×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   124 871,0000
физическим лицам 10205   176 009,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 401,0000
Резервный фонд 10701   33 132,0000
Фонды специального назначения 10702   3 208,0000
Фонды накопления 10703   38 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 140 248,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 106,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 294,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 543,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 250 200,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   434 307,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 275 527,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 631,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 908,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 60,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 454,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   31 891,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 89 085,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 74 854,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 410,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10 444,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   146 814,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 146 814,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   12 400,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 400,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 19,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   151 723,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   399 849,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   77 614,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   212 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   11 004,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   550,0000
на срок свыше 3 лет 31309   575,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   62 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   15 654,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   37 569,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   43 219,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 23 030,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 31 307,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 78 268,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 37 823,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 704,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 250 457,0000  
Резервы на возможные потери 32115   2 505,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 288,0000  
Резервы на возможные потери 32211   13,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 346 199,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3 462,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 069,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 890,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 012,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   82 672,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 002,0000
Некоммерческие организации 40603   948,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 879,0000
Коммерческие организации 40702   813 506,0000
Некоммерческие организации 40703   34 345,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 994,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 494,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   345,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 500,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   8 543,0000
Расчеты по зачетам 40907   169,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   3 031,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   46,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   26 589,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   22 353,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   142,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   41 081,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 734,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 937,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   71 735,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   236 482,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 753,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   46 312,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   13 107,0000
на срок свыше 3 лет 42507   187 843,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 288,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   459,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 225,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   72,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 695,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 36 905,0000  
Резервы на возможные потери 44915   376,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 241,0000  
Резервы на возможные потери 45115   22,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 113,0000  
на срок до 30 дней 45203 193 679,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 145 989,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 545 037,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 691 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 59 607,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 33 510,0000  
Резервы на возможные потери 45215   56 906,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 208,0000  
Резервы на возможные потери 45315   208,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 525,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 60,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 975,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 193,0000  
Резервы на возможные потери 45415   128,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 191,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 594,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 274,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 723,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 38 785,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 981,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 032,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 94,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 110,0000  
Резервы на возможные потери 45715   95,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 172,0000  
Физическим лицам 45815 638,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 810,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 69,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 814,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   749,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 866,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 248,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   20 424,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   939,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 733,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   58,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 58,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 010,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 212,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 270,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 128,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 274,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 162,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 258,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 325,0000
Требования по получению процентов 47427 7 052,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 052,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 452,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 44 989,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 4 887,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 71,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 288,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 644,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 28 265,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 640,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 55 547,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 20 775,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 093,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 135 447,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 808,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 77 286,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 98 197,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 56 898,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 38 191,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 078,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   55 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   38 025,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   11 370,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   9 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   44 028,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   16 590,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   63 419,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   34 499,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   31 658,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   99 053,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   27 705,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   600,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 506,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 23 083,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   409,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 970,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 42,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   670,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 704,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 243,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 278,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 333,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 927,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 29 902,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 605,0000  
Амортизация основных средств 60601   50 534,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   7 719,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   495,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3 533,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 071,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 413,0000  
Запасные части 61002 1 211,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 76,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 23,0000  
Другие материалы 61006 204,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 6 998,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   6 998,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   294,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 445,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   72 123,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11 929,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   34 031,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   20,0000
Другие доходы 70107   68 823,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 16 286,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 954,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 494,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 22 113,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 38 245,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 416,0000  
Другие расходы 70209 79 476,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 064,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   23 129,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 648,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 788,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 22 398,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 312 572,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 30,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 341 712,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 4 477,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 58,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 31,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 227,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 55,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   19 310,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 290 805,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 756 361,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 036 916,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   199 060,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 5 356,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   54 128,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 931,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 523,0000  
Арендованное другое имущество 91504 133,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 978,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 460,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 137,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 272 498,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 758 860,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 38 007,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 27 500,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 42 268,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 13,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   38 020,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   35 765,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   4 108,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 124,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 37 479 964,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   37 338 721,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   108 938,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   32 429,0000