×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   270 609,0000
физическим лицам 10205   432 741,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 293,0000
Резервный фонд 10701   33 862,0000
Фонды специального назначения 10702   6 454,0000
Другие фонды 10704   96 157,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 212 402,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 385,0000  
Денежные средства в пути 20209 19 874,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 331 820,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   835 057,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 387 159,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   7 341,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 85 170,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 73,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   198,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   211,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 270 145,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 142 912,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 200,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   24,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   221 492,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 221 492,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   243 929,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 243 929,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 951,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   11,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   341 279,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   4 277,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   107 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   10 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   78 805,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 150 200,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 502,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 16 254,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 32211   176,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 397 941,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 29 471,0000  
Резервы на возможные потери 32311   4 274,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   77,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 243,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   10 753,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 783,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   69 556,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   973,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   15 699,0000
Коммерческие организации 40702   1 866 139,0000
Некоммерческие организации 40703   23 430,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 383,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   30 485,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   9 297,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1 442,0000
Физические лица 40817   58 307,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   11 716,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   19 874,0000
Расчеты по зачетам 40907   87,0000
Расчеты по зачетам 40908 47,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 342,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   4 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   37 497,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008   16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   805,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   147 480,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   46 674,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   54 279,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   154,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 944,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   99 017,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   200,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 427,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 583,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   100 555,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   592 964,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   226 832,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 046,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   60 168,0000
на срок свыше 3 лет 42507   171 094,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   800,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   226,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   26,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 36 741,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 215 050,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5 488,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 45 625,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 13 055,0000  
Резервы на возможные потери 45115   586,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 39 450,0000  
на срок до 30 дней 45203 289 601,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 813 378,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 690 305,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 617 361,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 531 571,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000  
до востребования 45209 280 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   255 394,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 463,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 680,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31 225,0000  
Резервы на возможные потери 45415   439,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 976,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 216,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 80 074,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 156 420,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 211,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 813,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 354,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 4 890,0000  
Резервы на возможные потери 45615   49,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 346,0000  
Физическим лицам 45815 587,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 933,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 30,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 39 779,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 087,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 996,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 16 022,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 556,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 297,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 901,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 106,0000
Требования по прочим операциям 47423 24 847,0000  
Резервы на возможные потери 47425   24 596,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 900,0000
Требования по получению процентов 47427 230,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   153,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 213,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 139 437,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 16 311,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 100,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   1 599,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 29 599,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 28 487,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 069,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 92,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   47,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 22,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 857,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 470,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 398,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 503,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 175 562,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 918,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 214 519,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 243,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 148 505,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 084,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 143 596,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 184,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 080,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   38 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   53 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   306 001,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   343 426,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   11 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   188 536,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   125,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   55 382,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   42 419,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   268 416,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   141 736,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   22 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   3 138,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16 698,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 36 744,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 233,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 516,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   84,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 322,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   601,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 886,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 392,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 370,0000  
Резервы на возможные потери 60324   393,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 120 546,0000  
Амортизация основных средств 60601   69 483,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 496,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 666,0000  
Материалы 61008 1 601,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 313,0000  
Издания 61010 47,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   499,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   455,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 235,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   126 930,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   22 809,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   184 637,0000
Другие доходы 70107   136 590,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 274,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 968,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 299,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 26 499,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 183 666,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 26 259,0000  
Другие расходы 70209 197 482,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   136 199,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 665,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 51 283,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 628 632,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 232,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 028 600,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 46 888,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 13 115,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 48 921,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 49,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   73 224,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 769 076,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 405 151,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 551 641,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   743 664,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 111 405,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   140 811,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 386,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 641,0000  
Арендованное другое имущество 91504 82,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 282,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 0,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 90,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 957 699,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 624 282,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 320 181,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 277 890,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 44 000,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 46 517,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   319 387,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   277 127,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   39 360,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 557,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   21 262,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 302,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 79 336 721,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 13,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   78 926 753,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   177 571,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   232 712,0000