×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер 2210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   125 691,0000
физическим лицам 10205   175 189,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 396,0000
Резервный фонд 10701   33 132,0000
Фонды специального назначения 10702   3 264,0000
Фонды накопления 10703   38 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 170 522,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 550,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 413,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 944,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 255 087,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   199 577,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 266 855,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   158 741,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 41 942,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 60,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   92,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   40 177,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 82 773,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 68 029,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 220,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12 371,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   195 626,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 195 626,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 600,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 600,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 878,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 622,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   257 466,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   27 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   156 224,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   195 411,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   11 004,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   814,0000
на срок свыше 3 лет 31309   939,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   426 333,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508   37 343,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   42 960,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 49 051,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 31 119,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 157 774,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 37 625,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 756,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 280,0000  
Резервы на возможные потери 32211   13,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 416 981,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 31 119,0000  
Резервы на возможные потери 32311   4 481,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 675,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 607,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 221,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16 585,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 587,0000
Некоммерческие организации 40603   1 057,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 883,0000
Коммерческие организации 40702   775 443,0000
Некоммерческие организации 40703   35 921,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 674,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   22 346,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   168,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 301,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   11 944,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   206,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   36 418,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   25 579,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   157,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 699,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 147,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 097,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   61 189,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   225 249,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 103,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   36 013,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   13 028,0000
на срок свыше 3 лет 42507   93 358,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   461,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   401,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 153 358,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 25 425,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 808,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 37 995,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 305,0000  
Резервы на возможные потери 44915   383,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 19 085,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 373,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 841,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 31 251,0000  
на срок до 30 дней 45203 161 428,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 220 388,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 562 009,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 555 367,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 36 907,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 42 639,0000  
Резервы на возможные потери 45215   52 474,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 208,0000  
Резервы на возможные потери 45315   104,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 785,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 257,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 907,0000  
Резервы на возможные потери 45415   133,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 249,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 605,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 45 348,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 595,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 408,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 93,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 140,0000  
Резервы на возможные потери 45715   94,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 153,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 634,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 787,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 944,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   11 220,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   52 754,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 047,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 019,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 697,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 503,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 172,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   472,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 274,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 825,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 903,0000
Требования по получению процентов 47427 4 132,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 457,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 993,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 5 590,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 3 271,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 4 441,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 24 001,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 3 198,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 91,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 644,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 100,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 880,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 20 775,0000  
Резервы на возможные потери 51410   297,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 138 239,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 200,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 76 337,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 466,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 25 435,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 72 515,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 332,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   128 447,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   6 070,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   11 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   7 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 260,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   18 150,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   84 846,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   60 290,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   25 535,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   104 822,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   27 297,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   103,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   2,0000
Векселя к исполнению 52406   1 800,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 790,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 21 903,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 452,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 015,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   347,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 820,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 279,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 110,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 333,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 927,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 28 459,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 596,0000  
Амортизация основных средств 60601   50 406,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   7 172,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   472,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 663,0000  
Нематериальные активы 60901 3 513,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   989,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 310,0000  
Запасные части 61002 1 074,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 63,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 16,0000  
Другие материалы 61006 195,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 6 763,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   6 763,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   324,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   261,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 196,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 736,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 064,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   23 129,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 648,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 344,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 22 398,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 195 002,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 311 700,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 047,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 228,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 72,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 334,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 266 649,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 307 317,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 905 363,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   100 192,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 5 356,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   73 537,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 491,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 523,0000  
Арендованное другое имущество 91504 125,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 453,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 451,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 137,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 188 063,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 002 024,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 15 575,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 27 500,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 39 005,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   15 560,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   33 004,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   15,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 606,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 108,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 37 962 984,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   37 437 355,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   524 084,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 653,0000