×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   107 500,0000
негосударственным организациям 10204   1 317 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   202,0000
Эмиссионный доход 10602   1 575 681,0000
Резервный фонд 10701   34 682,0000
Фонды специального назначения 10702   3 790,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 384,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 365,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 447,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 192,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 15 790,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 237 471,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   132 354,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 103 242,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 271 312,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 444 124,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   41 426,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   18 596,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 142 918,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8 830,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117   202 589,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 256 310,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   828,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 154 285,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 176 465,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 78,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   672,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 454,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   545,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 105,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 105,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   195 354,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 195 354,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 23 698,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   17 842,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 960,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   549,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   46 353,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   700 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   145 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   261 630,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   20 349,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   145 350,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   50,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 306 800,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 54 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 349 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   66 608,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 490,0000  
Резервы на возможные потери 32211   15,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 192,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 45 059,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 12 285,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 2 907,0000  
Резервы на возможные потери 32311   614,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   863,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10 317,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   539 610,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   254 798,0000
Некоммерческие организации 40603   8,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   34 119,0000
Коммерческие организации 40702   766 728,0000
Некоммерческие организации 40703   84 771,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   579,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   161,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   272,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   122 668,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   17 164,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1 519,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 575,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   31 977,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 299,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   96 140,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   216,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 746,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   29 814,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   62 741,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   41 951,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   119 303,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 417,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   576,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   190,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 18 535,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 169 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 454 993,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 366 282,0000  
Резервы на возможные потери 44615   23 899,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 10 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 203 100,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 138,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 109 486,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 65 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 106 988,0000  
Резервы на возможные потери 45115   35 492,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 972,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 274 838,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 224 934,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 648 403,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 615 636,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 066 575,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 262,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 739,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 902,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 885,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 421,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 284,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 90 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   90 000,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 751,0000  
Физическим лицам 45815 803,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 549,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 4,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 581,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 362,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   229,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   19 748,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 749 602,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   45 318,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 36 717,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 492,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   483,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 116,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   21 320,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 957,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 940,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16 038,0000
Требования по получению процентов 47427 101 516,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   100 659,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 214,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1 981 450,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 35 573,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 97,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   48,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для инвестирования 50303 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50304   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 13 123,0000  
приобретенные для инвестирования 50403 12,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   16,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 20 907,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   803,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 8 600,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 76 414,0000  
Резервы на возможные потери 51410   850,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 14 921,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 66 143,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 25 005,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 199 770,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 410 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 158,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52004   500 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   549 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   60 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   160 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   395 250,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   60 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   137 655,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   68 514,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   656 700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   587 108,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   409 072,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   841 847,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   280 849,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   48 233,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   62 883,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 313 499,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 049,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 790,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 577,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   15,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   38,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 66,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   964,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 061,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 331,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 477,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 78,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 966,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 35 754,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 18 412,0000  
Амортизация основных средств 60601   80,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   4 687,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 258,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 524,0000  
Нематериальные активы 60901 10 608,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 276,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 48,0000  
Запасные части 61002 8 363,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 6,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 3,0000  
Другие материалы 61006 1 745,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 329,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   8 329,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 622,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   2 222,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 655,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 14 319,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   42 490,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 102,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 137,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   137,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 300 020,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 692 926,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 69 194,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 674,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 794,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 120 889,0000  
Бланки 91207 66,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   3 080 430,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   780 702,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 023 753,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 771 961,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 566 309,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 895 867,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 281 979,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 116 280,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   706 649,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 669 412,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 74 594,0000  
Арендованное другое имущество 91504 204,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 104,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 63 197,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 804,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 121,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   21 544,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   1 242,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 1 586,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 486 434,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 772 922,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 305 753,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 176 436,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 2 621,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 148 513,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 572 391,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 4 706 074,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 26 367,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 1 518,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 2 406 432,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   307 511,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   938 167,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   238 340,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   26 630,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 540,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   5 093 967,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   530 877,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   2 013 973,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   148 513,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   44 863,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 724,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 71 109,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 260 486 033,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 550,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 24,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   240 482 386,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 467 781,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 369 426,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   776 900,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 464 223,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000