×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   45 000,0000
физическим лицам 10205   120 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 802,0000
Резервный фонд 10701   6 750,0000
Фонды специального назначения 10702   19 087,0000
Фонды накопления 10703   12 139,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 820,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 385,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 235,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 63 970,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   32 870,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 696,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 74 475,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 23,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 121,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 598,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 133,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 51,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   20 709,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   65 732,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 65 732,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   57 343,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 57 343,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 569,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 166,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   2 171,0000
на срок свыше 3 лет 31309   3 241,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   55 692,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 49 805,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 20 349,0000  
Резервы на возможные потери 32211   9 961,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   731,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 355,0000
Некоммерческие организации 40503   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 031,0000
Некоммерческие организации 40603   5 441,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 023,0000
Коммерческие организации 40702   197 342,0000
Некоммерческие организации 40703   3 109,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 054,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2 206,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 005,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 485,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   6 609,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   656,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 202,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   220,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 491,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   29 873,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30 550,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   22 930,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 980,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 173,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   28 460,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 725,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 058,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
до востребования 44210   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 500,0000  
до востребования 44909   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 35 838,0000  
на срок до 30 дней 45203 32 360,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 59 019,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 994,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 186 531,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 230,0000  
до востребования 45209   6 461,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 400,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 163,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 250,0000  
Кредиты до востребования 45409   66,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 235,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 929,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 091,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 846,0000  
Кредиты до востребования 45508   768,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 766,0000  
Физическим лицам 45815 74,0000  
Резервы на возможные потери 45818   840,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 427,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 10 791,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 361,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   23 186,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 792,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   960,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 832,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 9,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   15 800,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 353,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   225,0000
Требования по получению процентов 47427 2 168,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 12 396,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 276,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   119,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 820,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 85 393,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 617,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 11 332,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 31 591,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 88 644,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 41 641,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3,0000  
Резервы на возможные потери 51510   337,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   22 239,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   14 150,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   66 648,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   29 983,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   53 538,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   650,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8 699,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 669,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 782,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 401,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 484,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 189,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   108,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 249,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 189,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 945,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 9 818,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 759,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 798,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 140,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   270,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3 430,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   714,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 508,0000  
Запасные части 61002 663,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 82,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 67,0000  
Другие материалы 61006 263,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 367,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   3 367,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 168,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   410,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   292,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 185,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 201,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 386,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 053,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   24 227,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 228,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 16 440,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 449,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 714 576,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 500,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 505,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 378,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 31,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 500 379,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 159 918,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 90 725,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 155 570,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 750 945,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 262,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   6 999,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   56 315,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 423,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 012,0000  
Арендованное другое имущество 91504 107,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 168,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 40,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 278,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 607,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   779,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   2 765,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 66 858,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 395 973,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 57 320,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 130 916,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 43 070,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 54,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 5 152,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   56 920,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   131 370,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   48 222,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 158,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 416 508,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 100 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   316 662,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5,0000