×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   124 871,0000
физическим лицам 10205   176 009,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 402,0000
Резервный фонд 10701   33 132,0000
Фонды специального назначения 10702   3 191,0000
Фонды накопления 10703   38 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 157 616,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 124,0000  
Денежные средства в пути 20209 21 274,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 220 818,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   358 776,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 441 767,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   8 736,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 924,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 60,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   2 538,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   40 165,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 93 784,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 81 459,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 920,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   37 314,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   111 970,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 111 970,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   17 100,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 17 100,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 18,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   24,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   157 197,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   81 493,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   408 518,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   272 203,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   10 604,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   445,0000
на срок свыше 3 лет 31309   575,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   165 788,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   15 724,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   37 737,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   43 413,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 31 447,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 110 065,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 37 978,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 995,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 345 918,0000  
Резервы на возможные потери 32115   3 459,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 371,0000  
Резервы на возможные потери 32211   14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 246 484,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2 465,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 021,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 613,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 941,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   74 318,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 258,0000
Некоммерческие организации 40603   660,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 523,0000
Коммерческие организации 40702   914 635,0000
Некоммерческие организации 40703   14 009,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 689,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   40 582,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   205,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   59,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   306,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   21 274,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 51,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   3 060,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   148,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   36 866,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   27 684,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   135,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   62 892,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 781,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 200,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   91 599,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   243 114,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   8 752,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   50 988,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   13 165,0000
на срок свыше 3 лет 42507   188 683,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   664,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   63,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   63,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   502,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 998,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 66 895,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 19 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 259,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 36 600,0000  
Резервы на возможные потери 44915   374,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 15 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 175,0000  
Резервы на возможные потери 45115   177,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 33 861,0000  
на срок до 30 дней 45203 143 471,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 350 887,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 303 282,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 793 899,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 81 159,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 27 380,0000  
Резервы на возможные потери 45215   54 113,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 387,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 208,0000  
Резервы на возможные потери 45315   212,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 963,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 60,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 610,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 915,0000  
Резервы на возможные потери 45415   116,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 158,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 284,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 990,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 34 931,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 078,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 817,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 94,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 110,0000  
Резервы на возможные потери 45715   149,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 317,0000  
Физическим лицам 45815 640,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 660,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 7,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 629,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 495,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 866,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 256,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   6 036,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   10 558,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 596,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   58,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 58,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 820,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 52,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 682,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 073,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 740,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 278,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 692,0000
Требования по получению процентов 47427 1 651,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   637,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 905,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 104 169,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 44 989,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 4 909,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 971,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 288,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 644,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 12 381,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 15 259,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 088,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 27 839,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 26 993,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 12 730,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 143,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 150 511,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 730,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 88 393,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 59 833,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 49 255,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 37 430,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 872,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   35 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   48 145,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   61 915,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   9 630,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   7 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   28 508,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 766,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   123 702,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   35 482,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   57 420,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   99 701,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   27 209,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 834,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 23 078,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 175,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 657,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   14,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 284,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 379,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 935,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 927,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 30 573,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 760,0000  
Амортизация основных средств 60601   50 598,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   7 980,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   507,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3 873,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 107,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 411,0000  
Запасные части 61002 1 266,0000  
Оборудование 61003 11,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 71,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 27,0000  
Другие материалы 61006 268,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 7 198,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   7 198,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   157,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   35,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   298,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 114,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   35 434,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   23 129,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 779,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 716,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 22 398,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 366 289,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 702 367,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 4 477,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 569,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 58,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 227,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 45,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   18 621,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 346 102,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 442 778,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 169 475,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   261 368,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 153,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   44 276,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 931,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 560,0000  
Арендованное другое имущество 91504 133,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 978,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 607,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 137,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 324 265,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 045 998,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 21 226,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 104 977,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 6 351,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 27 500,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 41 725,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 22,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   21 248,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   35 305,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   104 977,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   6 351,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   4 025,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 166,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 41 235 300,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 5,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   36 094 062,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 108 966,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   32 443,0000