×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   241 451,0000
физическим лицам 10205   461 899,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 293,0000
Резервный фонд 10701   46 863,0000
Фонды специального назначения 10702   10 204,0000
Другие фонды 10704   176 516,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 174 403,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 639,0000  
Денежные средства в пути 20209 42 976,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 466 650,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   571 002,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 91 476,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   854,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 232 352,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 59,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 121 566,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 55 560,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 22 759,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   799,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   13,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   59 611,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 59 611,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   233 604,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 233 604,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 38 019,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   25 518,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   194 445,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   164 822,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   18 800,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   74 819,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 68 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 657,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 592 569,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   145,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 231,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   11 135,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 243,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   332 503,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   158,0000
Некоммерческие организации 40603   2 253,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   39 571,0000
Коммерческие организации 40702   2 033 275,0000
Некоммерческие организации 40703   42 615,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 722,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   126 936,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   84,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   15 649,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   20,0000
Физические лица 40817   57 814,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   18,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   41 206,0000
Расчеты по зачетам 40907   602,0000
Расчеты по зачетам 40908 7,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 116,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   9 708,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   38 207,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008   16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   15,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   40 799,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   114 172,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   173 671,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   44 202,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   198,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   43 887,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   911,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   124 492,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 512,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   59 302,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   108 263,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   938 233,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   341 422,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 364,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   130,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   57,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   132,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   57,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   29 053,0000
на срок свыше 3 лет 42507   287 655,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   918,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   80,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   129,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   32,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   50,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   10,0000
на срок свыше 3 лет 43807   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 710,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 20 962,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 80 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 175 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   10 370,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 38 045,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 660,0000  
Резервы на возможные потери 45115   766,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 48 030,0000  
на срок до 30 дней 45203 284 461,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 867 774,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 820 381,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 981 391,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 859 527,0000  
Резервы на возможные потери 45215   201 009,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 6 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 157,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 096,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 18 020,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 208,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 112,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   75,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 29 348,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 999,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 097,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 113 063,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 192 498,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 312,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 560,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20 280,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 25 601,0000  
Резервы на возможные потери 45615   12 803,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 23 426,0000  
Физическим лицам 45815 4 901,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 571,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 33,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 575,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 42,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 31,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   596,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 415,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 438,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 94 926,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 859,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 963,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 715,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   21 878,0000
Требования по прочим операциям 47423 26 268,0000  
Резервы на возможные потери 47425   42 853,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 768,0000
Требования по получению процентов 47427 1 020,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   908,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 396,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 41 707,0000  
Резервы на возможные потери 47804   7,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 254 210,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 56 388,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 46 733,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 127,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 930,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 193 037,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 45 939,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 18 056,0000  
Резервы на возможные потери 50312   2 598,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 199,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 79 241,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 92,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   47,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 57,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 630,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 7 874,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 20 039,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 18 800,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 17 849,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8 664,0000  
Резервы на возможные потери 51410   49,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 110 695,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 463 893,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 797,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 144 342,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 621,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 184,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 457,0000  
Резервы на возможные потери 51510   70 735,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   25 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   112 940,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   165 010,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   291 990,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   442 300,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   99 084,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   83 130,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 041,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   200 332,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   355 138,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   29,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   3 200,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   7,0000
Векселя к исполнению 52406   6 050,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   52 072,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 114 969,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   164,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 797,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 79,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   26,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 334,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   606,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   312,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 845,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 882,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25,0000  
Резервы на возможные потери 60324   308,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 147 431,0000  
Амортизация основных средств 60601   80 912,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 432,0000  
Запасы
Запасные части 61002 512,0000  
Материалы 61008 1 467,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 255,0000  
Издания 61010 52,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   780,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   368,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 082,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   73 943,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   36 050,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   76 164,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   320,0000
Другие доходы 70107   175 902,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 017,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13 226,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 292,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 052,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 56 599,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 14 050,0000  
Другие расходы 70209 193 284,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   223 630,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 78 056,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 803 293,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 71,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 134 815,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 234 225,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 382 481,0000  
Бланки 91207 67,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   35 652,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 064 589,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 527 972,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 090 834,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   913 933,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 56 419,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 201 276,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   242 195,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 236,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 333,0000  
Арендованное другое имущество 91504 84,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 891,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 35,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 74,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 191 780,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 515 706,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 514 405,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 115 062,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 92 163,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 50 985,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 34 045,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 629,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   514 545,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   114 640,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   34 045,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   43 141,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   51 792,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   282,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   21 949,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 327,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 78 527 304,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 13,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   76 863 570,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   603 169,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 060 905,0000