×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   187 371,0000
физическим лицам 10205   277 629,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 403,0000
Резервный фонд 10701   33 862,0000
Фонды специального назначения 10702   3 104,0000
Фонды накопления 10703   38 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 88 944,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 145,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 449 992,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   443 879,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 438 961,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   12 049,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 235,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7 541,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   41 986,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   14 000,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 147 910,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 94 551,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 600,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   23 677,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   236 162,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 236 162,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 100,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 100,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 463,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 000,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   405 617,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   6 368,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   427 045,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   159 553,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   63 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   141,0000
на срок свыше 3 лет 31309   118,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   211 448,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508   38 211,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   43 958,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 125 308,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 73 185,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 63 685,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 38 379,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 006,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 254 739,0000  
Резервы на возможные потери 32115   2 547,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 389,0000  
Резервы на возможные потери 32211   14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 271,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 223 978,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2 252,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 332,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 777,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   40 207,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 334,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   76 069,0000
Некоммерческие организации 40503   76,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 616,0000
Некоммерческие организации 40603   1 507,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 074,0000
Коммерческие организации 40702   1 228 151,0000
Некоммерческие организации 40703   13 117,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 419,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 884,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   896,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   28,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   11 410,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   66,0000
Расчеты по зачетам 40908 7,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   279,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   31 145,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   38 398,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   26 997,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   44,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   31 305,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 596,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   18 493,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   104 704,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   277 287,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   40 153,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   55 762,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   191 054,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 173,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   132,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   68,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   231,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 977,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 8 460,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 219 212,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 457,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 5 685,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 845,0000  
Резервы на возможные потери 45115   75,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 35 973,0000  
на срок до 30 дней 45203 176 328,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 367 638,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 484 416,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 963 326,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 68 599,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 27 724,0000  
до востребования 45209 85 468,0000  
Резервы на возможные потери 45215   42 629,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 168,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 004,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 560,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 270,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   156,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 638,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 412,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 250,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 010,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 69 500,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 197,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 946,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 95,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 673,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 208,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 647,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 96,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 624,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 637,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   3 250,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 164,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 915,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   13 511,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   20 864,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 20 693,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   18 114,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 592,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 715,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 729,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 852,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   8 838,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 503,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 839,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 967,0000
Требования по получению процентов 47427 3 329,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   997,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 907,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 32 874,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 971,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 19 948,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 252,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 590,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 288,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 644,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 77 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 394,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 680,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 490,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 20 480,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 121,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 174 002,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 274 317,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 78 720,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 89 831,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 68 634,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9,0000  
Резервы на возможные потери 51510   15 121,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   57 945,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   48 041,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   17 314,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   1 600,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   148 015,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   35 641,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   79 763,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   115 978,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   152 654,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   50 997,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   28 073,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   375,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 231,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31 309,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   659,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 554,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   36,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   629,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 364,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 990,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 416,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 178,0000  
Резервы на возможные потери 60324   172,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 65 599,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 36 495,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 901,0000  
Амортизация основных средств 60601   50 925,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   9 034,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   550,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 56,0000  
Нематериальные активы 60901 4 243,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 262,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 32,0000  
Запасные части 61002 1 088,0000  
Оборудование 61003 249,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 54,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 13,0000  
Другие материалы 61006 343,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 7 998,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   7 998,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   334,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 192,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   84 374,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   19 955,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   47 558,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   94 670,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 14 214,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15 020,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 154,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 25 557,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 40 727,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 14 841,0000  
Другие расходы 70209 99 108,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   44 828,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 179,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 874,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 464 970,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 259,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 814 585,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 3 934,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 963,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 21 282,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 224,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 49,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   70 743,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 479 001,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 323 808,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 644 186,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   521 149,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 102 850,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   125 211,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 614,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 559,0000  
Арендованное другое имущество 91504 126,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 7 614,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 847,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 137,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 717 103,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 878 109,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 38 232,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 27 500,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 42 143,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   38 211,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   35 660,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   20,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   4 089,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 232,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 387 974,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   32 196 675,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   128 649,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   62 882,0000