×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   242 308,0000
физическим лицам 10205   322 692,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 337,0000
Резервный фонд 10701   33 862,0000
Фонды специального назначения 10702   6 834,0000
Другие фонды 10704   96 157,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 147 340,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 651,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 157,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 558 168,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   459 050,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 389 886,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 245,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 43 407,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 58,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   901,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   81,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 271 820,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 146 639,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 384,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   226 235,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 226 235,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   181 063,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 181 063,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 263,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   80,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21 000,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   152 551,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   65 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   27 245,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   147 958,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   157 041,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   24 490,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   9 184,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 167 700,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 63 324,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 610,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 150 036,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 501,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 335,0000  
Резервы на возможные потери 32211   13,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 531 377,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 20 344,0000  
Резервы на возможные потери 32311   5 517,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   714,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 777,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   29 969,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 404,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   57 508,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   19 279,0000
Некоммерческие организации 40603   2 659,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 572,0000
Коммерческие организации 40702   2 296 948,0000
Некоммерческие организации 40703   30 550,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 937,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   65 178,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   13 380,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   31 865,0000
Физические лица 40817   42 329,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   52 492,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   7 157,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 17,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   180,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   40 004,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008   16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   209,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   180 135,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   29 228,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   35 117,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   137,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   150 072,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 139,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   32 101,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   121 310,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   404 563,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   170 082,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 875,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   18,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   42 260,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   33 673,0000
на срок свыше 3 лет 42507   183 671,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   727,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   205,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   43,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 991,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 583,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 299 550,0000  
Резервы на возможные потери 44615   6 012,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 006,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 370,0000  
Резервы на возможные потери 44915   123,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 620,0000  
Резервы на возможные потери 45015   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 59 010,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   625,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 44 840,0000  
на срок до 30 дней 45203 250 263,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 537 917,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 886 965,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 139 750,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 399 963,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 26 653,0000  
до востребования 45209 181 268,0000  
Резервы на возможные потери 45215   125 923,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 168,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 380,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 085,0000  
Резервы на возможные потери 45415   211,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 464,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 976,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 920,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 94 482,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 60 476,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 479,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 235,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 651,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 122,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 625,0000  
Физическим лицам 45815 625,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 250,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 612,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 30,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 30 699,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 023,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 697,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 143,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 581,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 299,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 959,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6 138,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 828,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 146,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 957,0000
Требования по получению процентов 47427 3 657,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 943,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 761,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 200 680,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 779,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 36 199,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   1 439,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 29 599,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 25 279,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 624,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 126,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 92,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   47,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 21,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 14 112,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 042,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 122 536,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 104 801,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 186 588,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8 255,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 373,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 136 943,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 27 208,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 485,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 12 668,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 184,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 234,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   143 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   77 478,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   256 426,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   140 163,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   162 002,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 315,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   231 952,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   205 751,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   130 081,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   112 003,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   22 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   30 752,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   121,0000
Векселя к исполнению 52406   13 169,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15 946,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 40 841,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   669,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 600,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 110,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   39,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   531,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 874,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 175,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 285,0000  
Резервы на возможные потери 60324   281,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 115 703,0000  
Амортизация основных средств 60601   66 174,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 102,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 878,0000  
Материалы 61008 1 649,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 220,0000  
Издания 61010 51,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   353,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   474,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 961,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   132 768,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 256,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 36 990,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 865 923,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 161,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 954 260,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 36 747,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 67 024,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 19 358,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 224,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 57,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   117 083,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 050 324,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 385 154,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 151 527,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   752 262,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 69 467,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   396 072,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 412,0000  
Арендованные основные средства 91503 11 947,0000  
Арендованное другое имущество 91504 63,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 282,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 58,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 90,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 265 417,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 620 172,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 41 800,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 48 357,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   40 918,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   19 344,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 173,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 82 415 482,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   78 318 172,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 869 444,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   228 039,0000