×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 284 468,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 276,0000
Эмиссионный доход 10602   850 963,0000
Резервный фонд 10701   192 862,0000
Фонды специального назначения 10702   60 749,0000
Другие фонды 10704   1 112 752,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 765 161,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 321,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 139 113,0000  
Денежные средства в пути 20209 36 816,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 835 818,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   319 463,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 264 387,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 756 793,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 302 678,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 134 925,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 136 563,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   135 442,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   65,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   22 824,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 614,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   221 262,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 221 262,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 757 051,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 757 051,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 22 849,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   205 432,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   85,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   287 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   49 890,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   480 878,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   70 463,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 558 615,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   299 478,0000
на срок свыше 3 лет 31409   982 278,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 150 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 102 660,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 181,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 461,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 237 348,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   344,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 75 923,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   20 161,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   260 401,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 680,0000
Некоммерческие организации 40603   35,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   493 896,0000
Коммерческие организации 40702   6 640 548,0000
Некоммерческие организации 40703   386 211,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   121 524,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   231 383,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   702 184,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 775,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   79 784,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   30 431,0000
Расчеты по зачетам 40907   1 403,0000
Расчеты по зачетам 40908 121,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 472,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   232,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   46 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   18,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   36 368,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   79 962,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   556,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   47 956,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   179 335,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 086 041,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   146 411,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   105 481,0000
на срок свыше 3 лет 42207   37 825,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   398 373,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   32 018,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   46 686,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   214 831,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 407 333,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 452 436,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 703,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   94,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   77,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   168,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   562,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   30,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   13,0000
на срок свыше 3 лет 42507   296 686,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 283,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 490,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   15 156,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 010,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   89,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   13,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   22,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   4 326 665,0000
на срок свыше 3 лет 44007   2 472 380,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 58 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 414 683,0000  
Резервы на возможные потери 44615   14 529,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 300 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 88 764,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 268 942,0000  
на срок до 30 дней 45203 954 080,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 027 233,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 892 376,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 857 885,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 621 546,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 795 784,0000  
Резервы на возможные потери 45215   251 735,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 830,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 238,0000  
Резервы на возможные потери 45315   51,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 25 141,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 345,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 076,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 119 848,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 163 773,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 73 930,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 486,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 838,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 261 819,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 154 633,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 577 115,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 300,0000  
Резервы на возможные потери 45515   158 707,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 19 573,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 31 841,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 49 448,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 285 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 850,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 132 799,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 635,0000  
Физическим лицам 45815 44 712,0000  
Резервы на возможные потери 45818   189 240,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 7,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 5,0000  
Физическим лицам 45915 183,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 494,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 714,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   67 619,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   189,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 145 787,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   31 943,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   452 774,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 33 750,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   156 095,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 12 750,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 030,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   662,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 218,0000  
Резервы на возможные потери 47425   36 305,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   369 719,0000
Требования по получению процентов 47427 6 006,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 857,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 449 891,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 23 098,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 31 507,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 496 536,0000  
Резервы на возможные потери 47804   12 143,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 836 669,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 192 948,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 344,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 34 539,0000  
Резервы на возможные потери 50213   122,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 334 696,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 248 995,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 170 539,0000  
Резервы на возможные потери 50312   2 222,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 13 379,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 85 998,0000  
Прочих резидентов 50606 452 246,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 10 007,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 159,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 33 950,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 133 860,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 67 400,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 764,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 109 723,0000  
Резервы на возможные потери 51510   89 730,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   25 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   7 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   300 060,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   150 445,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   86 371,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   125 815,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   153 327,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   590 636,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 415,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   66 017,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 224 484,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 498,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 305,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 697,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 445,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 021,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 198,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 642,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 219,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 42 877,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 040,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 38 204,0000  
Резервы на возможные потери 60324   534,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 369 435,0000  
Земля 60404 75,0000  
Амортизация основных средств 60601   128 306,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31 324,0000  
Нематериальные активы 60901 326,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   243,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 852,0000  
Материалы 61008 4 210,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 390,0000  
Издания 61010 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   40 912,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 442,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 57 248,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   267 923,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   181 996,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   527 251,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3 266,0000
Другие доходы 70107   823 142,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 100,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 25 323,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 88 753,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 96 678,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 453 829,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 54 770,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 11,0000  
Другие расходы 70209 867 952,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 433 620,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 896,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 301 180,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 109 246,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 596,0000  
Текущие счета 80801 7 987,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 914,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   112 107,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   1 514,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   5 122,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 863 755,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 469,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 462 310,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 258 658,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 099 605,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 499 370,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 27,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   964 698,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 709 049,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 47 323 288,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 41 844 469,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 193 224,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 551 141,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   94 078,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 178 840,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 978 230,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 222,0000  
Арендованные основные средства 91503 164 188,0000  
Арендованное другое имущество 91504 722,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 41 726,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 974,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 230 230,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   101 013 039,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 153 471,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 348,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 579 386,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 10 102,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 314,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 40 566,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 153 785,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   369,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   618 368,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   11 665,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 162,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 202 725 863,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 300,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   137 075 995,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 285 349,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   110 762,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   904,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   55 256 315,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000