×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 284 468,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13 801,0000
Эмиссионный доход 10602   850 963,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   23 770,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 17 170,0000  
Резервный фонд 10701   192 862,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 112 530,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 781 605,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 305,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 249 689,0000  
Денежные средства в пути 20209 46 955,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 236 246,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   214 126,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 255 709,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   93,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 142 706,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 490 622,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 197 114,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 95 330,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   420 145,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 403,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   100,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 061,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 429,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   329 532,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 329 532,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 470 550,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 470 550,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 32 149,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 000,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   41 949,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 701,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 188 565,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   377 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   166 396,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   146 891,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   423 993,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   58 614,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   43 839,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   36 533,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 542 272,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   990 769,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 478 098,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   192 451,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   746 658,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   126 599,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 132 501,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 532 686,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 3 199,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 283,0000  
на 1 день 32202 70 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 124 128,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   346 305,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 574,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   19 306,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   306 724,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   86 885,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   375 398,0000
Коммерческие организации 40702   8 025 072,0000
Некоммерческие организации 40703   407 718,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   152 332,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   168 772,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 094 941,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   18 502,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   60 534,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   39 570,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 851,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   586,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   48 151,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   10 112,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   18,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   74 389,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   116 568,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   421 632,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   858,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   149 073,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   152 834,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   375 123,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 363 527,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   200 399,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   25,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   143 873,0000
на срок свыше 3 лет 42207   38 022,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   72 031,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   97 865,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   27 442,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   610 351,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 493 844,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 774 261,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   13 213,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   113,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   88,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   188,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   788,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   58,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   13,0000
на срок свыше 3 лет 42507   281 347,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 402,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 566,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 940,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   12 979,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   3 484,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   201,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   8,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   562 682,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   10,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   28,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   117 228,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   4 102 980,0000
на срок свыше 3 лет 44007   2 344 560,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 459 013,0000  
Резервы на возможные потери 44615   17 451,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 120 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 352 274,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 20 445,0000  
Резервы на возможные потери 45115   200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 343 253,0000  
на срок до 30 дней 45203 631 326,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 425 941,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 489 769,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 792 614,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 441 269,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 468 068,0000  
Резервы на возможные потери 45215   319 692,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 753,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 934,0000  
Резервы на возможные потери 45315   399,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 29 954,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 530,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 37 665,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 180 112,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 355 319,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 112 548,0000  
Резервы на возможные потери 45415   13 691,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 974,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 161 940,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 302 029,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 381 156,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 986,0000  
Резервы на возможные потери 45515   165 995,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 21 920,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 70 337,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 713,0000  
Резервы на возможные потери 45715   7,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 175 478,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 15 231,0000  
Физическим лицам 45815 84 624,0000  
Резервы на возможные потери 45818   246 575,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 395,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 155,0000  
Физическим лицам 45915 7 663,0000  
Резервы на возможные потери 45918   4 811,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 50 000,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 769,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   87 770,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   91 658,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   389 356,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 10 370,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   203 425,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 28 441,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   27 924,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 930,0000
Требования по прочим операциям 47423 236 238,0000  
Резервы на возможные потери 47425   87 375,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   316 106,0000
Требования по получению процентов 47427 28 179,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 15 078,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 10 772,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 670 704,0000  
Резервы на возможные потери 47804   6 133,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 141 561,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 128 231,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 406 441,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 090 514,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 2 412,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 1 328 003,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   11 713,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 12 913,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 250 520,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 170,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 451 905,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 155 354,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 496 720,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   17 170,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 23 770,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   38 767,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 199 825,0000  
Прочих резидентов 50606 99 732,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 171 838,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   81 477,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 7 329,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 112 255,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 103 399,0000  
Резервы на возможные потери 51510   71 962,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   267 584,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   15 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   285,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   13 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   184 598,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   39 619,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 960,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   123 446,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   30 376,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   134 446,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   319 751,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   576 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   39 860,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   3 615,0000
Векселя к исполнению 52406   38 907,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   63 343,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 90 730,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 405 958,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   654,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 818,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   712,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 503,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 875,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 274,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   174,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 853,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 757,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 065,0000  
Резервы на возможные потери 60324   642,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 504 551,0000  
Земля 60404 1 033,0000  
Амортизация основных средств 60601   163 441,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 48 324,0000  
Нематериальные активы 60901 326,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   246,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 771,0000  
Материалы 61008 1 985,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 189,0000  
Издания 61010 14,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 658,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 103 139,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 282 806,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   9 868 234,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   12 921,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   5 105 009,0000
Расходы 70606 9 007 918,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 93 189,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 883 138,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 25 585,0000  
Текущие счета 80801 1 782,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 1 972,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   25 160,0000
Доходы от доверительного управления 85401   895,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   3 284,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 532 416,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 61 555,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 792,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 048 541,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 008 566,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 451 112,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 26,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   5 082 683,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   60 791 757,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   98 889,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 375 059,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 659 536,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   3 488 324,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 66 300,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 76 565 380,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 564 367,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 723 073,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 224,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   264 236,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   767,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 43 452,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 974,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 72 761 251,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   87 086 001,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 832 436,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 691 333,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 235,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 497 199,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 198 823,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 13 005,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 831 314,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   691 704,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   232,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   214 825,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   399 046,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   754,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   95 156,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 191,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 119 753 846,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 300,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   391 839 423,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 359 556 673,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   109 080 214,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   34 004,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   258 579 880,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   665 143,0000