×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   107 500,0000
негосударственным организациям 10204   1 767 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   211,0000
Эмиссионный доход 10602   2 025 681,0000
Резервный фонд 10701   34 700,0000
Фонды специального назначения 10702   535,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 100 005,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 492,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 728,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 92 145,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 18 699,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 51 849,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   82 696,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 104 396,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 848 211,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 756 050,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   466 673,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 23 689,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 561,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117   99 812,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   84 139,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 116 179,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 102 802,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 353,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   450,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 780,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   292,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   47 165,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 47 165,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   451 674,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 451 674,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 59 007,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   65 505,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 018,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   213,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   432 756,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   25 220,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   30 349,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   95 680,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   29 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   131 560,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   598 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 289 457,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 53 455,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 273 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 209 300,0000  
Резервы на возможные потери 32015   71 074,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 552,0000  
Резервы на возможные потери 32211   16,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 195,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 600 990,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 26 520,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 4 485,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 517,0000  
Резервы на возможные потери 32311   32 632,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   170,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 28 165,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   403 497,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   86 438,0000
Некоммерческие организации 40603   8,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   54 649,0000
Коммерческие организации 40702   608 203,0000
Некоммерческие организации 40703   46 326,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 717,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   11,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   267,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   94 561,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   29 179,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1 925,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   13 755,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   16 578,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   58 820,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   32 890,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   244,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   124 443,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 893,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 614,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   34 243,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   123 019,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   67 900,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   122 709,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16 344,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   592,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   190,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44505 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44515   1 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 28 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 446 510,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 808 579,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 301 990,0000  
Резервы на возможные потери 44615   15 853,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 545,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 373 150,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 744,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 036,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 106 988,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 11 362,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 391,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 571,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 500 835,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 765 759,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 441 246,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 758 234,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 62 591,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 479 132,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 515,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 241,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 225,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 503,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 322,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 694,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 96 356,0000  
Резервы на возможные потери 45615   96 356,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 041,0000  
Физическим лицам 45815 833,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 879,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 127,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 698,0000  
Резервы на возможные потери 47008   7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 18 630,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   17 338,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   17 802,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 345 046,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   167 041,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 62 147,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 159,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 732,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   651,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 929,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 346,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 994,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   35 987,0000
Требования по получению процентов 47427 90 992,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   90 951,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 952,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 3 461 022,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 35 573,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 97,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   48,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 106 394,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   193,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 26 048,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 17,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3 020,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 118 820,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 802,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 6 411,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 134,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 481,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 37 460,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 161 713,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 129 642,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 43 586,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 471 171,0000  
Резервы на возможные потери 51510   98 614,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52004   500 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   549 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   120 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   101 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   80 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   91 702,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   17 531,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   115 917,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 240 678,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   756 414,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 043,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   279 226,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   56 213,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   57 287,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 312 958,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 049,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   308,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 577,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   17,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   89,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   52,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 139,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 377,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 640,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 655,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 664,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 80,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 730,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 38 716,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 22 915,0000  
Амортизация основных средств 60601   250,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   6 199,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3 083,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 054,0000  
Нематериальные активы 60901 11 791,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 668,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 243,0000  
Запасные части 61002 11 663,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 44,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 63,0000  
Другие материалы 61006 8 235,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 9 564,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   9 564,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 594,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   15,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   172,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 816,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 42 060,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   230 835,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   91 688,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   395 801,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   27,0000
Другие доходы 70107   1 128 870,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 20 740,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 643,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 974,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 116 356,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 393 958,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 919,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 38,0000  
Другие расходы 70209 1 269 895,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   63 533,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 507,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 784,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 137,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   137,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 4,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 60 007,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 527 222,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 74 330,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 451,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 105,0000  
Разные ценности и документы 91202 32 087,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17 245,0000  
Бланки 91207 57,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   469 674,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 906 729,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 635 032,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 779 934,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 185 629,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   802 348,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 308 492,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 173 420,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 83 624,0000  
Арендованное другое имущество 91504 204,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 94,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 137 768,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 804,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 121,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 457 651,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 756 765,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 416 966,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 399 019,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 262,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 3 394 275,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 2 396 720,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 27 999,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 65 938,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   394 494,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 399 171,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   21 016,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   3 278 957,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   250,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   2 495 300,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   27 999,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   83 992,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55 271,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 212 245 669,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 767,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   191 352 825,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16 594 445,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 369 426,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   734 605,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 251 406,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000