×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   45 000,0000
физическим лицам 10205   120 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 802,0000
Резервный фонд 10701   6 750,0000
Фонды специального назначения 10702   19 073,0000
Фонды накопления 10703   12 139,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 341,0000  
Касса обменных пунктов 20206 828,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 489,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 804,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 831,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   159 464,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 953,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   28,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 112 278,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 23,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 211,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 39 093,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 143,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 51,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 132,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   73 941,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 73 941,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   55 875,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 55 875,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 565,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 010,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   32 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   6 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   2 990,0000
на срок свыше 3 лет 31309   2 924,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
до востребования 32010   50,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 22 600,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
до востребования 32110   226,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 72 108,0000  
Резервы на возможные потери 32211   10 114,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   6,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   132,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 403,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 000,0000
Некоммерческие организации 40603   539,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 998,0000
Коммерческие организации 40702   323 380,0000
Некоммерческие организации 40703   2 777,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 265,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   56 800,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 010,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 325,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   1 804,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 236,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 202,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   220,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 671,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 455,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 663,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   57 256,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 316,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 835,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   28 250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   320,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 147,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
до востребования 44909   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 129,0000  
на срок до 30 дней 45203 350,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 174 364,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 42 184,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 161 910,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 125,0000  
до востребования 45209   5 172,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 400,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 253,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 250,0000  
Кредиты до востребования 45409   69,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 066,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 895,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 494,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 825,0000  
Кредиты до востребования 45508   1 215,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 113,0000  
Кредиты до востребования 45707   113,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 760,0000  
Физическим лицам 45815 74,0000  
Резервы на возможные потери 45818   834,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 324,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 744,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2 656,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   462,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 56 821,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   41 544,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 32 730,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 066,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 701,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 349,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 977,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   527,0000
Требования по получению процентов 47427 1 866,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 10 207,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 969,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 7 734,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   3 869,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 276,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   98,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 592,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   16,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 84 237,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 419,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 23 994,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 150 533,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 40 229,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 4,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 114,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   43 493,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   11 791,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   62 287,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 948,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   50 179,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   14 633,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   50,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 397,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 308,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 401,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   86,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 675,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   630,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 51,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 205,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 389,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 678,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 192,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 945,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 12 082,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 839,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 832,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 348,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   283,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3 471,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   766,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 656,0000  
Запасные части 61002 738,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 95,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 70,0000  
Другие материалы 61006 318,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 512,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   3 512,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 866,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   438,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   43,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 2 593,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 762,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 59,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   24 444,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 415,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   32 584,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   134 290,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 805,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 236,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 996,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 17 315,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 37 920,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 119,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 27,0000  
Другие расходы 70209 121 920,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 053,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   24 227,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 407,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 16 440,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 4 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 019 267,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 500,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 12 669,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 948 213,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 375 127,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 218 484,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 108 490,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 758 881,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 971,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   47 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403   40 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   105 921,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 423,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 012,0000  
Арендованное другое имущество 91504 107,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 88,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 141,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 40,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 278,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 607,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   566,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   707,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 194 194,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 461 424,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 62 155,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 475,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 45 000,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 42 386,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 3 222,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   62 143,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   8 496,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   48 222,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   42 386,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 163,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 747 508,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 350 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   397 671,0000