×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   186 046,0000
физическим лицам 10205   278 954,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 380,0000
Резервный фонд 10701   33 862,0000
Фонды специального назначения 10702   2 959,0000
Фонды накопления 10703   38 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 168 657,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 077,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 802 212,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   437 408,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 314 703,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   78 588,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37 698,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 822,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   5 056,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   3 281,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 145 266,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 103 459,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 210,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   178 471,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 178 471,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 205,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 205,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 000,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   31 784,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   6 357,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   159 535,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   63 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   65,0000
на срок свыше 3 лет 31309   118,0000
до востребования 31310   52 313,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505   10 171,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   38 141,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   43 878,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 59 800,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 32 699,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 9 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 63 568,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 38 297,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 039,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 386,0000  
Резервы на возможные потери 32211   14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 269,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 297 096,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2 984,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 172,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 358,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   38 626,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 916,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   142 167,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 924,0000
Некоммерческие организации 40603   1 732,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   62 233,0000
Коммерческие организации 40702   1 199 635,0000
Некоммерческие организации 40703   11 334,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 489,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   19 049,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   463,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   188,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 728,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   58,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   39,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   29 119,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   52 793,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   27 564,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   144,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 470,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   98,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 607,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   18 223,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   109 815,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   259 866,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   57 673,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   66 809,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   190 706,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   126,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   133,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   69,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   403,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 229 922,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 329,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 13 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   132,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 8 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 779,0000  
Резервы на возможные потери 45115   104,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 960,0000  
на срок до 30 дней 45203 115 876,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 316 277,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 488 184,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 821 418,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 113 125,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 27 674,0000  
до востребования 45209 129 468,0000  
Резервы на возможные потери 45215   46 926,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 302,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 234,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 60,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   143,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 566,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 571,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 503,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 50 453,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 179,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 098,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 571,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 127,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 95,0000  
Резервы на возможные потери 45715   8,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 720,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Физическим лицам 45815 646,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 366,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 636,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   3 250,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 542,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 130,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   568,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 079,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 589,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 394,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 222,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   341,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 17 868,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 873,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 103,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 296,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 975,0000
Требования по получению процентов 47427 3 008,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   836,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 011,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 33 540,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 962,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 33 167,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 70 448,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   248,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 119,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 382,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 92,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   47,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 81 784,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 972,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 490,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 45 030,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 373,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 131 385,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 989,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 13 427,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 74 392,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 54 339,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 39 527,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 377,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   80 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   212 166,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   79 568,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   69 314,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   235 899,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   139 209,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   154 465,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   166 251,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   50 789,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   23 572,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   1 760,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 226,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 27 309,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 226,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 569,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   13,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   28,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   30,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 130,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 348,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 221,0000  
Резервы на возможные потери 60324   172,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 65 607,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 44 849,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 862,0000  
Амортизация основных средств 60601   50 993,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   9 349,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   566,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 5 273,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 301,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 32,0000  
Запасные части 61002 1 052,0000  
Оборудование 61003 224,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 46,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 4,0000  
Другие материалы 61006 379,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 063,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   8 063,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   388,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 366,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   90 518,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 29 699,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 376 503,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 121,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 751 663,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 4 378,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 5 925,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 390,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 224,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 37,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 585,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 406 483,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 998 896,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 716 419,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   527 864,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 135 850,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 645,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 614,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 462,0000  
Арендованное другое имущество 91504 80,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 7 614,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 025,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 137,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 551 094,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 420 922,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 95 460,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 41 800,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 46 066,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   95 353,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   38 979,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   106,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   18 993,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 251,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 393 538,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   32 155 326,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   175 540,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   62 923,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000