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 14 672,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 711,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 32 995,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 130 294,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 29 668,0000  
Другие расходы 70209 637 219,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   223 630,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 87 482,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 721 681,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15 226,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 176 600,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 950,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 275 503,0000  
Разные ценности и документы 91202 382 288,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 68,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   27 724,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 054 545,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 609 748,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 085 773,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   803 872,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 69 053,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 121 357,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   262 996,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 236,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 009,0000  
Арендованное другое имущество 91504 90,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 271,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 35,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 74,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 094 592,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 538 517,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 520 563,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 621 207,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 93 429,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 52 889,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 809,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   521 246,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   617 540,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   44 752,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   54 237,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 985,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   22 242,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 342,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 78 202 245,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 13,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   76 541 364,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   606 331,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 054 905,0000