×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   242 308,0000
физическим лицам 10205   322 692,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 337,0000
Резервный фонд 10701   33 862,0000
Фонды специального назначения 10702   6 876,0000
Другие фонды 10704   96 157,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 302 362,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 703,0000  
Денежные средства в пути 20209 14 773,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 009 336,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   658 170,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 394 423,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   13 344,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 443,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 58,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 584,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   64,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 342 023,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 160 781,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 200,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 196,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   188 070,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 188 070,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   286 878,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 286 878,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 484,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   41,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21 000,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   529 252,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   9 151,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   111 007,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   157 016,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   15 252,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   17 586,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 162 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 72 507,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 366,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 100 100,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 001,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 22 573,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 330,0000  
Резервы на возможные потери 32211   239,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 188 428,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 19 256,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2 077,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   567,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 813,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   30 325,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 183,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   82 105,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18 626,0000
Некоммерческие организации 40603   1 619,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   53 720,0000
Коммерческие организации 40702   2 092 003,0000
Некоммерческие организации 40703   17 725,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 472,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   55 626,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   18 957,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1 762,0000
Физические лица 40817   30 883,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 614,0000
Невыплаченные переводы 40905   6,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   14 773,0000
Расчеты по зачетам 40907   126,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 177,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   39 813,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008   16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   209,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   189 014,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   29 168,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   30 542,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   152,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   113 182,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 365,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   31 880,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   129 637,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   376 747,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   155 413,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 759,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   18,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   42 110,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   33 554,0000
на срок свыше 3 лет 42507   183 022,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 037,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   203,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   43,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 147,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 94 850,0000  
Резервы на возможные потери 44615   970,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 006,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 11 644,0000  
Резервы на возможные потери 44915   136,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 700,0000  
Резервы на возможные потери 45015   7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 106 210,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 252,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 074,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 40 775,0000  
на срок до 30 дней 45203 80 255,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 706 310,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 692 779,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 225 112,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 252 878,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 26 559,0000  
до востребования 45209 129 468,0000  
Резервы на возможные потери 45215   95 167,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 265,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 297,0000  
Резервы на возможные потери 45415   174,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 464,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 874,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 82 842,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 83 534,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 564,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 487,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 181,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 122,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 611,0000  
Физическим лицам 45815 623,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 234,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 97,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 610,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 28,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 30 592,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 525,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   722,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 688,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 135,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 091,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 750,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 932,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 609,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 236,0000  
Резервы на возможные потери 47425   16 809,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 005,0000
Требования по получению процентов 47427 3 693,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 223,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 283,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 46 067,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 41 200,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 762,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 36 071,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   1 434,0000
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 39 748,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 25 279,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 727,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 770,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 92,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   47,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 32,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 18 885,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 122 125,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 186 588,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8 255,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 369,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 329 659,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 22 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 30 242,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 184,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 280,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   91 078,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   227 165,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   136 013,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   235 776,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   138 874,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   113 244,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   161 482,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   97 064,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   22 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   5 722,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16 362,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 41 105,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 600,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 73,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   43,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 101,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   491,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 042,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 681,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 301,0000  
Резервы на возможные потери 60324   290,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 115 102,0000  
Амортизация основных средств 60601   65 524,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 834,0000  
Материалы 61008 1 596,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 198,0000  
Издания 61010 51,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   353,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   373,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 203,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   118 287,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   54 709,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   144 705,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   103 238,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 573,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 635,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 133,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 79 422,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 138 535,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 19 964,0000  
Другие расходы 70209 118 678,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   69 077,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 719,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 32 501,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 669 987,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 175,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 016 805,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 37 018,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 008,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 224,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 69,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   43 914,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 048 125,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 086 228,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 446 176,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   575 115,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 82 400,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   411 073,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 412,0000  
Арендованные основные средства 91503 11 926,0000  
Арендованное другое имущество 91504 63,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 188,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 58,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 90,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 030 102,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 413 049,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 216 575,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 41 800,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 47 064,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 42 765,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 628,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   215 839,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   39 823,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   45 393,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   736,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   19 146,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 261,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 84 983 347,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   82 837 038,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 918 502,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   228 068,0000