×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   269 609,0000
физическим лицам 10205   433 741,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 293,0000
Резервный фонд 10701   33 862,0000
Фонды специального назначения 10702   6 336,0000
Другие фонды 10704   96 157,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 241 164,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 311,0000  
Денежные средства в пути 20209 13 939,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 800 844,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   265 983,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 127 797,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   15 577,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 65 294,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 77,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   375,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   295,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 276 835,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 143 130,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 800,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   247 480,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 247 480,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   295 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 295 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 25 728,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   540 864,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   17 194,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   224 260,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   23 600,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   13 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 285 218,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 55 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 922,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 152 953,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 530,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 6 643,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 375,0000  
Резервы на возможные потери 32211   80,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 414 258,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 34 143,0000  
Резервы на возможные потери 32311   4 484,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   390,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 422,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   10 026,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 473,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   100 833,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   1 470,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   19 486,0000
Коммерческие организации 40702   2 591 379,0000
Некоммерческие организации 40703   34 160,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 005,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   49 274,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8 719,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   97 435,0000
Физические лица 40817   35 737,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 166,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   13 939,0000
Расчеты по зачетам 40907   170,0000
Расчеты по зачетам 40908 7,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   965,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   4 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   38 076,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008   16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   964,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   205,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   34 121,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   277 567,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   46 423,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   131,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   9 232,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 605,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   115 442,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 104,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   42 309,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   67 095,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   713 722,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   269 424,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 249,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   137,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   54,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   130,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   59,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   60 944,0000
на срок свыше 3 лет 42507   173 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 512,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   232,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   32,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   18,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   4,0000
на срок свыше 3 лет 43807   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 13 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 47 247,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 74 354,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 215 050,0000  
Резервы на возможные потери 44615   6 437,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 21 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 11 713,0000  
Резервы на возможные потери 45115   329,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 41 621,0000  
на срок до 30 дней 45203 535 255,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 713 629,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 446 054,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 709 814,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 443 359,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   222 101,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 502,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 750,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 840,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 37 802,0000  
Резервы на возможные потери 45415   499,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 456,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 41 994,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 82 353,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 180 082,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 255,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 824,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 204,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 5 575,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 4 702,0000  
Резервы на возможные потери 45615   103,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 394,0000  
Физическим лицам 45815 630,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 007,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 4,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 578,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 44,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 29,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   11 743,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 022,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 022,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 667,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 002,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 790,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   11 151,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 638,0000  
Резервы на возможные потери 47425   20 390,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 701,0000
Требования по получению процентов 47427 899,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   513,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 946,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 60 722,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 043,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 308 049,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 294,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 28 846,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 310 566,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 165 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 29 599,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 33 360,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 672,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 008,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 92,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   47,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 174,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 995,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 24 367,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 17 879,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 6 818,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 32 291,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 158 379,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 427,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 179 155,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 002,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 240,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 231,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 126 666,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 184,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 036,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   4 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   222 010,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   140 100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   506 292,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   11 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   135 657,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   126 848,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   38 281,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   327 469,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   169 081,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   22 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   471,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   16,0000
Векселя к исполнению 52406   983,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   22 104,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 42 409,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   374,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 989,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   39,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 299,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   726,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 597,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 117,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 389,0000  
Резервы на возможные потери 60324   655,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 124 078,0000  
Амортизация основных средств 60601   71 522,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 459,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 721,0000  
Материалы 61008 2 031,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 327,0000  
Издания 61010 60,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   499,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   491,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 548,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   62 754,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 880,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   102 061,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   69,0000
Другие доходы 70107   87 589,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 978,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 14 586,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 764,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 16 540,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 106 048,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 339,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 86 643,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   82 872,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   136 199,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 45,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 24 180,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 38 169,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 833 238,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 33,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 051 944,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 21 926,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   50 980,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 917 204,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 581 923,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 756 414,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   802 296,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 73 908,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 137 840,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   224 340,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 28 500,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 386,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 412,0000  
Арендованное другое имущество 91504 84,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 185,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 90,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 077 616,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 423 215,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 609 288,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 44 000,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 45 975,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   604 694,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   38 902,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 593,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   21 179,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 317,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 79 468 758,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 13,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   78 668 783,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   732 582,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   67 723,0000