×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 284 468,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 280,0000
Эмиссионный доход 10602   850 963,0000
Резервный фонд 10701   192 862,0000
Фонды специального назначения 10702   66 700,0000
Другие фонды 10704   1 112 752,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 642 979,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 336,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 118 084,0000  
Денежные средства в пути 20209 50 057,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 106 512,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   350 296,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 165 835,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 286 224,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 291 167,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 130 998,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 252 859,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   158 034,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10 525,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4 195,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 997,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   191 454,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 191 454,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 284 424,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 284 424,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 407,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   280 388,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   87,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   899 897,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   316 173,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   73 576,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   51 632,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 593 979,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   247 574,0000
на срок свыше 3 лет 31409   936 719,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 35 816,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 102 660,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 68 604,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 181,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 097,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 888 077,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   192,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 27 946,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   18 769,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   348 750,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 864,0000
Некоммерческие организации 40603   13,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   591 063,0000
Коммерческие организации 40702   5 166 205,0000
Некоммерческие организации 40703   373 429,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   147 801,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   239 691,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   638 844,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 882,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   71 208,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   43 212,0000
Расчеты по зачетам 40907   2 844,0000
Расчеты по зачетам 40908 545,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 410,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   389,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   1 010,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   51 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   17,0000
на срок до 30 дней 42002   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   18 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   19 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   92 693,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   534,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   21 233,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   52 857,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   258 780,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 030 878,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   139 394,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   91 087,0000
на срок свыше 3 лет 42207   42 978,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   114 122,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 967,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   48 676,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   312 893,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 399 612,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   477 137,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 391,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   107,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   90,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   166,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   430,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   35,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   13,0000
на срок свыше 3 лет 42507   309 794,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 795,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   17,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   753,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 305,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   116,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   15,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   14,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   4 517 835,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 83 585,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 441 128,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 167 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 300 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 129 258,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 220 899,0000  
на срок до 30 дней 45203 924 202,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 959 994,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 866 551,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 422 059,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 743 772,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 549 466,0000  
Резервы на возможные потери 45215   189 933,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 800,0000  
Резервы на возможные потери 45315   58,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 715,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 461,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 636,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 697,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 93 116,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 103 525,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 60 027,0000  
Резервы на возможные потери 45415   227,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 430,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 384,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 208 317,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 815 387,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 089 691,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 663,0000  
Резервы на возможные потери 45515   142 809,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 77 449,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 25 816,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 133 970,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 285 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 850,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 80,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 138 098,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 530,0000  
Физическим лицам 45815 29 584,0000  
Резервы на возможные потери 45818   176 099,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 4,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 516,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 619,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   63 177,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 171 903,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   7 039,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   459 759,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 33 827,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   179 988,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 15 041,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   27 557,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   175,0000
Требования по прочим операциям 47423 965,0000  
Резервы на возможные потери 47425   20 286,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   122 792,0000
Требования по получению процентов 47427 2 654,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 466,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 274 834,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 29 328,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 48 126,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 435 584,0000  
Резервы на возможные потери 47804   9 569,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 551 010,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 485 820,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 403,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 60 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 320 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 48 973,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 197 255,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 91 203,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 200 881,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 628 907,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 877,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 151 811,0000  
Прочих резидентов 50606 1 092 686,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 5 549,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 182,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 94 070,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 93 881,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 78 400,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 63 580,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 27 100,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 764,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 109 723,0000  
Резервы на возможные потери 51510   92 040,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   50 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   225 360,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   69 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   143 712,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 968,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   48,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   145,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   452 955,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   312 952,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   603 247,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   22 260,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   51 757,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 217 726,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 305,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 211 927,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 700,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 096,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 253,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   608,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 540,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 305,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 868,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 708,0000  
Резервы на возможные потери 60324   535,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 302 658,0000  
Земля 60404 75,0000  
Амортизация основных средств 60601   118 536,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 37 377,0000  
Нематериальные активы 60901 326,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   242,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 997,0000  
Материалы 61008 5 065,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 259,0000  
Издания 61010 27,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   40 912,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 302,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 55 244,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 019 529,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 442,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 160 937,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 122 428,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 70,0000  
Текущие счета 80801 5 158,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   121 080,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   6 576,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 898 302,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 640,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 202 787,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 37 207,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 166 135,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 737 274,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 31,0000  
Бланки 91207 73,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   854 682,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 411 552,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 37 610 586,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 34 321 577,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 914 881,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 513 038,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   94 138,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 187 363,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 877 659,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 5 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 969,0000  
Арендованные основные средства 91503 164 071,0000  
Арендованное другое имущество 91504 425,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34 454,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 974,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 741 360,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   85 306 676,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 400 445,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 34 854,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 11 773,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 260 945,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 71,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 626,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 936,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 19 076,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 395 605,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   34 715,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   70,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   12 381,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   1 278 700,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   2 948,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   3 328,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 979,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 182,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 127 310 500,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 7 700,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   95 291 547,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 398 788,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   590 184,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   4,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   20 037 859,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000