×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   107 500,0000
негосударственным организациям 10204   1 257 931,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   202,0000
Эмиссионный доход 10602   1 218 681,0000
Резервный фонд 10701   34 682,0000
Фонды специального назначения 10702   4 207,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 68 924,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 280,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 961,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 38 376,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 343,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 14 381,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   13 495,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 62 087,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 275 924,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 109 141,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   12 397,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   43 582,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 445,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8 096,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117   157 196,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 59 003,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 168 324,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 211 562,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 78,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   367,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   218,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   47,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 450,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 450,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   226 271,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 226 271,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 24 687,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   18 396,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 961,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   552,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   20 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   148 450,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   170 450,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   600 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   261 810,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   20 363,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   145 450,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   50,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 637 500,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 195 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   8 625,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 487,0000  
Резервы на возможные потери 32211   115,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 193,0000  
на 1 день 32302 110 542,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 15 344,0000  
Резервы на возможные потери 32311   13 581,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   58,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 15 862,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   643 665,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18 881,0000
Некоммерческие организации 40603   10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   26 745,0000
Коммерческие организации 40702   385 809,0000
Некоммерческие организации 40703   88 769,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   682,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   896,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   274,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   127 414,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 605,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   490,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 581,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   31 999,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 038,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   34 249,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 972,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   27 074,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   67 037,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   35 431,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   57 601,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   124 738,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   857,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   576,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   2 917,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   190,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 21 045,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 175 087,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 428 654,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 366 534,0000  
Резервы на возможные потери 44615   9 913,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 170 100,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 701,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 109 486,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 65 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 106 988,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 815,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 454 871,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 767 907,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 445 407,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 521 804,0000  
Резервы на возможные потери 45215   784 764,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 680,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 508,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 852,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 972,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 460,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 626,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 86 092,0000  
Резервы на возможные потери 45615   86 092,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 758,0000  
Физическим лицам 45815 803,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 556,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 582,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 459,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4 415,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   12 878,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 422 300,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   68 946,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 58 441,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 474,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 660,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 394,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   29 086,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 377,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   23 193,0000
Требования по получению процентов 47427 96 631,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   96 573,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 804,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 4 099 161,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 47 876,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 97,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   48,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50303 600 000,0000  
Резервы под возможное обесценение 50304   300 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 13 123,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   19,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 23 777,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   803,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 83 217,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   832,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 60 430,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 30 529,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 89 395,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 53 374,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 410 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 437,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52004   500 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   549 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   339 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   356 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   40 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   101 258,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   12 540,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   238 064,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   361 340,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   355 330,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   842 413,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   59 285,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   50 033,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   56 117,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 142 973,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 049,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   257,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 972,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   16,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   98,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 73,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 520,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 503,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 286,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 237,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 78,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 972,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 32 868,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 18 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   72,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   4 408,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 104,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 918,0000  
Нематериальные активы 60901 10 049,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 133,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 23,0000  
Запасные части 61002 5 903,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 40,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 3,0000  
Другие материалы 61006 1 732,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 199,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   8 199,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 600,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   2 942,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 120,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 28 826,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   303 620,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   109 369,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   156 605,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   169,0000
Другие доходы 70107   1 211 311,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 13 500,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 320,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 975,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 98 861,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 159 897,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 726,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 23,0000  
Другие расходы 70209 1 478 962,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 353,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 390,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 137,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   137,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 59 500,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 306 440,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 24,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 633 817,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 366,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 33,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 39 887,0000  
Бланки 91207 73,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   2 969 948,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   876 298,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 535 217,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 973 606,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 263 762,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 338 509,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 282 173,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 261 810,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   735 658,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 521 771,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 74 594,0000  
Арендованное другое имущество 91504 204,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 3,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 37 652,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 804,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 121,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   24 968,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   735,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 946 116,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 009 872,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 34 670,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 699 360,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 356,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 252 826,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 5 080 627,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 242 329,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 2 552 150,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 32 673,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   34 665,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   698 160,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   255 562,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   5 113 848,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   343,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   242 329,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   2 503 044,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   47 040,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 71 084,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 588 106 172,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 050,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   491 560 012,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   93 006 196,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 369 426,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 180 300,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 065 374,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000