×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   107 500,0000
негосударственным организациям 10204   1 317 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   202,0000
Эмиссионный доход 10602   1 575 681,0000
Резервный фонд 10701   34 682,0000
Фонды специального назначения 10702   3 067,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 64 041,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 870,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 933,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 87 409,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 084,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 468 082,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   525 998,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 68 983,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 058 599,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 706 899,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   41 426,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   28 582,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 942,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8 873,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117   59 225,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 7 659,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   3 154,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 150 626,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 171 152,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 78,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 464,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   385,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   996,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 866,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 865,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   111 012,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 111 012,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 61 371,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   27 690,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 975,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   441,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   30 335,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   35 124,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   16 099,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   12 001,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   700 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   263 430,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   234 160,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   20 489,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   134 642,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 493 500,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 8 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 13 050,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 180 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   7 446,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 50 000,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 504,0000  
Резервы на возможные потери 32211   515,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 200,0000  
на 1 день 32302 316 116,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 25 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 2 927,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 391,0000  
Резервы на возможные потери 32311   8 366,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   71,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 17 583,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   287 786,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 491,0000
Некоммерческие организации 40603   8,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   42 358,0000
Коммерческие организации 40702   592 723,0000
Некоммерческие организации 40703   54 263,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   743,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   131,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   267,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   114 715,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   16 412,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   185,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 634,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   32 197,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 542,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   103 780,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 834,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   24 554,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   111 779,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   48 307,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   120 124,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 483,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   580,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   190,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 21 670,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 202 536,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 663 430,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 368 802,0000  
Резервы на возможные потери 44615   35 901,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 10 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 224 100,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 348,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 109 486,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 108 591,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 106 988,0000  
Резервы на возможные потери 45115   44 211,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 415,0000  
на срок до 30 дней 45203 26 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 160 985,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 995 032,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 466 673,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 637 310,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 231 108,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 293,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 761,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 770,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 070,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 842,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 298,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 228,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 65 771,0000  
Резервы на возможные потери 45615   65 771,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 821,0000  
Физическим лицам 45815 798,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 619,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 585,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 636,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   171 248,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   19 683,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 888 501,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   56 371,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 40 806,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 316,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 272,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 483,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 110,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   20 272,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 509,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 787,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   24 342,0000
Требования по получению процентов 47427 142 124,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   142 052,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 076,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 2 473 188,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 35 573,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 97,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   48,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 13 123,0000  
приобретенные для инвестирования 50403 12,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   7,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 23 945,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 214,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 25 878,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 77 810,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 76 201,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 839,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 115 069,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 66 023,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 57 726,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 410 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 489,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52004   500 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   549 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   200 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   30 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   377 250,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   60 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   706 763,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   41 905,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   119 581,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   742 291,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   470 681,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   847 507,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   280 849,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   53 592,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   76 336,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 315 782,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 049,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   159,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 913,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   17,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   66,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 114,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 746,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 382,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 679,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 483,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 85,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 792,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 36 722,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 18 676,0000  
Амортизация основных средств 60601   110,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   4 988,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 412,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 486,0000  
Нематериальные активы 60901 11 402,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 413,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 168,0000  
Запасные части 61002 7 938,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 15,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 15,0000  
Другие материалы 61006 5 587,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 354,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   8 354,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   18,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 600,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   532,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 942,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 34 693,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   75 239,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   72 807,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   86 275,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   9,0000
Другие доходы 70107   581 441,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 14 047,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 170,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 667,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 52 526,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 107 756,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 571,0000  
Другие расходы 70209 624 582,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   42 490,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 387,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 137,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   137,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 326 283,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 701 294,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 69 670,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 309,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 410 612,0000  
Бланки 91207 63,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   3 164 503,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   741 348,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 794 160,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 021 538,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 061 610,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 921 431,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 283 919,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   689 701,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 657 779,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 74 922,0000  
Арендованное другое имущество 91504 204,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 41,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 70 149,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 804,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 121,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   18 578,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   535,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 225,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 536 096,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 498 741,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 143 811,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 766 725,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 43 984,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 51 314,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 77 560,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 336 843,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 189 140,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 4 447 347,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 1 508,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 2 211 362,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 22 984,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   187 171,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   757 352,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   7 659,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   880,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   51 200,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 540,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   51 298,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   4 775 791,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   267 324,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   178 832,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 871 510,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   77 560,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   64 461,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 54 349,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 258 398 693,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 12 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   224 835 187,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29 966 556,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 369 426,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 175 565,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 118 309,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000