×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 417 195,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13 801,0000
Эмиссионный доход 10602   1 448 234,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 111 452,0000  
Резервный фонд 10701   192 862,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 105 381,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 722 941,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 382,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 345 130,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 355,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 653 298,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   173 488,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 346 211,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   216,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 552 500,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 256,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 394,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 32 776,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 207 205,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   55 831,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   14 142,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 853,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   685 070,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 685 070,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 078 745,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 078 745,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 33 918,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 000,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   52 329,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   200 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   2 400 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   3 379 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   230 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   76 406,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   78 738,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 035 612,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   235 043,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 045 324,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 73 451,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 3 199,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 113,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   1 092 144,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   171,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   392 484,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   28 602,0000
Некоммерческие организации 40603   1 833,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   118 533,0000
Коммерческие организации 40702   8 427 423,0000
Некоммерческие организации 40703   310 510,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   143 282,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   71 055,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   818 931,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   12 275,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   525,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   8 599,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 404,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   84,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   6,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   140 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   9 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   42 176,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   6,0000
на срок до 30 дней 42002   66 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   106 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   169 141,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 144,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   853,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   21 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   565 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   69 969,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   380 015,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 170 770,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   130 364,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   24,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   54 492,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   21 080,0000
на срок свыше 3 лет 42207   71 034,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   51 630,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   249 348,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   667 181,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 229 225,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 376 536,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 772 808,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   14 423,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   102,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   133,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   384,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   907,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   78,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   12,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   479 766,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   41 133,0000
на срок свыше 3 лет 42507   352 565,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 601,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 128,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 639,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 361,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   2 766,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   223,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
на срок до 30 дней 43802   5 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   4,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   10,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   30,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 141 570,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 231 844,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 366 710,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   16 335,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 939,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 40 426,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 18 217,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 36 058,0000  
на срок до 30 дней 45203 53 165,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 009 277,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 693 368,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 210 082,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 619 740,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 909 095,0000  
Резервы на возможные потери 45215   570 761,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 120,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 924,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 607,0000  
Резервы на возможные потери 45315   257,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 540,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 601,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 760,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 66 764,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 319 008,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 94 183,0000  
Резервы на возможные потери 45415   12 281,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 577,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 160 333,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 457 120,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 423 335,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 16 457,0000  
Резервы на возможные потери 45515   189 568,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 28 884,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 294,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 97,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 9 959,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 13 900,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 613 569,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 33 285,0000  
Физическим лицам 45815 120 340,0000  
Резервы на возможные потери 45818   722 234,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8 271,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 658,0000  
Физическим лицам 45915 12 504,0000  
Резервы на возможные потери 45918   11 385,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 770,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   120 739,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   716 584,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 117 368,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   235 060,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 961,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   28 682,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 703,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 009 406,0000  
Резервы на возможные потери 47425   211 082,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   352 476,0000
Требования по получению процентов 47427 22 849,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 0,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 5 619,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 625 918,0000  
Резервы на возможные потери 47804   5 176,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 553 221,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 78 689,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 833 604,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 207 916,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 2 994,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 892 523,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   215 883,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 20 519,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 244 287,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 195 014,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 221 963,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 304 918,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   111 452,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   1 422,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   38 761,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 17 211,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 6 374,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 1 277,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 7 329,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 57 855,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 103 387,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   71 955,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   267 584,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   850,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   112 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   81 570,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   65 674,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   46 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 298,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   131 560,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   383 470,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   576 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   39 860,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   3 615,0000
Векселя к исполнению 52406   348,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   76 403,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 62 514,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 405 958,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 770,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 217,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   686,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 446,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 169,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   227,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 30 219,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 526,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   101,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 144,0000  
Резервы на возможные потери 60324   564,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 552 593,0000  
Земля 60404 1 033,0000  
Амортизация основных средств 60601   190 148,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34 454,0000  
Нематериальные активы 60901 326,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   247,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 007,0000  
Материалы 61008 10 711,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 611,0000  
Издания 61010 2,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 135,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 103 793,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 399 915,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   20 395 509,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   21 796,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   15 558 343,0000
Расходы 70606 18 493 712,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 215 883,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 16 434 254,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 14 128,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 218,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 2 033,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   16 379,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 532 416,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 59 055,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 131 100,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 518 774,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 344 788,0000  
Разные ценности и документы 91202 767 384,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 24,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 5 696,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   5 699 491,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   64 312 422,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   3 602 581,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 140 908,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   3 827 726,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 242 391,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 169 593,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 85 155 042,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 181 463,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 631 536,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 203,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   279 940,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   784,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 52 791,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000  
Непогашенная кредитными организациями задолженность Банку России по начисленным процентным доходам по кредитам, отнесенным на государственный долг 91705   0,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 914,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 78 863 852,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   96 807 391,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 59 091,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 23 751,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 414 411,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 1 436,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 099,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 171,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   59 060,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 495,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   416 133,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   24 862,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   409,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 220,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 198 799 441,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 300,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 14,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   480 410 454,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   354 059 565,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   100 727 466,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   6 206 517 351,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   56 552 723,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   532 416,0000