×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   242 308,0000
физическим лицам 10205   322 692,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 342,0000
Резервный фонд 10701   33 862,0000
Фонды специального назначения 10702   7 558,0000
Другие фонды 10704   96 157,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 202 094,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 814,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 687,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 004 396,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   467 561,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 294 687,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   656,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 596,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 81 471,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   569,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   736,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 238 508,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 132 855,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 700,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   15,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   176 776,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 176 776,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   54 579,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 54 579,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 043,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 040,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21 000,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   171 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 174,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   150 000,0000
до востребования 31310   10 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   15 174,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   7 587,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 170 300,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 29 340,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 83 383,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 674,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 287,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 323,0000  
Резервы на возможные потери 32211   14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 134 453,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 20 133,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 546,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   742,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 36,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   31 285,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 463,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   437 265,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   17 272,0000
Некоммерческие организации 40603   1 090,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   238 049,0000
Коммерческие организации 40702   2 260 949,0000
Некоммерческие организации 40703   20 620,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 476,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   34 406,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   159 962,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   23 308,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 437,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 687,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 272,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   39 461,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008   16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 055,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   96 268,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   27 936,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   36 876,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   177,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   91 798,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 572,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   24 281,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   132 633,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   361 317,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   131 023,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 530,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   41 896,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   33 383,0000
на срок свыше 3 лет 42507   182 090,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 146,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   199,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   42,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 962,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 33 057,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 70 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 32 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 360,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 006,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 425,0000  
Резервы на возможные потери 44915   104,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 043,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 560,0000  
Резервы на возможные потери 45015   26,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 384,0000  
Резервы на возможные потери 45115   243,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 39 675,0000  
на срок до 30 дней 45203 277 125,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 437 065,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 424 339,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 106 976,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 203 750,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 26 424,0000  
до востребования 45209 129 468,0000  
Резервы на возможные потери 45215   87 880,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 886,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 201,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 095,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 581,0000  
Резервы на возможные потери 45415   138,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9 026,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 838,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 73 866,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 67 251,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 704,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 461,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 210,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 121,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 590,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 620,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 210,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 607,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 30,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 25 557,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 502,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 531,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 124,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 436,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   18,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 537,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   47 860,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5 908,0000
Требования по прочим операциям 47423 26 123,0000  
Резервы на возможные потери 47425   16 181,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 311,0000
Требования по получению процентов 47427 3 959,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 217,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 711,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 386 497,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 57 787,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 122,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 35 887,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 39 748,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 25 279,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 170,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 491,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 92,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   47,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 22,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 21 001,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 6 972,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 11 819,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 50 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 167 169,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 765,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 617,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 401 344,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 415 466,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 49 060,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 184,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9 490,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   136 946,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   230 537,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   71 233,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   195 807,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 163,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   106 357,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   50 856,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   130 851,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   96 870,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   160 784,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   499,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 799,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 69 054,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   396,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 654,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   640,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 606,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 277,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 294,0000  
Резервы на возможные потери 60324   283,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 113 847,0000  
Амортизация основных средств 60601   64 104,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 5,0000  
Запасы
Запасные части 61002 742,0000  
Материалы 61008 1 525,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 167,0000  
Издания 61010 39,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   353,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   340,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 908,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   69 077,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 719,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 081,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 555 019,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 207,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 989 719,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 32 035,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 002,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 224,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   19 423,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 995 818,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 621 096,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 348 912,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   688 870,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 126 600,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   241 427,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 443,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 188,0000  
Арендованное другое имущество 91504 63,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 172,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 58,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 92,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 949 720,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 695 778,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 60 720,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 51 593,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 204 457,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 41 800,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 43 352,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 30 769,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 212,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   60 696,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   51 492,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   29 826,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   36 683,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   206 669,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   123,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   18 575,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   944,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 278,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 76 213 676,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   73 507 417,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 480 464,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   228 073,0000