×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   186 046,0000
физическим лицам 10205   278 954,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 342,0000
Резервный фонд 10701   33 862,0000
Фонды специального назначения 10702   2 837,0000
Фонды накопления 10703   38 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 221 501,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 908,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 037,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 503 156,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   345 403,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 495 960,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   13 139,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 57 428,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6 281,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   205,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 172 280,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 96 688,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 150,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 14,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8 383,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   228 951,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 228 951,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   12 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 547,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 000,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   292 047,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   25 892,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   230 737,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   63 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   0,0000
до востребования 31310   37 460,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   37 891,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 215 600,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 63 152,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 63 152,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 37 891,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 798,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 377,0000  
Резервы на возможные потери 32211   14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 107 385,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 074,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 557,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 064,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   35 395,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 104,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   59 348,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 824,0000
Некоммерческие организации 40603   2 362,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   60 704,0000
Коммерческие организации 40702   1 519 424,0000
Некоммерческие организации 40703   27 474,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 262,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   172 654,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   27 990,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   9 965,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   14 503,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   7 037,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 19,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008   16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   31 137,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 052,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   38 402,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   30 125,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   131,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   112 566,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 595,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   19 382,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   134 790,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   270 118,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   96 446,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 130,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   43 591,0000
на срок свыше 3 лет 42507   189 457,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   429,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   134,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   67,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   38,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 972,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 32 439,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 70 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 22 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 274,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 210,0000  
Резервы на возможные потери 44915   52,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 16 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 648,0000  
Резервы на возможные потери 45115   195,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 28 935,0000  
на срок до 30 дней 45203 160 186,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 274 529,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 456 565,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 004 355,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 125 599,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 27 493,0000  
до востребования 45209 129 468,0000  
Резервы на возможные потери 45215   47 253,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 196,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 623,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 60,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 581,0000  
Резервы на возможные потери 45415   123,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 088,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 428,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 521,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 810,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 36 893,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 493,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 312,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 126,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 63,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 754,0000  
Физическим лицам 45815 642,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 396,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 110,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 632,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 29,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   3 345,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 453,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 663,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 820,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 000,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 579,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 579,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 123,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 200,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   576,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 648,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 013,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 999,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 258,0000
Требования по получению процентов 47427 4 528,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 081,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 317,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 28 468,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 17 737,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 929,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 10 023,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 9 997,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 615,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 682,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 92,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   47,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 41 206,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 934,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 31 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 45 030,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 201,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 329 402,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 500 509,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 44 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 184,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9 570,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   58 329,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   33 330,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   70 884,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   221 204,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   6 540,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   124 763,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   217 175,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   193 572,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   31 587,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   23 566,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   2 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   99,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 755,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 32 356,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 515,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 584,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   22,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 37,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   493,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 878,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   13,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 347,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 221,0000  
Резервы на возможные потери 60324   172,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 113 638,0000  
Амортизация основных средств 60601   62 059,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 981,0000  
Материалы 61008 1 465,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 199,0000  
Издания 61010 35,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   372,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   352,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 599,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   81 833,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   18 829,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   62 865,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   111 551,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 416,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 714,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 430,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 16 818,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 60 689,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 19 174,0000  
Другие расходы 70209 131 438,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   90 518,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 512,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 29 699,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 534 235,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 59,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 026 301,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 4 298,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 984,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 224,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 102,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   26 779,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 665 018,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 508 964,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 189 217,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   765 169,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 78 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   50 592,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 242,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 110,0000  
Арендованное другое имущество 91504 80,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 237,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 137,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 842 540,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 035 307,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 41 800,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 46 485,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   39 334,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   19 056,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 368,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 365 206,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   32 203 844,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   133 657,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   28 073,0000