×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 284 468,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 276,0000
Эмиссионный доход 10602   850 963,0000
Резервный фонд 10701   192 862,0000
Фонды специального назначения 10702   63 362,0000
Другие фонды 10704   1 112 752,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 837 970,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 324,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 119 167,0000  
Денежные средства в пути 20209 53 719,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 842 127,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   331 914,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 225 644,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 343 538,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 349 419,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 167 987,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 182 608,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   197 439,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   65,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4 136,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 899,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   581 575,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 581 575,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 392 019,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 392 019,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 81 021,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   209 945,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   86,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 140 259,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   9 980,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   485 264,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   71 106,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   49 899,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 553 108,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   301 457,0000
на срок свыше 3 лет 31409   961 577,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 102 660,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 181,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 493,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 352 252,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   290,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 58 694,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   18 822,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   327 001,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 826,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   414 797,0000
Коммерческие организации 40702   5 990 434,0000
Некоммерческие организации 40703   433 360,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   132 572,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   232 659,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   706 931,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 215,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   60 534,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   47 510,0000
Расчеты по зачетам 40907   2 095,0000
Расчеты по зачетам 40908 877,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12 448,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   53,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   47 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   18,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   48 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   54 877,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   73 165,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   544,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   37 475,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   42 976,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   165 365,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 096 984,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   289 717,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   10 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   13 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   104 611,0000
на срок свыше 3 лет 42207   37 789,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   617 838,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   39 626,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   42 674,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   207 169,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 810 192,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   727 170,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 596,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   88,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   81,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   171,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   538,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   30,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   13,0000
на срок свыше 3 лет 42507   299 392,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 431,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 075,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   15 583,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   123,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   118,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   13,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   18,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   4 366 128,0000
на срок свыше 3 лет 44007   2 494 930,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 52 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 469 645,0000  
Резервы на возможные потери 44615   17 652,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 184 050,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 300 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 98 266,0000  
Резервы на возможные потери 45115   35 700,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 220 734,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 212 769,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 975 569,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 630 489,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 925 517,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 912 571,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 776 777,0000  
Резервы на возможные потери 45215   239 713,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 798,0000  
Резервы на возможные потери 45315   58,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 20 282,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 834,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 25 865,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 122 768,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 141 951,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 69 154,0000  
Резервы на возможные потери 45415   961,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 723,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 278 919,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 999 373,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 427 077,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 165,0000  
Резервы на возможные потери 45515   131 476,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 113 314,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 62 373,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 285 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 850,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 138 892,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 510,0000  
Физическим лицам 45815 43 142,0000  
Резервы на возможные потери 45818   190 634,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 198,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 499,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 714,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   63 476,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 200 299,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   43 676,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   510 115,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 33 766,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   179 403,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 382,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17 642,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 460,0000
Требования по прочим операциям 47423 827,0000  
Резервы на возможные потери 47425   32 597,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   301 655,0000
Требования по получению процентов 47427 2 211,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 119,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 422 364,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 24 726,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 33 100,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 482 241,0000  
Резервы на возможные потери 47804   20 950,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 496 641,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 192 324,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 356,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 27 646,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 150 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 34 854,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 567,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 274 882,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 240 813,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 146 141,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 23 587,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 124 606,0000  
Прочих резидентов 50606 1 054 697,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 6 663,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 180,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 93 881,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 67 400,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 764,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 109 723,0000  
Резервы на возможные потери 51510   89 730,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   25 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   7 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   286 960,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   136 708,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   220,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   86 482,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   99 374,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   161 068,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   592 927,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 854,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   53 409,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 212 057,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 305,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 498,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 450,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 625,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 307,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 142,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 638,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 37 679,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 397,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 38 185,0000  
Резервы на возможные потери 60324   626,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 365 447,0000  
Земля 60404 75,0000  
Амортизация основных средств 60601   124 725,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31 652,0000  
Нематериальные активы 60901 326,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   243,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 230,0000  
Материалы 61008 6 975,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 530,0000  
Издания 61010 12,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   40 912,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 523,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 53 999,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 433 988,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 896,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 284 542,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 120 999,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 203,0000  
Текущие счета 80801 3 590,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   119 580,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   5 212,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 864 655,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 199,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 476 272,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 198 234,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 830 909,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 2,0000  
Разные ценности и документы 91202 501 789,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 27,0000  
Бланки 91207 73,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   763 383,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 014 165,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 44 930 709,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 40 329 956,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 160 211,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 549 640,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   94 438,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 203 654,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 539 367,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 221,0000  
Арендованные основные средства 91503 166 223,0000  
Арендованное другое имущество 91504 722,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 35 731,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 974,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 557 399,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   97 119 373,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 740 311,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 182 631,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 74 982,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 202 976,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 6 732,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 741,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 58 720,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 746 052,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   1 246 593,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   74 900,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   196 535,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   8 013,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 145,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 303 827 655,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 5 300,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   288 941 428,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 736 969,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   112 863,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   4,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 041 836,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000