×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 284 468,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13 801,0000
Эмиссионный доход 10602   850 963,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   25 037,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 8 017,0000  
Резервный фонд 10701   192 862,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 116 366,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 993 614,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 309,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 232 988,0000  
Денежные средства в пути 20209 79 531,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 789 389,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   182 693,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 221 988,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   94,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 160 848,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 472 795,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 193 376,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 159 869,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   21 300,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   45 600,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   100,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 545,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 12 140,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   287 058,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 287 058,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 103 569,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 103 569,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 432,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   95 253,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 647 447,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   83 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   135 608,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   465 237,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   59 346,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   788 115,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   912 016,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 481 119,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   212 458,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 176 173,0000  
Резервы на возможные потери 32015   700,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 958 173,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 3 199,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 324,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 227 333,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   8 573,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   20 321,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   544 191,0000
Некоммерческие организации 40503   382,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   54 916,0000
Некоммерческие организации 40603   34,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   489 857,0000
Коммерческие организации 40702   6 994 568,0000
Некоммерческие организации 40703   582 307,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   182 005,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   114 238,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 086 811,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9 126,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   75 691,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   64 625,0000
Расчеты по зачетам 40907   3 984,0000
Расчеты по зачетам 40908 495,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   17 006,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   206,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   141,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   39 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   10 034,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   18,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   74 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   124 883,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   348 402,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   783,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   987 595,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   107 699,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   490 653,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 338 721,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   131 615,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   25,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   9 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   133 026,0000
на срок свыше 3 лет 42207   39 705,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   133 199,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 421,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   34 808,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   406 279,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 946 135,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 317 976,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   12 835,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   117,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   80,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   174,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   743,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   53,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   13,0000
на срок свыше 3 лет 42507   284 861,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 533,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 575,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 216,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   14 207,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   199,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   8,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   915 088,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   8,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   26,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   118 692,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   4 154 220,0000
на срок свыше 3 лет 44007   2 373 840,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 425 395,0000  
Резервы на возможные потери 44615   16 520,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 100 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 360 817,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 22 701,0000  
Резервы на возможные потери 45115   15 382,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 366 274,0000  
на срок до 30 дней 45203 686 050,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 604 299,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 218 949,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 633 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 731 541,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 403 488,0000  
Резервы на возможные потери 45215   347 705,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 926,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 249,0000  
Резервы на возможные потери 45315   334,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 17 881,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 250,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 927,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 29 857,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 177 301,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 324 631,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 106 605,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15 625,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 701,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30 016,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 627 159,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 157 921,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 884 666,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 18 109,0000  
Резервы на возможные потери 45515   278 851,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 63 661,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 23 739,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 653,0000  
Резервы на возможные потери 45715   6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 130 410,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 748,0000  
Физическим лицам 45815 43 130,0000  
Резервы на возможные потери 45818   184 578,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 261,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 54,0000  
Физическим лицам 45915 6 165,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 972,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 385 468,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 714,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   77 003,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   27 399,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   397 579,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 662,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   168 058,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 914,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 434,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   223,0000
Требования по прочим операциям 47423 192 465,0000  
Резервы на возможные потери 47425   62 099,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   193 337,0000
Требования по получению процентов 47427 31 945,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 15 208,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 15 507,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 574 391,0000  
Резервы на возможные потери 47804   6 955,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 302 066,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 126 793,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 910 893,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 581 684,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 2 537,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 540 660,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   8 158,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 31 333,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 257 896,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 253 995,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 793 128,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 153 612,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   8 017,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 25 037,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   39 033,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 41 076,0000  
Прочих резидентов 50606 40 996,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 2 407,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 7 595,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 179 433,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 103 399,0000  
Резервы на возможные потери 51510   71 962,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   14 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   7 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   247 548,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   57 984,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   350,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   100 850,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   9 810,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   93 801,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   263 271,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   576 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   39 860,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   3 615,0000
Векселя к исполнению 52406   19 142,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   59 204,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 99 899,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 498,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 166,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 274,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   527,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 826,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6 223,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 705,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   400,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 550,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 755,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 045,0000  
Резервы на возможные потери 60324   556,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 481 509,0000  
Земля 60404 1 033,0000  
Амортизация основных средств 60601   155 081,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 37 144,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 326,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   245,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 874,0000  
Материалы 61008 3 057,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 678,0000  
Издания 61010 14,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 672,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 104 155,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 102 412,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   7 024 751,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   33 740,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 605 388,0000
Расходы 70606 6 654 179,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 8 158,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 440 628,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 60 349,0000  
Кредиты предоставленные 80401 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 4 701,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 3 106,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   58 599,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   4 948,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   4 609,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 61 555,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 186,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 856 582,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 30 157,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 784 911,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 408 929,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 24,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   4 456 815,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   55 455 207,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   85 806,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 454 074,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 778 289,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 962 199,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 60 293,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 73 301 295,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 425 615,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 621 867,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 252,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   263 271,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   699,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 40 992,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 974,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 66 456 360,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   82 609 855,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 548 857,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 203 063,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 297 450,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 34 160,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 55 799,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 624 040,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 18,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 537 964,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   202 977,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   570 636,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   14,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   298 290,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   33 597,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   55 433,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   10 979,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   51 619,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   18,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   1 860,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 184,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 524 091 700,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 300,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   277 415 473,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   44 014 545,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   146 349 880,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   34 004,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   56 279 282,0000