×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   241 451,0000
физическим лицам 10205   461 899,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 293,0000
Резервный фонд 10701   46 863,0000
Фонды специального назначения 10702   10 259,0000
Другие фонды 10704   176 516,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 251 642,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 451,0000  
Денежные средства в пути 20209 17 638,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 695 632,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   445 465,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 322 447,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   792,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 139 385,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 59,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 105 154,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 55 537,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 230,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 14 806,0000  
Результаты платежного клиринга 30218 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   139,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   58 726,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 58 726,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   245 999,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 245 999,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 16 957,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   18 953,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   43 042,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   70 797,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   250 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 120 627,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 71 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 683,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 40 904,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   140,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 20,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   6 992,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 559,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   76 150,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   162,0000
Некоммерческие организации 40603   499,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   213 468,0000
Коммерческие организации 40702   2 135 542,0000
Некоммерческие организации 40703   25 439,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 993,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   115 880,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   84,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   15 835,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1 202,0000
Физические лица 40817   56 878,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   16 205,0000
Расчеты по зачетам 40907   197,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 795,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   8 720,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   38 758,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008   16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   10,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   180 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   22 322,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 973,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   183 617,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   48 994,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   161,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   26 953,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   905,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   117 694,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 053,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30 479,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   101 251,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   793 342,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   338 829,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 340,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   117,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   62,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   134,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   57,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   66 427,0000
на срок свыше 3 лет 42507   231 983,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 254,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   60,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   212,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   32,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   50,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   28,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   6,0000
на срок свыше 3 лет 43807   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 20 672,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 102 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 175 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   11 874,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 40 695,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 8 247,0000  
Резервы на возможные потери 45115   825,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 47 481,0000  
на срок до 30 дней 45203 345 139,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 645 084,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 552 746,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 050 736,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 890 585,0000  
Резервы на возможные потери 45215   215 408,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 6 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 752,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 809,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 16 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 474,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   75,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 922,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 301,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 636,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 94 634,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 197 086,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 411,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 955,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 869,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 32 239,0000  
Физическим лицам 45815 2 433,0000  
Резервы на возможные потери 45818   34 407,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 584,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 42,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 31,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4 919,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 045,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 045,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 168,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 307,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 054,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   8 536,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 393,0000  
Резервы на возможные потери 47425   28 096,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 599,0000
Требования по получению процентов 47427 416,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   276,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24 747,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 37 504,0000  
Резервы на возможные потери 47804   7,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 229 705,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 701,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 34 319,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 176,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 55 211,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 156 676,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 32 022,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 45 939,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 29 599,0000  
Резервы на возможные потери 50312   4 259,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 160,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 76 566,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 92,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   47,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 37,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 446,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 527,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 17 849,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 101 449,0000  
Резервы на возможные потери 51410   20,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 147 404,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 583 344,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 306,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 129 349,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 621,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 184,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 457,0000  
Резервы на возможные потери 51510   76 408,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   20 260,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   74 222,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   161 310,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   309 732,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   442 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   65 409,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   89 563,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 041,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   224 209,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   375 833,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   29,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   20 213,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   396,0000
Векселя к исполнению 52406   5 070,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   42 569,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 107 981,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   500,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 797,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   23,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 803,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 008,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   38,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 841,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 112,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25,0000  
Резервы на возможные потери 60324   313,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 135 209,0000  
Амортизация основных средств 60601   76 461,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 202,0000  
Запасы
Запасные части 61002 514,0000  
Материалы 61008 1 263,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 159,0000  
Издания 61010 49,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   535,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   398,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24 704,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   223 630,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 59 816,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 790 257,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 180,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 183 702,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 125 495,0000  
Разные ценности и документы 91202 375 495,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 67,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   54 223,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 772 886,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 378 340,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 769 523,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   731 388,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 51 473,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 183 270,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   233 634,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 236,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 531,0000  
Арендованное другое имущество 91504 84,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 265,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 35,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 74,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 019 245,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 647 925,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 759 644,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 38 385,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 44 000,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 50 006,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 28,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 449,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   759 671,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   42 313,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   38 834,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   21 799,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 322,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 78 340 351,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 13,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   76 773 531,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   502 236,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 064 919,0000