×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   185 498,0000
физическим лицам 10205   279 502,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 342,0000
Резервный фонд 10701   33 862,0000
Фонды специального назначения 10702   2 704,0000
Фонды накопления 10703   38 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 129 947,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 747,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 941,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 534 004,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   343 119,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 331 883,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   12 544,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 46 224,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 811,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   11 255,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   11,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 173 590,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 96 480,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 250,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 88,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   155 632,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 155 632,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 500,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 460,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 000,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   179 519,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   60 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 422,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   302 379,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
до востребования 31310   43 945,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   37 657,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 110 600,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 6 046,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 62 761,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 37 657,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 271,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 368,0000  
Резервы на возможные потери 32211   14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 119 648,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 196,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 441,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 226,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   31 012,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 704,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   145 352,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 507,0000
Некоммерческие организации 40603   1 489,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17 262,0000
Коммерческие организации 40702   1 559 449,0000
Некоммерческие организации 40703   18 872,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 686,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 367,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5 948,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   42 472,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 517,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 941,0000
Расчеты по зачетам 40907   25,0000
Расчеты по зачетам 40908 5,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41602   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008   16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 463,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 052,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   33 745,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   38 398,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   122,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   102 173,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 548,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   22 324,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   142 330,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   274 155,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   112 926,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 142,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   43 321,0000
на срок свыше 3 лет 42507   188 283,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   325,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   134,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   67,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   44,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 31 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 201 283,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 89 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 213,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 257,0000  
Резервы на возможные потери 44915   102,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 780,0000  
Резервы на возможные потери 45015   28,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 18 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 582,0000  
Резервы на возможные потери 45115   225,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 417,0000  
на срок до 30 дней 45203 473 060,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 305 668,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 517 115,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 984 125,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 132 181,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 27 322,0000  
до востребования 45209 129 468,0000  
Резервы на возможные потери 45215   56 283,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 720,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 960,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 707,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 581,0000  
Резервы на возможные потери 45415   141,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 916,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 759,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 48 465,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 61 401,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 650,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 450,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 125,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 47,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 728,0000  
Физическим лицам 45815 639,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 367,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 628,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 29,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 464,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   9 172,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   80 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 211,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   15 981,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 569,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 878,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 682,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   677,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 233,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 772,0000  
Резервы на возможные потери 47425   26 193,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 943,0000
Требования по получению процентов 47427 4 919,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 478,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 595,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 26 843,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 38 956,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 17 713,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 899,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 9 997,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 758,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 819,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 92,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   47,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 28 964,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 976,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 36 938,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 50 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 45 030,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 649,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 321 567,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 304 407,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 44 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 184,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 815,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   165 618,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   94 978,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   66 424,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   276 772,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 877,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   81 075,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   173 435,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   193 186,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   60 574,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   23 560,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12 376,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 32 851,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   466,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 630,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 65,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   742,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 649,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 370,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 278,0000  
Резервы на возможные потери 60324   224,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 114 829,0000  
Амортизация основных средств 60601   62 658,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 929,0000  
Материалы 61008 1 359,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 91,0000  
Издания 61010 35,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   389,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   366,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 147,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   27 768,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   90 518,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 352,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 770,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 27 335,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 636 632,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 145,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 955 626,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 4 101,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 14 412,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 928,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 224,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 66,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 995,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 663 077,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 749 462,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 322 997,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   766 693,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 78 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   16 618,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 242,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 188,0000  
Арендованное другое имущество 91504 63,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 178,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 58,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 92,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 790 306,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 452 589,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 156 901,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 41 800,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 43 105,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   156 902,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   36 474,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   18 537,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 262,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 35 424 187,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   34 203 825,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 192 571,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   28 053,0000