×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   269 609,0000
физическим лицам 10205   433 741,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 293,0000
Резервный фонд 10701   46 863,0000
Фонды специального назначения 10702   10 700,0000
Другие фонды 10704   176 516,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 200 414,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 630,0000  
Денежные средства в пути 20209 17 117,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 608 498,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   81 968,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 50 779,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   5 045,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 56 140,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 78,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   498,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   147,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 212 285,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 111 253,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 200,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   81 056,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 81 056,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   232 127,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 232 127,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 556,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   319 636,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   130 623,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   29 027,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 70 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 14 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 36 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 200,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 150 100,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 501,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 6 676,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 469,0000  
Резервы на возможные потери 32211   81,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 235 122,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 35 292,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2 704,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   143,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 35,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 121,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   84 202,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   129,0000
Некоммерческие организации 40603   815,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   295 224,0000
Коммерческие организации 40702   2 001 268,0000
Некоммерческие организации 40703   68 028,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 400,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 970,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   51,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   18 792,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   808,0000
Физические лица 40817   24 088,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   196,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   16 654,0000
Расчеты по зачетам 40907   101,0000
Расчеты по зачетам 40908 158,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 918,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 154,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   4 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   38 361,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008   16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   39,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   41 709,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   211 108,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   60 045,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   131,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   17 405,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 499,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   134 600,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 040,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   45 389,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   70 978,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   805 129,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   291 304,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 328,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   109,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   56,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   141,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   55,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   61 248,0000
на срок свыше 3 лет 42507   174 164,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   901,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   53,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   206,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   41,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   36,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   6,0000
на срок свыше 3 лет 43807   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 30 112,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 71 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 225 050,0000  
Резервы на возможные потери 44615   6 202,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 279 260,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 10 372,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 896,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 33 207,0000  
на срок до 30 дней 45203 205 099,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 558 157,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 582 309,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 827 341,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 443 718,0000  
Резервы на возможные потери 45215   241 103,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 844,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 050,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 240,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 111,0000  
Резервы на возможные потери 45415   483,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 27 047,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 590,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 83 128,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 137 857,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 431,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 816,0000  
Резервы на возможные потери 45515   24 325,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 413,0000  
Физическим лицам 45815 2 033,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 030,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 13,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 581,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 42,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 30,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 568,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   14 211,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 032,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 032,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 640,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 570,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 813,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5 674,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 204,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 657,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 139,0000
Требования по получению процентов 47427 295,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   165,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 744,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 45 579,0000  
Резервы на возможные потери 47804   456,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 257 902,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 33 871,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 156,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 940,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 187 034,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 43 448,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 29 599,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 8 694,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 672,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9 806,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 126 494,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 584,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   320,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 32,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 11 135,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 18 534,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 6 818,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 32 291,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 85 651,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 544,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 362 103,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 119,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 432 616,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 056,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 142 843,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 184,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 457,0000  
Резервы на возможные потери 51510   17 784,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   52 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   380 914,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   407 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   434 442,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   11 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   116 933,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   12 033,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   31 437,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   61 320,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   275 546,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   164 513,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   8 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   2 900,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   43,0000
Векселя к исполнению 52406   200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   32 565,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 46 009,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   914,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 797,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   63,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   72,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 610,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   678,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 100,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 358,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25,0000  
Резервы на возможные потери 60324   310,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 129 448,0000  
Амортизация основных средств 60601   73 367,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 235,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 434,0000  
Материалы 61008 1 479,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 271,0000  
Издания 61010 49,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   525,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   466,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 289,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   120 868,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 36 674,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 984 210,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 95,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 202 758,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 20 031,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 70,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   64 100,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 008 069,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 072 859,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 962 170,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   866 516,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 56 093,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 146 890,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   139 518,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 28 500,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 386,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 524,0000  
Арендованное другое имущество 91504 84,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 232,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 90,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 070 134,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 502 160,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 699 163,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 14 211,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 44 000,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 47 895,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 225,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   699 521,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   14 078,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   40 526,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   21 474,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 388,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 82 509 811,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 13,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   78 925 573,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 511 615,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   73 024,0000