×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 284 468,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13 801,0000
Эмиссионный доход 10602   850 963,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   15 206,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 14 574,0000  
Резервный фонд 10701   192 862,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 161 723,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 019 706,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 307,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 230 282,0000  
Денежные средства в пути 20209 64 928,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 451 165,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   179 514,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 397 128,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   94,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 376 395,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 434 135,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 175 544,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 185 612,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 300,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   294 184,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   117,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 287,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 770,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   254 813,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 254 813,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 293 601,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 293 601,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 646,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   36 258,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 035 915,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   98 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   35 471,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   353 524,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   59 118,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   659 754,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   908 784,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 471 839,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   286 341,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 512 515,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 26 012,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 311,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 19 432,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 235 720,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   819 222,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   138,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   17 700,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   301 965,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   37 025,0000
Некоммерческие организации 40603   184,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   360 482,0000
Коммерческие организации 40702   7 843 150,0000
Некоммерческие организации 40703   609 447,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   131 096,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   137 417,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 015 558,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 849,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   60 534,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   56 621,0000
Расчеты по зачетам 40907   1 981,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 867,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   42 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   18,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   99 883,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   343 713,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   573,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   700 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   26 290,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   460 960,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 524 302,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   67 337,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   25,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   27 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   135 498,0000
на срок свыше 3 лет 42207   34 856,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   274 577,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   5 000,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 892,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   33 086,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   503 974,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 158 404,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 358 691,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   12 848,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   130,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   72,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   164,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   728,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   51,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   13,0000
на срок свыше 3 лет 42507   283 765,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   644,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 200,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   14 154,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   200,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   565 119,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   8,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   26,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   118 235,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   4 138 243,0000
на срок свыше 3 лет 44007   2 364 710,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 414 375,0000  
Резервы на возможные потери 44615   13 969,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 117 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 343 832,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 23 264,0000  
Резервы на возможные потери 45115   171,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 340 987,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 242 940,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 677 489,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 896 132,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 142 478,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 706 132,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 388 794,0000  
Резервы на возможные потери 45215   361 231,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 130,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 128,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 249,0000  
Резервы на возможные потери 45315   21,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 20 822,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 173,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 29 283,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 190 423,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 287 181,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 96 745,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15 197,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 570,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 33 502,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 245 990,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 000 278,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 654 091,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21 115,0000  
Резервы на возможные потери 45515   203 054,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 23 647,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 4 427,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 285 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   59 850,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 037,0000  
Резервы на возможные потери 45715   10,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 129 024,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 616,0000  
Физическим лицам 45815 48 038,0000  
Резервы на возможные потери 45818   187 192,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 904,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 40,0000  
Физическим лицам 45915 7 252,0000  
Резервы на возможные потери 45918   3 182,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 809 390,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 714,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   77 927,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   13 633,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   501 194,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 655,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   138 900,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 198,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   34 374,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   430,0000
Требования по прочим операциям 47423 225 194,0000  
Резервы на возможные потери 47425   44 967,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   343 501,0000
Требования по получению процентов 47427 18 551,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 15 330,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 16 239,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 591 844,0000  
Резервы на возможные потери 47804   7 163,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 846 258,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 142,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 407 644,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 981 330,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 14 704,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 752 086,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   8 100,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 24 191,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 3 971,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 251 897,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 693 220,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 158 734,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 209 282,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   14 574,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 15 206,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   38 960,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 74 792,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   98,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 3 210,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 88 784,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 522,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 103 399,0000  
Резервы на возможные потери 51510   71 962,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   20 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   15 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   322 847,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   77 931,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   20 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   100 850,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 555,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   97 824,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   269 426,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   576 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   35 161,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   3 188,0000
Векселя к исполнению 52406   19 068,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   73 305,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 104 242,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 498,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   718,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20 088,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   142,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 546,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 729,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 718,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 717,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 32 003,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 494,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 661,0000  
Резервы на возможные потери 60324   553,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 468 048,0000  
Земля 60404 1 033,0000  
Амортизация основных средств 60601   150 786,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 37 460,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 326,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   245,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 827,0000  
Материалы 61008 2 578,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 185,0000  
Издания 61010 6,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 734,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 640,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 103 308,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   1 319 387,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 82 390,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 363 407,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   5 343 167,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   27 402,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 931 818,0000
Расходы 70606 5 072 695,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 8 199,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 749 489,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 84 005,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 20 688,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 1 293,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   94 245,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   2 202,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   9 539,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 61 555,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 257,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 497 078,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 23 000,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 718 301,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 437 621,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 24,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   4 411 076,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   54 847 589,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   404 015,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 421 212,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 685 837,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   3 445 900,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 487 234,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 72 344 875,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 449 672,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 623 412,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 224,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   264 431,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   699,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 38 759,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 974,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 66 480 759,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   81 699 207,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 064 736,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 884 019,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 9 000,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 49 658,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 15 468,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 788 868,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 853,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 421,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 282,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 267,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 066 227,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   884 381,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   16 500,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   787 223,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   277,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   9 281,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   52 574,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   109,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 149,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 473 617 773,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 300,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   260 285 395,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 541 164,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   146 423 057,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   34 004,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   56 335 602,0000