×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 284 468,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13 801,0000
Эмиссионный доход 10602   850 963,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   16 441,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 11 989,0000  
Резервный фонд 10701   192 862,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 164 714,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 788 318,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 313,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 205 551,0000  
Денежные средства в пути 20209 58 531,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 595 659,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   184 839,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 246 013,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 393 936,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 446 165,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 151 507,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 155 671,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   34 900,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   415 155,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   30,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6 089,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 703,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   337 093,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 337 093,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 124 265,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 124 265,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 65 119,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   121 553,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 733,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   460 525,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   360 533,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   60 290,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   461 236,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   929 444,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 464 507,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   479 734,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 921 646,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 606 119,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 3 625,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 376,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 70 000,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   17 200,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   269 171,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 314,0000
Некоммерческие организации 40603   150,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   416 485,0000
Коммерческие организации 40702   7 114 765,0000
Некоммерческие организации 40703   643 216,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   139 243,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   216 482,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   914 145,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7 748,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   116 540,0000
Невыплаченные переводы 40905   41,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   51 205,0000
Расчеты по зачетам 40907   3 402,0000
Расчеты по зачетам 40908 318,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   10 014,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   46,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   41 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   18,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   78 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   166 001,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   529,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   101 503,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   442 916,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 333 131,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   489 953,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   25,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   41 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   100 531,0000
на срок свыше 3 лет 42207   14 853,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   318 329,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   15 068,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 198,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   36 923,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   279 995,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 852 568,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 315 195,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6 364,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   99,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   93,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   142,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   643,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   50,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   13,0000
на срок свыше 3 лет 42507   289 391,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   611,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 647,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   13 052,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   141,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   10,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   24,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   120 580,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   4 220 283,0000
на срок свыше 3 лет 44007   2 411 590,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 477 140,0000  
Резервы на возможные потери 44615   71 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 19 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 361 270,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 24 392,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 314 686,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 174 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 633 611,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 572 277,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 288 025,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 447 449,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 888 182,0000  
Резервы на возможные потери 45215   261 179,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 546,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 549,0000  
Резервы на возможные потери 45315   103,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 17 868,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 788,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 635,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 180 850,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 271 304,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 89 529,0000  
Резервы на возможные потери 45415   11 485,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 570,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 42 753,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 220 126,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 947 233,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 110 473,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 172,0000  
Резервы на возможные потери 45515   175 449,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 86 231,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 24 116,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 285 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   59 850,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 560,0000  
Резервы на возможные потери 45715   6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 131 446,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 590,0000  
Физическим лицам 45815 53 891,0000  
Резервы на возможные потери 45818   186 445,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 19,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 3 573,0000  
Резервы на возможные потери 45918   742,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 128 294,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 714,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   65 592,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   65 292,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   406 584,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 688,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   130 507,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 578,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   20 322,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   834,0000
Требования по прочим операциям 47423 177 014,0000  
Резервы на возможные потери 47425   53 331,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   381 737,0000
Требования по получению процентов 47427 17 479,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 22 338,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 19 606,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 475 673,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 251,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 842 395,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 28 445,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 287 327,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 940 151,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 14 763,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 543 090,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   6 136,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 18 529,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 214 360,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 257 455,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 696 568,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 130 186,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   11 989,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 16 441,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   41 079,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 528 448,0000  
Прочих резидентов 50606 1 004 810,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   121 743,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 15 510,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 983,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 85 384,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 386,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 108 663,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   74 970,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   20 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   6 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   326 160,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   83 970,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 691,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   24 612,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   124 168,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   151 600,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   576 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   139,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   65 754,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 90 054,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 498,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   961,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 122,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   687,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 516,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 738,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 579,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   103,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 750,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 876,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   25,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 943,0000  
Резервы на возможные потери 60324   529,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 396 410,0000  
Земля 60404 75,0000  
Амортизация основных средств 60601   142 474,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34 386,0000  
Нематериальные активы 60901 326,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   244,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 536,0000  
Материалы 61008 3 752,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 216,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 518,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 90 112,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   1 321 474,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 57 671,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 361 653,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 478 963,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   34 039,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 494 509,0000
Расходы 70606 2 287 974,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 127 879,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 413 527,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 107 222,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 2 231,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 5 326,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   100 015,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   5 925,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   8 839,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 861 555,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 922,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 501 919,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 102 006,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 120 645,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 443 955,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   4 169 511,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   51 835 607,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   205 619,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 822 219,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   651 827,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   4 527 826,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 103 045,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 60 372 974,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 167 979,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 517 617,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 355,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   211 729,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   699,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 37 167,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 974,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 63 425 037,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   69 249 359,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 883 205,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 36 644,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 564 482,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 27 569,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 28 001,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 471,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 884 915,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   36 405,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   29 900,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   28 002,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 450 875,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   110 911,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   364,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 160,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 333 232 061,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 300,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   755 766 108,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 420 461 817,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   146 688 401,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   34 004,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 283 191,0000