×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   186 046,0000
физическим лицам 10205   278 954,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 342,0000
Резервный фонд 10701   33 862,0000
Фонды специального назначения 10702   2 912,0000
Фонды накопления 10703   38 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 247 295,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 689,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 834,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 329 443,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   264 590,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 482 902,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   19 292,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22 994,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 823,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4 066,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   1 622,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 170 838,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 98 086,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 15,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 191,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   175 841,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 175 841,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 005,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 005,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 062,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   11,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 000,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   412 601,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   97 728,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   320 924,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   9 547,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   63 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   51,0000
на срок свыше 3 лет 31309   97,0000
до востребования 31310   37 889,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   175 022,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   38 187,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   43 931,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 144 458,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 63 644,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 9 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 63 644,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 38 330,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 196,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 388,0000  
Резервы на возможные потери 32211   14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 271,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 46 519,0000  
Резервы на возможные потери 32311   478,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 590,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 474,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   35 738,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 505,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   75 758,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   21 136,0000
Некоммерческие организации 40603   2 973,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 505,0000
Коммерческие организации 40702   1 057 450,0000
Некоммерческие организации 40703   11 771,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 690,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11 388,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   797,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   183,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 834,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 93,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008   16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   35 554,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   43 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   28 638,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   136,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   103 517,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 998,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   18 467,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   142 993,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   253 621,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   62 148,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 148,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   190 933,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   421,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   134,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   69,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   32,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 583,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 10 439,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 230 111,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 551,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 700,0000  
Резервы на возможные потери 44915   77,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 15 720,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 713,0000  
Резервы на возможные потери 45115   174,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 510,0000  
на срок до 30 дней 45203 171 850,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 211 741,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 385 316,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 894 466,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 144 935,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 27 707,0000  
до востребования 45209 129 468,0000  
Резервы на возможные потери 45215   55 001,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 486,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 707,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 60,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   139,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 622,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 488,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 441,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 275,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 049,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 734,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 482,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 127,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 80,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 691,0000  
Физическим лицам 45815 647,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 338,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 636,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 29,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   3 345,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 505,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   923,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 240,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 411,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 591,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 246,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 512,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   617,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 367,0000
Требования по прочим операциям 47423 59 195,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 138,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 022,0000
Требования по получению процентов 47427 4 008,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 418,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 795,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 25 798,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 7 264,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 48 644,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 38 187,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 19 948,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   42,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 211,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 089,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 92,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   47,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 31 822,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 875,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 490,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 78 782,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 250,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 263 648,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 985,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 371 022,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 69 720,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 20 296,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 082,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9,0000  
Резервы на возможные потери 51510   13 338,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   43 583,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   39 268,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   64 384,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   222 815,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 046,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   171 579,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   136 465,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   184 483,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   41 199,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   23 573,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   2 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 326,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 29 632,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 510,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 584,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 27,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 659,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 403,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 387,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 221,0000  
Резервы на возможные потери 60324   172,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 112 852,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 0,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 0,0000  
Амортизация основных средств 60601   61 441,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   0,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 969,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Материалы 61008 731,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 113,0000  
Издания 61010 34,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 0,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   202,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   355,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 879,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   42 407,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 325,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   24 078,0000
Другие доходы 70107   25 135,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 379,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 576,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 257,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 769,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 21 681,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 474,0000  
Другие расходы 70209 40 668,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   90 518,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 256,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 29 699,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 443 067,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 127,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 023 554,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 4 335,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 856,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 224,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 480,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 450 416,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 309 421,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 562 594,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   800 847,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 97 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   207 319,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 211,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 092,0000  
Арендованное другое имущество 91504 80,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 207,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 137,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 020 646,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 924 448,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 63 688,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 79 556,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 21 832,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 41 800,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 48 039,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 43 996,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   63 644,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   79 556,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   43 996,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   40 648,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   21 832,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   44,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   19 296,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 315,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 367 226,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   33 204 864,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   134 604,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   28 074,0000