×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   242 308,0000
физическим лицам 10205   322 692,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 342,0000
Резервный фонд 10701   33 862,0000
Фонды специального назначения 10702   7 724,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Другие фонды 10704   96 157,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 194 097,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 817,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 816 088,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   339 149,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 398 733,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 103 061,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 793,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   7 662,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   448,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 215 546,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 113 559,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 15,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   127,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   267 287,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 267 287,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   29 900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 29 900,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 74,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21 000,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   297 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   65 969,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   150 000,0000
до востребования 31310   10 500,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   7 677,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 75 100,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 65 355,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 635,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 100 100,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 001,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 339,0000  
Резервы на возможные потери 32211   14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 188 384,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 21 151,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2 095,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   837,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 81,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   32 567,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 809,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   328 261,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   23 395,0000
Некоммерческие организации 40603   2 473,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22 147,0000
Коммерческие организации 40702   1 698 441,0000
Некоммерческие организации 40703   18 842,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 442,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   51 569,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   13 018,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   73 460,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 119,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   14,0000
Расчеты по зачетам 40908 20,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41602   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   39 930,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008   16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 986,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   76 270,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   28 328,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   40 487,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   131,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   94 558,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   100,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 235,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   25 050,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   129 438,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   330 697,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   133 873,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 476,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   42 394,0000
на срок свыше 3 лет 42507   184 254,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 363,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   133,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   67,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   43,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   57,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 250,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 33 570,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 254 254,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 32 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 201,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 006,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   89,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 960,0000  
Резервы на возможные потери 45015   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 13 825,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 450,0000  
Резервы на возможные потери 45115   182,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 36 387,0000  
на срок до 30 дней 45203 193 468,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 463 802,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 388 644,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 096 116,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 142 781,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 26 738,0000  
до востребования 45209 129 468,0000  
Резервы на возможные потери 45215   74 766,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 965,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 193,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 495,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 081,0000  
Резервы на возможные потери 45415   158,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 464,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 727,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 77 988,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 61 767,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 977,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 444,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 928,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 123,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 46,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 638,0000  
Физическим лицам 45815 627,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 265,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 614,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 31,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 21 573,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 022,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 874,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   100 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 119,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 150,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 455,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 795,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 741,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 965,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 738,0000  
Резервы на возможные потери 47425   23 263,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 009,0000
Требования по получению процентов 47427 3 829,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 992,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 383,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 25 958,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 40 073,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 794,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 25 279,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 218,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 340,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 92,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   47,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 23 615,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 10 914,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 50 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 151 756,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 765,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 411,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 487 287,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 86 275,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 13 903,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 184,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 249,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   78 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   69 360,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   291 358,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   71 303,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   175 957,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   66 312,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   77 234,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   137 437,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   97 321,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   37 650,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   12 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   225,0000
Векселя к исполнению 52406   882,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 291,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 37 066,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   37,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 653,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 14,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   525,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 299,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 235,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 366,0000  
Резервы на возможные потери 60324   285,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 112 990,0000  
Амортизация основных средств 60601   63 519,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 719,0000  
Материалы 61008 1 441,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 111,0000  
Издания 61010 40,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   374,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   345,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 396,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   103 586,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   18 670,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   102 888,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   41,0000
Другие доходы 70107   203 658,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 200,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 14 502,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 564,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 26 295,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 89 725,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 21 008,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 171,0000  
Другие расходы 70209 224 857,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   27 768,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 352,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 736,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 647 378,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 296,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 981 360,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 25 684,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 146,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 620,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 224,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 42,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 205,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 850 073,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 118 675,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 238 888,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 052 603,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 78 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   152 276,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 887,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 188,0000  
Арендованное другое имущество 91504 63,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 175,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 58,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 92,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 217 084,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 966 946,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 52 205,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 41 800,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 46 716,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   52 204,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   39 529,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   19 093,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 314,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 022 401,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   31 859 539,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   135 125,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   28 051,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000