×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   3 387 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   605 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   3 070 681,0000
Резервный фонд 10701   860 722,0000
Фонды специального назначения 10702   25 188,0000
Фонды накопления 10703   1 042 777,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 550 418,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 739,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 396 949,0000  
Денежные средства в пути 20209 27 616,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 722 715,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 25 910,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 8 555,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   973 814,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 191 866,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 378 298,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 950 672,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 675,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 776 740,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 30 882,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   59 375,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 226 787,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   65,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 737 258,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 829 097,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 96 148,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   75 864,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   58 559,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   160 340,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   4 113,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 4 113,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 181,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 209,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 123 034,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 123 034,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   18 527 710,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 18 527 710,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 567 906,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   946 540,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 233 006,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   61 949,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   6 743 574,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 189 112,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   531 806,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   230 930,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   110 435,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   429 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   181 574,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   65 787,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   526 294,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   789 441,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   171 046,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 090 006,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 682 489,0000
на срок свыше 3 лет 31409   531 410,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   170 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   78 944,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   871 037,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   1 096 011,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   878 583,0000
на срок свыше 3 лет 31609   61 273,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 970 100,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 804 897,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 253 505,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 491 071,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 49 841,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 288 108,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 298 539,0000  
Резервы на возможные потери 32015   23 882,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 709,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 2 631,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   34 389,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 227 822,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   924 214,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   23 357,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   271 883,0000
Коммерческие организации 40702   9 398 891,0000
Некоммерческие организации 40703   215 281,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   54 078,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   211 768,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   657,0000
Физические лица 40817   2 278 210,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 532,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 435,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   127 436,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   159,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   4 161,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   12 016,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   43 408,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   13 157,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 286 271,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   239 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   518 112,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   31 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 525 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 836 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   537 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   26 316,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   17 257,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   714 751,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   96 605,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   112 827,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   415 850,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 466 174,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 043 782,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   35 566,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   26 315,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 387,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   200,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   182,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   19 268,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 676,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43204   1 425,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   612,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1 508 011,0000
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   7 236 543,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 64 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 75 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 471 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 175 800,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 2 067 081,0000  
Резервы на возможные потери 44615   55 638,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 5 725,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 202,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 060 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 867 583,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 591 389,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 198 472,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 098 938,0000  
Резервы на возможные потери 45115   698 023,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 747 087,0000  
на срок до 30 дней 45203 131 597,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 474 782,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 123 559,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 611 616,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 23 599 189,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 656 664,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 639 683,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 749,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 43 271,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5 534,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 576,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 416,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 57 552,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 56 314,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 218,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 105,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 322,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 375 489,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 593 107,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 976 162,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22 126,0000  
Резервы на возможные потери 45515   277 201,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 9 998 812,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 922 486,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 193 396,0000  
Резервы на возможные потери 45615   953 857,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 4 128,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   537,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 672 166,0000  
Физическим лицам 45815 15 973,0000  
Резервы на возможные потери 45818   549 035,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 526,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 40 891,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 192,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 206 062,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   158 513,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 544 256,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 402 005,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   139 000,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 040,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 375,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   125 817,0000
Требования по прочим операциям 47423 100 596,0000  
Резервы на возможные потери 47425   968 940,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   420 950,0000
Требования по получению процентов 47427 93 391,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   59 003,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 332 129,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 7 932,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 215 641,0000  
Резервы на возможные потери 47804   173 482,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 800 929,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 493 827,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 647 551,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 834 818,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 713 407,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 64 497,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 229 958,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 551 916,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 4 439,0000  
Резервы на возможные потери 50213   8 172,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 80 922,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 104 950,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 044 627,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 47 496,0000  
Прочих резидентов 50706 242 221,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 237,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 161,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 359,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 99 584,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 37 460,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 36 303,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 40 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 847 140,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 150 895,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   83 900,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   3 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   100 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   226 964,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   30 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   231 445,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 630,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   116 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   411 118,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 993 277,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 057 525,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 998 126,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   73 116,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   163 150,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 463 835,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 49 998,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 35 081,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5 290,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 481,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 331,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   222,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 49,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   67,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 52,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 294,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   20 232,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   161,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 88 095,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10 320,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 2 121 196,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   303,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 946,0000  
Резервы на возможные потери 60324   129 523,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 439 458,0000  
Амортизация основных средств 60601   172 342,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 151 774,0000  
Оборудование к установке 60702 46,0000  
Нематериальные активы 60901 291,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   54,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 551,0000  
Материалы 61008 26 554,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 22 908,0000  
Издания 61010 311,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 83 284,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 843 377,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 683 182,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 654 321,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 201,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 033 188,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 29 928,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 211,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 31 703,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 73,0000  
Разные ценности и документы 91202 514 692,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 28 268,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 126 284,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 12 712,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 987 973,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 953 980,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 127 763 012,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 85 947 197,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 75 600,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 930 070,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 736 058,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 11 119,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 350 858,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 295 442,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 420,0000  
Арендованные основные средства 91503 499 517,0000  
Арендованное другое имущество 91504 304,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 421 838,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 196,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 028,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 179 084,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 268 901,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   239 328 408,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 524 116,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 13 001 544,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 630 163,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 425 724,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 528 183,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 736 999,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 4 230 735,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 497 448,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 342 282,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 92 055,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 103 944,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 386 977,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 23 641,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 11 224,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 5 179 359,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 808 040,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 776 084,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 133 880,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 107 232,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 552 715,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 390 002,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 573 766,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 11,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   11 495 991,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   12 948 426,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   53 476,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   27 824,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 630 826,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   426 945,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   5 143 533,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   4 732 859,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   4 247 396,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   497 348,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   4 340 655,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   12 608,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 089 124,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   5 288 051,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   107 198,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   89 107,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   258 340,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   299 766,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   1 698 999,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 644 674,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   1 079 974,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   123 415,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   791 342,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   420 828,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   109 844,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   497 575,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 146,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 71 686 688 124,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9 322,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 987 006 624,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   163 126 563,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   44 320 397,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   93 802 834,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   66 398 443 174,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000